Isc Fresh Water Investment S.A. | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2016

Métricas de ingresos

Ingresos 4,9M
Resultado operativo 2,9M 60,26 %
Beneficio neto 1,4M 29,54 %
BPA (Diluido) €0,19

Métricas del balance general

Total de activos 177,2M
Total de pasivos 137,8M
Patrimonio de los accionistas 39,4M
Deuda a patrimonio 3,50

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Isc Fresh Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i26,4M25,4M23,6M22,6M22,5M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i438,7K472,6K501,6K590,6K431,2K
Otros gastos operativos i769,3K1,2M1,1M645,5K736,4K
Total gastos operativos i1,2M1,6M1,6M1,2M1,2M
Resultado operativo i17,9M16,4M14,7M14,0M14,0M
Margen operativo % i67,7%64,7%62,2%62,1%62,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,6M1,5M1,1M765,0K827,3K
Gastos por intereses i8,4M9,6M3,0M3,4M3,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Impuesto sobre la renta i0000-
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Margen neto % i41,8%32,3%52,5%49,2%48,1%
Métricas clave
EBITDA i26,8M25,2M22,7M21,8M21,8M
BPA (Básico) i-€1,09€1,65€1,48€1,44
BPA (Diluido) i-€1,09€1,65€1,48€1,44
Acciones en circulación básicas i-7497003749700374970037497003
Acciones en circulación diluidas i-7497003749700374970037497003

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Isc Fresh Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i7,1M6,7M1,6M237,7K2,0M
Inversiones a corto plazo i1,1K164,6K1,1K1,1K1,1K
Cuentas por cobrar i-12,4K176,9K176,9K176,9K
Inventario i-----
Otros activos corrientes----1
Total de activos corrientes i8,5M8,4M27,3M3,5M4,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i168,7M176,9M167,2M200,8M210,4M
Total de activos i177,2M185,2M194,4M204,3M215,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i653,0K422,7K316,3K328,6K118,2K
Deuda a corto plazo i9,7M13,0M139,8M17,5M16,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-1-1100--
Total de pasivos corrientes i10,4M13,5M140,5M17,9M16,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i115,3M122,6M0138,1M154,6M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i127,4M135,2M12,2M150,3M168,0M
Total de pasivos i137,8M148,7M152,7M168,2M184,4M
Patrimonio
Acciones comunes i7,5M7,5M7,5M7,5M7,5M
Ganancias retenidas i-21,3M-24,1M-22,4M-25,9M-28,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i39,4M36,6M41,7M36,1M30,7M
Métricas clave
Deuda total i125,0M135,6M139,8M155,6M170,9M
Capital de trabajo i-1,9M-5,1M-113,3M-14,4M-11,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Isc Fresh Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i11,0M8,2M12,4M11,1M10,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i12,4K-164,5K000
Flujo de efectivo operativo i17,9M16,2M14,6M14,0M13,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i1,0M5,4M2,7M2,3M2,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i1,0M5,4M2,7M2,3M2,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-8,2M-9,9M-6,7M-6,9M-7,4M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-10,8M-15,8M-16,9M-15,3M-13,2M
Flujo de efectivo de financiación i-19,0M-25,7M-23,6M-22,2M-20,6M
Flujo de efectivo libre i18,3M15,2M19,6M18,2M17,5M
Cambio neto en efectivo i-26,7K-4,1M-6,3M-6,0M-4,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Isc Fresh Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,24
Precio a valor contable 3,43
Precio a ventas 5,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 41,75 %
Margen operativo 65,58 %
Rendimiento sobre el patrimonio 29,05 %
Rendimiento sobre activos 6,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,68
Deuda a patrimonio 324,86
Beta -0,04

Datos por acción

BPA (TTM) €1,47
Valor contable por acción €5,25
Ingresos por acción €3,52

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
yisc134,9M12,243,4329,05 %41,75 %324,86
GMP Property SOCIMI 1,3B8,390,789,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 603,6M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Torimbia Socimi S.A 110,1M13,70-17,47 %100,04 %1,88
Entrecampos Cuatro 102,5M45,001,502,79 %24,11 %33,90
Meridia Real Estate 102,4M-7,742,01-22,55 %-63,58 %107,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.