Petroleo Brasileiro (XPBR) | Análisis financiero y estados financieros
Petroleo Brasileiro S.A. | Large-cap | Energy
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
21,1B
Beneficio bruto
10,4B
49,30 %
Resultado operativo
7,4B
34,97 %
Beneficio neto
6,0B
28,45 %
BPA (Diluido)
€0,46
Métricas del balance general
Total de activos
199,9B
Total de pasivos
130,6B
Patrimonio de los accionistas
69,2B
Deuda a patrimonio
1,89
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
11,4B
Flujo de efectivo libre
4,5B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Petroleo Brasileiro de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 91,4B | 102,4B | 124,5B | 84,0B | 53,7B |
| Costo de ventas | 45,4B | 48,4B | 59,5B | 43,2B | 29,2B |
| Beneficio bruto | 46,0B | 54,0B | 65,0B | 40,8B | 24,5B |
| Margen bruto % | 50,3% | 52,7% | 52,2% | 48,6% | 45,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 789,0M | 726,0M | 792,0M | 563,0M | 355,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 9,0B | 8,3B | 7,0B | 6,8B | 4,5B |
| Otros gastos operativos | 3,6B | 2,1B | 791,0M | 522,0M | 1,4B |
| Total gastos operativos | 13,4B | 11,1B | 8,6B | 7,9B | 6,2B |
| Resultado operativo | 25,7B | 39,3B | 53,3B | 31,0B | 20,0B |
| Margen operativo % | 28,1% | 38,4% | 42,8% | 36,9% | 37,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | 673,0M | 2,8B | 349,0M |
| Gastos por intereses | 3,8B | 3,6B | 3,3B | 5,0B | 5,8B |
| Otros ingresos no operativos | -10,8B | -468,0M | 3,1B | 1,9B | -14,6B |
| Resultado antes de impuestos | 11,1B | 35,4B | 53,5B | 28,2B | -226,0M |
| Impuesto sobre la renta | 3,5B | 10,4B | 16,8B | 8,2B | -1,2B |
| Tasa impositiva efectiva % | 31,7% | 29,4% | 31,3% | 29,2% | 0,0% |
| Beneficio neto | 7,6B | 25,0B | 36,8B | 20,0B | 948,0M |
| Margen neto % | 8,3% | 24,4% | 29,5% | 23,8% | 1,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 38,8B | 53,2B | 68,0B | 46,3B | 31,6B |
| BPA (Básico) | €0,58 | €1,91 | €2,81 | €1,52 | €0,09 |
| BPA (Diluido) | €0,58 | €1,91 | €2,81 | €1,52 | €0,09 |
| Acciones en circulación básicas | 12898762128 | 81952912453 | 13393629324 | 13393629324 | 13393629324 |
| Acciones en circulación diluidas | 12898762128 | 81952912453 | 13393629324 | 13393629324 | 13393629324 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Petroleo Brasileiro de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,3B | 12,7B | 8,0B | 10,5B | 11,7B |
| Inversiones a corto plazo | 4,3B | 2,8B | 2,8B | 650,0M | 659,0M |
| Cuentas por cobrar | 3,6B | 6,1B | 5,0B | 6,4B | 4,7B |
| Inventario | 6,7B | 7,7B | 8,8B | 7,3B | 5,7B |
| Otros activos corrientes | 1,6B | 1,6B | 1,8B | 1,6B | 1,2B |
| Total de activos corrientes | 21,8B | 32,4B | 31,2B | 30,1B | 27,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 119,4B | 142,0B | 118,0B | 111,4B | 118,3B |
| Fondo de comercio | 2,3B | 3,1B | 3,0B | 3,0B | 15,0B |
| Activos intangibles | 2,2B | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 14,9B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 20,0B | 24,4B | 19,7B | 14,3B | 20,2B |
| Total de activos no corrientes | 159,8B | 184,6B | 155,9B | 144,2B | 162,6B |
| Total de activos | 181,6B | 217,1B | 187,2B | 174,3B | 190,0B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 6,1B | 4,8B | 5,5B | 5,5B | 6,9B |
| Deuda a corto plazo | 11,1B | 11,5B | 9,1B | 9,1B | 9,9B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 2,9B | 3,6B | 4,5B | 2,7B | 2,3B |
| Total de pasivos corrientes | 31,5B | 33,9B | 31,4B | 24,2B | 26,2B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 49,2B | 51,1B | 44,7B | 49,7B | 65,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,5B | 10,9B | 6,8B | 1,2B | 195,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,6B | 1,9B | 2,0B | 2,2B | 2,1B |
| Total de pasivos no corrientes | 90,8B | 104,2B | 86,0B | 80,4B | 103,9B |
| Total de pasivos | 122,3B | 138,1B | 117,4B | 104,5B | 130,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 107,1B | 107,1B | 107,1B | 107,1B | 107,1B |
| Ganancias retenidas | - | - | - | - | - |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 59,4B | 79,0B | 69,8B | 69,8B | 59,9B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 60,3B | 62,6B | 53,8B | 58,7B | 75,5B |
| Capital de trabajo | -9,6B | -1,4B | -130,0M | 6,0B | 1,2B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Petroleo Brasileiro de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 7,6B | 25,0B | 36,8B | 20,0B | 948,0M |
| Depreciación y amortización | 12,5B | 13,3B | 13,2B | 11,7B | 11,4B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -685,0M | -3,3B | -6,7B | -8,3B | -1,3B |
| Flujo de efectivo operativo | 26,9B | 47,5B | 57,2B | 30,7B | 22,6B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -14,6B | -12,1B | -9,6B | -6,3B | -5,9B |
| Adquisiciones | -22,0M | -24,0M | -27,0M | -24,0M | -942,0M |
| Compras de inversiones | -109,0M | - | -3,3B | - | - |
| Ventas de inversiones | - | 98,0M | - | 4,0M | 66,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -13,5B | -8,0B | -806,0M | 1,4B | -4,8B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -380,0M | -735,0M | 0 | 0 | - |
| Dividendos pagados | -18,3B | -19,7B | -37,7B | -13,1B | -1,4B |
| Emisión de deuda | 2,1B | 2,2B | 2,9B | 1,9B | 17,0B |
| Pago de deuda | -14,4B | -10,5B | -14,8B | -27,2B | -31,6B |
| Flujo de efectivo de financiación | -31,2B | -28,7B | -49,6B | -38,6B | -16,1B |
| Flujo de efectivo libre | 23,3B | 31,1B | 40,1B | 31,5B | 23,0B |
| Cambio neto en efectivo | -17,8B | 10,7B | 6,8B | -6,5B | 1,8B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Petroleo Brasileiro
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
9,51
Precio a valor contable
0,19
Precio a ventas
0,13
Relación PEG
-0,14
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
15,69 %
Margen operativo
26,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio
20,01 %
Rendimiento sobre activos
8,18 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,76
Deuda a patrimonio
92,45
Datos por acción
BPA (TTM)
€0,57
Valor contable por acción
€28,40
Ingresos por acción
€38,05
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xpbr | 64,9B | 9,51 | 0,19 | 20,01 % | 15,69 % | 92,45 |
| Petrobras - Petroleo | 66,0B | 8,69 | 0,16 | 12,02 % | 9,70 % | 93,14 |
| Repsol S.A | 15,0B | 22,22 | 0,71 | 2,37 % | 1,48 % | 45,78 |
| Berkeley Energia | 136,0M | -40,34 | 1,53 | 1,20 % | -7,87 % | 0,00 |
| Airbus SE | 140,4B | 28,57 | 6,12 | 24,11 % | 7,04 % | 57,69 |
| Industria de Diseno | 132,3B | 22,60 | 7,33 | 33,04 % | 15,16 % | 30,93 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.