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Bondada Engineering (BONDADA) | Análisis financiero y estados financieros

Bondada Engineering Pvt. Ltd. | Small-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 11,9B

Total de pasivos 7,2B

Patrimonio de los accionistas 4,8B

Deuda a patrimonio 1,50

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bondada Engineering de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	15,7B	8,0B	3,7B	3,3B	2,9B
Costo de ventas i	7,8B	5,2B	2,8B	2,8B	2,0B
Beneficio bruto i	7,9B	2,8B	922,1M	553,2M	892,5M
Margen bruto % i	50,2%	34,9%	24,9%	16,6%	31,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	289,2M	117,9M	46,6M	16,2M	15,4M
Otros gastos operativos i	5,5B	1,8B	360,9M	19,9M	16,8M
Total gastos operativos i	5,8B	1,9B	407,5M	36,0M	32,2M
Resultado operativo i	1,7B	675,2M	284,9M	180,7M	143,1M
Margen operativo % i	10,9%	8,4%	7,7%	5,4%	5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	27,7M	2,0M	149,0K	287,0K
Gastos por intereses i	248,6M	88,6M	48,1M	33,2M	36,2M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,5B	616,7M	228,0M	146,4M	116,3M
Impuesto sobre la renta i	394,6M	153,6M	56,7M	45,1M	24,3M
Tasa impositiva efectiva % i	25,5%	24,9%	24,9%	30,8%	20,9%
Beneficio neto i	1,2B	463,1M	171,3M	101,4M	92,1M
Margen neto % i	7,3%	5,8%	4,6%	3,0%	3,2%
Métricas clave
EBITDA i	1,8B	714,8M	297,4M	197,4M	161,2M
BPA (Básico) i	-	₹4,63	₹1,55	₹4,69	₹4,26
BPA (Diluido) i	-	₹4,63	₹1,55	₹4,69	₹4,26
Acciones en circulación básicas i	-	96603024	108010295	21602059	21602059
Acciones en circulación diluidas i	-	96603024	108010295	21602059	21602059

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bondada Engineering de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	42,6M	38,1M	12,6M	10,9M	44,2M
Inversiones a corto plazo i	397,5M	2,5M	1,8M	-	-
Cuentas por cobrar i	5,4B	2,1B	1,3B	788,8M	846,1M
Inventario i	2,0B	1,4B	595,9M	444,9M	563,7M
Otros activos corrientes	793,2M	272,0M	1,0K	-2,0K	-
Total de activos corrientes i	10,0B	4,5B	2,3B	1,4B	1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	801,2M	9,7M	9,7M	10,1M	117,4M
Fondo de comercio i	295,9M	21,8M	20,4M	25,5M	13,6M
Activos intangibles i	18,8M	1,4M	1,2M	1,5M	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	546,6M	-2,0K	-3,0K	-	-
Total de activos no corrientes i	1,9B	561,2M	216,2M	147,8M	141,7M
Total de activos i	11,9B	5,0B	2,5B	1,6B	1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,3B	1,6B	448,8M	282,1M	365,3M
Deuda a corto plazo i	1,7B	474,9M	802,3M	349,6M	405,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,9B	343,9M	259,6M	230,9M	206,7M
Total de pasivos corrientes i	6,9B	3,2B	1,6B	962,4M	1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	150,4M	150,2M	40,0M	30,7M	61,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	55,0M	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	-	1,0K	-1,0K	1,0K	1,0K
Total de pasivos no corrientes i	290,3M	213,9M	45,5M	34,9M	77,7M
Total de pasivos i	7,2B	3,4B	1,7B	997,2M	1,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	219,7M	216,0M	159,1M	8,2M	8,2M
Ganancias retenidas i	-	1,0B	591,4M	570,7M	469,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,8B	1,7B	824,2M	578,9M	477,6M
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	625,1M	842,3M	380,3M	466,7M
Capital de trabajo i	3,1B	1,3B	653,4M	466,0M	413,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bondada Engineering de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,5B	616,7M	228,0M	146,4M	116,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	50,4M	0	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,8B	-1,2B	-740,2M	55,8M	-224,0M
Flujo de efectivo operativo i	-2,1B	-514,4M	-466,6M	235,3M	-74,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-353,2M	-281,6M	-37,4M	-16,0M	-19,0M
Adquisiciones i	-321,5M	-9,8M	-11,0M	-	-
Compras de inversiones i	-30,7M	0	-11,0M	-6,5M	0
Ventas de inversiones i	-	0	32,5M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	-543,9M	-133,2M	-21,0M	-22,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-3,2M	-1,9M	-1,6M	-	-
Emisión de deuda i	1,2B	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-217,2M	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	3,0B	208,1M	484,5M	-55,8M	51,2M
Flujo de efectivo libre i	-2,0B	258,7M	-361,1M	90,4M	-60,1M
Cambio neto en efectivo i	-333,3M	-850,3M	-115,3M	158,5M	-45,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bondada Engineering

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 41,02

Precio a valor contable 10,24

Precio a ventas 2,99

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,12 %

Margen operativo 10,88 %

Rendimiento sobre el patrimonio 35,79 %

Rendimiento sobre activos 12,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,46

Deuda a patrimonio 38,09

Datos por acción

BPA (TTM) ₹10,26

Valor contable por acción ₹41,11

Ingresos por acción ₹145,08

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bondada	47,0B	41,02	10,24	35,79 %	7,12 %	38,09
Larsen & Toubro	4,9T	31,17	5,06	13,03 %	5,90 %	114,74
Rail Vikas Nigam	683,6B	57,20	7,14	13,39 %	6,03 %	56,62
Hindustan	46,7B	26,99	5,15	12,44 %	3,40 %	185,39
Enviro Infra	44,9B	23,93	4,51	17,74 %	17,01 %	23,56
Ceigall India	44,8B	17,09	4,55	15,95 %	9,76 %	0,76

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.