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CaixaBank S.A (CABK) | Análisis financiero y estados financieros

CaixaBank S.A. | Large-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,0B

Beneficio neto 1,5B 36,91 %

BPA (Diluido) €0,21

Métricas del balance general

Total de activos 636,5B

Total de pasivos 598,5B

Patrimonio de los accionistas 37,9B

Deuda a patrimonio 15,78

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CaixaBank S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	17,0B	15,3B	12,6B	11,4B	9,1B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,4B	1,5B	1,3B	1,3B	1,0B
Otros gastos operativos i	1,6B	1,1B	933,0M	1,0B	714,0M
Total gastos operativos i	3,0B	2,7B	2,2B	2,3B	1,7B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	8,3B	6,9B	4,3B	5,3B	1,6B
Impuesto sobre la renta i	2,5B	2,1B	1,2B	88,0M	219,0M
Tasa impositiva efectiva % i	30,4%	30,4%	27,5%	1,7%	13,7%
Beneficio neto i	5,8B	4,8B	3,1B	5,2B	1,4B
Margen neto % i	34,0%	31,5%	24,9%	46,1%	15,1%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	€0,76	€0,65	€0,37	€0,66	€0,21
BPA (Diluido) i	€0,76	€0,65	€0,37	€0,66	€0,21
Acciones en circulación básicas i	7262000000	7367125953	7819000000	7575000000	5977000000
Acciones en circulación diluidas i	7262000000	7367125953	7819000000	7575000000	5977000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CaixaBank S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	49,8B	37,9B	20,5B	104,3B	51,6B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	4,2B
Fondo de comercio i	8,2B	8,1B	8,2B	8,4B	7,0B
Activos intangibles i	2,0B	1,9B	1,9B	1,5B	898,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	631,0B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,4B	1,0B	1,2B	1,3B	1,2B
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	54,4B	54,6B	50,1B	50,7B	34,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	594,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	7,2B	7,5B	7,5B	8,1B	6,0B
Ganancias retenidas i	21,6B	19,7B	16,8B	15,0B	10,1B
Acciones en tesorería i	299,0M	519,0M	25,0M	19,0M	12,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	36,9B	36,3B	33,7B	35,4B	25,3B
Métricas clave
Deuda total i	54,4B	54,6B	50,1B	50,7B	34,6B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CaixaBank S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,8B	4,8B	3,1B	5,2B	1,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	3,8B	9,1B	-179,0M	-1,8B	1,4B
Flujo de efectivo operativo i	11,6B	15,8B	3,0B	1,8B	5,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-234,0M	-278,0M	-302,0M	-47,0M	-175,0M
Adquisiciones i	89,0M	80,0M	-98,0M	436,0M	644,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-145,0M	-198,0M	-400,0M	12,5B	469,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,3B	-513,0M	-1,8B	-15,0M	-8,0M
Dividendos pagados i	-3,9B	-1,7B	-1,2B	-216,0M	-418,0M
Emisión de deuda i	1,8B	2,3B	750,0M	1,8B	746,0M
Pago de deuda i	-2,0B	-1,5B	-1,8B	-665,0M	0
Flujo de efectivo de financiación i	-4,8B	1,4B	-4,0B	88,0M	-1,5B
Flujo de efectivo libre i	16,1B	14,9B	-80,8B	38,0B	36,9B
Cambio neto en efectivo i	6,7B	17,0B	-1,3B	14,4B	4,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CaixaBank S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,86

P/E a futuro 21,45

Precio a valor contable 1,66

Precio a ventas 4,06

Relación PEG -1,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 39,77 %

Margen operativo 56,54 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,65 %

Rendimiento sobre activos 0,94 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 1,56

Beta 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) €0,81

Valor contable por acción €5,29

Ingresos por acción €2,13

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cabk	61,9B	10,86	1,66	16,65 %	39,77 %	1,56
Grupo Financiero	21,5B	8,37	0,07	23,34 %	43,15 %	2,66
Bankinter S.A	11,9B	11,90	1,82	16,57 %	37,03 %	1,85
Unicaja Banco S.A	6,3B	10,19	0,90	9,05 %	30,95 %	1,39
Banco BBVA Argentina	0	-	0,00	11,50 %	12,06 %	-
Banco Santander S.A	122,7B	10,07	1,25	13,61 %	26,61 %	3,37

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.