Amrest Holdings SE | Mid-cap | Consumer Cyclical
€3,55
4,41 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 620,2M
Beneficio bruto 60,0M 9,67 %
Resultado operativo 12,5M 2,02 %
Beneficio neto -8,7M -1,40 %
BPA (Diluido) €-0,05

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 374,7M
Deuda a patrimonio 5,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 15,8M
Flujo de efectivo libre 11,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Amrest Holdings SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,6B2,4B2,1B1,9B1,5B
Costo de ventas i2,2B2,1B1,9B1,7B1,5B
Beneficio bruto i323,1M308,2M232,8M212,9M60,6M
Margen bruto % i12,6%12,7%10,9%11,1%4,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i176,8M170,6M146,3M138,4M143,4M
Otros gastos operativos i600,0K2,8M-4,1M2,1M5,6M
Total gastos operativos i177,4M173,4M142,2M140,5M149,0M
Resultado operativo i157,3M143,5M102,1M122,2M-51,7M
Margen operativo % i6,2%5,9%4,8%6,4%-3,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,9M4,0M1,8M2,8M2,1M
Gastos por intereses i83,3M62,9M44,8M40,8M47,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i34,4M49,0M56,3M57,9M-201,4M
Impuesto sobre la renta i20,9M4,6M15,5M22,5M-17,7M
Tasa impositiva efectiva % i60,8%9,4%27,5%38,9%0,0%
Beneficio neto i13,5M50,9M6,6M35,4M-183,7M
Margen neto % i0,5%2,1%0,3%1,8%-12,1%
Métricas clave
EBITDA i416,8M395,0M352,1M354,7M189,9M
BPA (Básico) i€0,04€0,21€0,01€0,15€-0,83
BPA (Diluido) i€0,04€0,21€0,01€0,15€-0,83
Acciones en circulación básicas i217229000218875000219269000219352000219169000
Acciones en circulación diluidas i217229000218875000219269000219352000219169000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Amrest Holdings SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i139,6M227,5M229,6M198,7M204,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i31,1M45,1M44,2M37,3M34,0M
Inventario i33,1M34,9M37,5M33,1M26,5M
Otros activos corrientes8,6M10,4M13,1M11,3M12,6M
Total de activos corrientes i288,7M376,5M372,6M315,9M311,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i23,7M24,1M20,3M1,2B15,7M
Fondo de comercio i663,2M743,3M802,8M870,1M864,9M
Activos intangibles i238,2M236,7M236,4M236,9M240,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes700,0K400,0K400,0K1,1M1,2M
Total de activos no corrientes i2,1B2,0B1,9B1,9B1,8B
Total de activos i2,4B2,4B2,3B2,2B2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i308,8M362,9M340,0M287,2M93,7M
Deuda a corto plazo i225,3M223,6M275,3M281,8M239,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---3,8M-3,6M-7,5M
Total de pasivos corrientes i557,8M604,5M626,4M579,3M478,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,4B1,3B1,3B1,2B1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i34,9M35,2M43,0M45,4M39,0M
Otros pasivos no corrientes7,4M6,2M3,8M3,6M7,5M
Total de pasivos no corrientes i1,4B1,3B1,3B1,3B1,4B
Total de pasivos i2,0B2,0B1,9B1,9B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i22,0M22,0M22,0M22,0M22,0M
Ganancias retenidas i187,0M193,7M148,8M147,5M114,6M
Acciones en tesorería i18,4M9,9M3,7M--
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i388,4M400,7M331,2M307,5M264,7M
Métricas clave
Deuda total i1,6B1,5B1,5B1,5B1,5B
Capital de trabajo i-269,1M-228,0M-253,8M-263,4M-166,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Amrest Holdings SE de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i13,5M50,9M6,6M35,4M-183,7M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i7,2M6,0M3,5M100,0K2,6M
Cambios en capital de trabajo i16,6M-13,0M-29,5M-14,3M38,1M
Flujo de efectivo operativo i116,6M97,6M76,9M56,6M-114,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-205,5M-185,9M-127,1M-88,8M-77,3M
Adquisiciones i-300,0K60,7M-1,0M1,5M20,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i---075,5M
Flujo de efectivo de inversión i-205,8M-125,2M-129,2M-87,3M18,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-10,5M-6,6M0-0
Dividendos pagados i-15,2M----
Emisión de deuda i42,5M615,4M128,6M1,1M139,6M
Pago de deuda i-51,6M-636,6M-132,3M-106,9M-80,9M
Flujo de efectivo de financiación i-31,9M-22,9M-2,1M-108,5M60,1M
Flujo de efectivo libre i192,7M173,4M224,5M258,8M87,4M
Cambio neto en efectivo i-121,1M-50,5M-54,4M-139,2M-36,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Amrest Holdings SE

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 96,75
Precio a valor contable 1,97
Precio a ventas 0,28
Relación PEG -1,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,06 %
Margen operativo 2,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,80 %
Rendimiento sobre activos 4,38 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,45
Deuda a patrimonio 434,03
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) €0,04
Valor contable por acción €1,70
Ingresos por acción €11,91

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
eat726,9M96,751,971,80 %0,06 %434,03
Vanadi Coffee S.A 445,2K---452,27 %-11,22 %-
Industria de Diseno 132,3B22,607,3333,04 %15,16 %30,93
Cie Automotive S.A 3,1B9,412,1920,12 %8,41 %112,02
Minor Hotels Europe 2,8B11,162,3122,11 %10,21 %187,69
Viscofan S.A 2,8B17,653,1017,37 %12,84 %34,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.