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Petrobras - Petroleo (XPBRA) | Análisis financiero y estados financieros

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. | Large-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,1B

Beneficio bruto 10,4B 49,30 %

Resultado operativo 7,4B 34,97 %

Beneficio neto 6,0B 28,45 %

BPA (Diluido) €0,46

Métricas del balance general

Total de activos 199,9B

Total de pasivos 130,6B

Patrimonio de los accionistas 69,2B

Deuda a patrimonio 1,89

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 11,4B

Flujo de efectivo libre 4,5B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Petrobras - Petroleo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	91,4B	102,4B	727,4B	490,7B	313,7B
Costo de ventas i	45,4B	48,4B	347,6B	252,3B	170,6B
Beneficio bruto i	46,0B	54,0B	379,8B	238,4B	143,1B
Margen bruto % i	50,3%	52,7%	52,2%	48,6%	45,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	789,0M	726,0M	4,6B	3,3B	2,1B
Ventas, generales y administrativos i	9,0B	8,3B	40,9B	39,6B	26,4B
Otros gastos operativos i	3,6B	2,1B	4,6B	3,1B	7,9B
Total gastos operativos i	13,4B	11,1B	50,2B	46,0B	36,4B
Resultado operativo i	25,7B	39,3B	311,3B	181,2B	117,2B
Margen operativo % i	28,1%	38,4%	42,8%	36,9%	37,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	3,9B	16,5B	2,0B
Gastos por intereses i	3,8B	3,6B	19,3B	29,1B	33,7B
Otros ingresos no operativos	-10,8B	-468,0M	18,1B	10,9B	-85,4B
Resultado antes de impuestos i	11,1B	35,4B	312,8B	164,9B	-1,3B
Impuesto sobre la renta i	3,5B	10,4B	98,0B	48,1B	-6,9B
Tasa impositiva efectiva % i	31,7%	29,4%	31,3%	29,2%	0,0%
Beneficio neto i	7,6B	25,0B	214,8B	116,8B	5,5B
Margen neto % i	8,3%	24,4%	29,5%	23,8%	1,8%
Métricas clave
EBITDA i	38,8B	53,2B	397,6B	270,3B	184,5B
BPA (Básico) i	€0,58	€1,91	€2,81	€1,52	€0,09
BPA (Diluido) i	€0,58	€1,91	€2,81	€1,52	€0,09
Acciones en circulación básicas i	12898762128	81952912453	78015671995	78015671995	78015671995
Acciones en circulación diluidas i	12898762128	81952912453	78015671995	78015671995	78015671995

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Petrobras - Petroleo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,3B	12,7B	46,7B	61,2B	68,4B
Inversiones a corto plazo i	4,3B	2,8B	16,2B	3,8B	3,9B
Cuentas por cobrar i	3,6B	6,1B	29,3B	37,2B	27,6B
Inventario i	6,7B	7,7B	51,3B	42,4B	33,2B
Otros activos corrientes	1,6B	1,6B	10,4B	9,2B	7,2B
Total de activos corrientes i	21,8B	32,4B	182,6B	176,2B	160,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	119,4B	142,0B	689,8B	651,3B	691,6B
Fondo de comercio i	2,3B	3,1B	17,6B	17,8B	87,5B
Activos intangibles i	2,2B	3,0B	17,3B	17,5B	87,2B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	20,0B	24,4B	114,9B	83,5B	117,8B
Total de activos no corrientes i	159,8B	184,6B	911,3B	842,7B	950,4B
Total de activos i	181,6B	217,1B	1,1T	1,0T	1,1T
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,1B	4,8B	31,9B	32,0B	40,1B
Deuda a corto plazo i	11,1B	11,5B	53,4B	53,0B	57,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,9B	3,6B	26,1B	16,0B	13,4B
Total de pasivos corrientes i	31,5B	33,9B	183,4B	141,3B	153,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	49,2B	51,1B	261,0B	290,3B	383,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,5B	10,9B	39,4B	7,2B	1,1B
Otros pasivos no corrientes	1,6B	1,9B	11,5B	12,6B	12,0B
Total de pasivos no corrientes i	90,8B	104,2B	502,4B	469,6B	607,2B
Total de pasivos i	122,3B	138,1B	685,8B	610,9B	760,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	107,1B	107,1B	625,9B	625,9B	625,9B
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	59,4B	79,0B	408,1B	408,0B	349,9B
Métricas clave
Deuda total i	60,3B	62,6B	314,4B	343,3B	441,4B
Capital de trabajo i	-9,6B	-1,4B	-759,7M	34,9B	6,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Petrobras - Petroleo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	7,6B	25,0B	214,8B	116,8B	5,5B
Depreciación y amortización i	12,5B	13,3B	77,2B	68,3B	66,9B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-685,0M	-3,3B	-39,3B	-48,6B	-7,6B
Flujo de efectivo operativo i	26,9B	47,5B	334,3B	179,3B	132,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-14,6B	-12,1B	-56,0B	-37,0B	-34,3B
Adquisiciones i	-22,0M	-24,0M	-157,8M	-140,3M	-5,5B
Compras de inversiones i	-109,0M	-	-19,4B	-	-
Ventas de inversiones i	-	98,0M	-	23,4M	385,7M
Flujo de efectivo de inversión i	-13,5B	-8,0B	-4,7B	8,0B	-27,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-380,0M	-735,0M	0	0	-
Dividendos pagados i	-18,3B	-19,7B	-220,3B	-76,4B	-8,0B
Emisión de deuda i	2,1B	2,2B	16,8B	11,0B	99,5B
Pago de deuda i	-14,4B	-10,5B	-86,3B	-159,2B	-184,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-31,2B	-28,7B	-289,9B	-225,4B	-94,1B
Flujo de efectivo libre i	23,3B	31,1B	234,6B	183,9B	134,5B
Cambio neto en efectivo i	-17,8B	10,7B	39,7B	-38,0B	10,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Petrobras - Petroleo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,69

Precio a valor contable 0,16

Precio a ventas 0,13

Relación PEG -0,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,70 %

Margen operativo 35,48 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,02 %

Rendimiento sobre activos 8,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,72

Deuda a patrimonio 93,14

Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) €0,58

Valor contable por acción €30,71

Ingresos por acción €38,50

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
xpbra	66,0B	8,69	0,16	12,02 %	9,70 %	93,14
Petroleo Brasileiro	64,9B	9,51	0,19	20,01 %	15,69 %	92,45
Repsol S.A	15,0B	22,22	0,71	2,37 %	1,48 %	45,78
Berkeley Energia	136,0M	-40,34	1,53	1,20 %	-7,87 %	0,00
Airbus SE	140,4B	28,57	6,12	24,11 %	7,04 %	57,69
Industria de Diseno	132,3B	22,60	7,33	33,04 %	15,16 %	30,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.