Mercal Inmuebles Socimi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Oct 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 18,3M
Beneficio bruto 3,6M 19,73 %
Resultado operativo -8,8M -48,38 %
Beneficio neto -10,6M -58,19 %
BPA (Diluido) €-0,22

Métricas del balance general

Total de activos 48,9M
Total de pasivos 22,2M
Patrimonio de los accionistas 26,7M
Deuda a patrimonio 0,83

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -10,0M
Flujo de efectivo libre -9,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Mercal Inmuebles de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,7M2,6M2,5M2,2M1,6M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i---224,7K221,6K
Otros gastos operativos i638,8K372,7K373,2K341,7K339,1K
Total gastos operativos i638,8K372,7K373,2K566,4K560,7K
Resultado operativo i1,9M2,0M2,0M1,7M1,2M
Margen operativo % i69,2%78,1%79,7%76,7%72,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i50,7K33,5K25,6K35,1K55,4K
Gastos por intereses i326,3K285,7K182,2K158,1K118,9K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,8M1,8M1,9M1,6M1,2M
Impuesto sobre la renta i47,9K53,3K56,9K59,9K0
Tasa impositiva efectiva % i2,7%3,0%3,0%3,8%0,0%
Beneficio neto i2,6M1,8M1,9M12,7M2,2M
Margen neto % i96,3%71,1%73,7%587,4%140,7%
Métricas clave
EBITDA i2,2M2,3M2,3M1,9M1,6M
BPA (Básico) i-€1,98€2,01€13,77€2,45
BPA (Diluido) i-€1,98€2,01€13,77€2,45
Acciones en circulación básicas i-919299918798919798918965
Acciones en circulación diluidas i-919299918798919798918965

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mercal Inmuebles de 2021 a 2024

Métrica20242023202220212021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i198,9K912,4K3,2M7,5M13,5M
Inversiones a corto plazo i176,2K1,6M-1,4K30,0M
Cuentas por cobrar i74,0K65,6K74,4K42,8K10,2M
Inventario i----12,7M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i3,0M3,0M4,1M7,6M70,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,7K4,7K4,7K26,7K17,0M
Fondo de comercio i----15,1M
Activos intangibles i----244,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes----1,8M
Total de activos no corrientes i45,9M35,2M34,8M29,3M43,1M
Total de activos i48,9M38,2M38,8M36,9M113,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i15,8K21,4K33,7K14,6K8,1M
Deuda a corto plazo i1,3M1,2M1,7M1,5M3,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i1,7M2,2M1,9M2,4M14,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i19,9M9,9M11,0M8,8M19,0M
Pasivos por impuestos diferidos i43,7K43,7K43,7K43,7K-
Otros pasivos no corrientes----5,0K
Total de pasivos no corrientes i20,5M10,5M11,7M9,4M19,0M
Total de pasivos i22,2M12,7M13,6M11,8M33,5M
Patrimonio
Acciones comunes i5,5M5,5M5,5M5,5M485,0K
Ganancias retenidas i2,6M1,8M1,9M12,7M-270,4M
Acciones en tesorería i32,8K29,4K49,2K4,3K-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i26,7M25,6M25,3M25,1M-268,5M
Métricas clave
Deuda total i21,2M11,1M12,7M10,2M22,7M
Capital de trabajo i1,3M839,1K2,2M5,2M56,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mercal Inmuebles de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i1,8M1,8M1,9M12,7M2,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-2,2M424,7K-803,1K-13,8K-8,4K
Flujo de efectivo operativo i-110,8K2,6M1,3M12,8M2,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i2,8M-1,2K0--
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i0-1,6M00-22,4K
Ventas de inversiones i1,6M2,2K0205,1K0
Flujo de efectivo de inversión i4,5M-1,6M0205,1K-22,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,1K----
Dividendos pagados i-1,5M-1,5M-1,6M-6,4M-2,0M
Emisión de deuda i11,8M700,0K3,6M01,5M
Pago de deuda i-2,4M-1,7M-1,7M-956,3K-950,5K
Flujo de efectivo de financiación i7,9M-2,5M-303,8K-8,6M-1,5M
Flujo de efectivo libre i-313,0K2,5M1,1M2,0M2,5M
Cambio neto en efectivo i12,2M-1,5M957,1K4,5M789,8K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mercal Inmuebles

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,49
Precio a valor contable 1,72
Precio a ventas 16,93
Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 96,25 %
Margen operativo 57,14 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,62 %
Rendimiento sobre activos 2,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65
Deuda a patrimonio 79,60
Beta 0,03

Datos por acción

BPA (TTM) €1,88
Valor contable por acción €29,03
Ingresos por acción €2,94

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ymei45,8M26,491,726,62 %96,25 %79,60
GMP Property SOCIMI 1,3B8,390,789,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 603,6M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Isc Fresh Water 134,9M12,243,4329,05 %41,75 %324,86
Torimbia Socimi S.A 110,1M13,70-17,47 %100,04 %1,88
Entrecampos Cuatro 102,5M45,001,502,79 %24,11 %33,90

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.