Cravatex Ltd | Small-cap | Consumer Cyclical
₹456,55
-1,88 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 231,3M
Beneficio bruto 98,9M 42,78 %
Resultado operativo -64,8M -28,01 %
Beneficio neto -13,7M -5,91 %
BPA (Diluido) ₹-5,29

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 342,8M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,32

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cravatex de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,7B2,0B5,0B5,9B5,3B
Costo de ventas i1,1B1,4B3,6B4,1B3,6B
Beneficio bruto i679,2M634,6M1,4B1,8B1,7B
Margen bruto % i39,1%31,3%28,2%30,6%31,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i111,8M118,9M378,2M415,4M483,4M
Otros gastos operativos i270,0M263,1M647,7M719,1M576,6M
Total gastos operativos i381,8M382,0M1,0B1,1B1,1B
Resultado operativo i-29,2M-94,1M-430,7M-193,5M-276,5M
Margen operativo % i-1,7%-4,6%-8,6%-3,3%-5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i39,5M27,7M16,3M9,8M12,2M
Gastos por intereses i4,0M4,0M133,6M134,8M143,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i63,7M61,6M583,3M-185,4M-297,5M
Impuesto sobre la renta i15,4M13,3M-6,0M13,4M8,6M
Tasa impositiva efectiva % i24,2%21,6%-1,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i48,3M48,3M589,3M-198,9M-306,1M
Margen neto % i2,8%2,4%11,7%-3,3%-5,8%
Métricas clave
EBITDA i84,5M85,4M-162,5M58,1M33,1M
BPA (Básico) i₹18,68₹18,68₹228,05₹-76,96₹-118,45
BPA (Diluido) i₹18,68₹18,68₹228,05₹-76,96₹-118,45
Acciones en circulación básicas i25841602584160258416025841602584160
Acciones en circulación diluidas i25841602584160258416025841602584160

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cravatex de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i752,1M736,4M562,9M379,2M352,5M
Inversiones a corto plazo i160,9M104,6M46,2M46,1M155,7M
Cuentas por cobrar i239,6M138,5M262,1M1,3B1,4B
Inventario i114,8M106,7M290,4M943,4M850,0M
Otros activos corrientes813,0K651,0K72,7M1,0K-1,0K
Total de activos corrientes i1,3B1,2B1,3B2,9B3,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i43,9M39,0M80,0K232,9M317,7M
Fondo de comercio i68,0K1,1M2,7M213,1M250,3M
Activos intangibles i68,0K1,1M2,7M213,1M250,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes368,0K-1,0K-3,0K-2,0K-2,0K
Total de activos no corrientes i93,6M93,6M106,8M699,7M831,5M
Total de activos i1,4B1,2B1,4B3,6B3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i125,6M95,6M212,6M401,4M229,7M
Deuda a corto plazo i5,3M4,8M8,2M689,8M775,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes808,0K736,0K947,0K619,1M754,7M
Total de pasivos corrientes i310,9M225,2M426,4M2,1B2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i18,2M23,5M13,5M1,2B1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i-007,5M8,3M
Otros pasivos no corrientes3,2M2,4M236,0K39,3M45,3M
Total de pasivos no corrientes i31,9M32,9M16,5M1,3B1,2B
Total de pasivos i342,8M258,2M443,0M3,4B3,4B
Patrimonio
Acciones comunes i25,8M25,8M25,8M25,8M25,8M
Ganancias retenidas i841,9M794,0M627,2M-403,4M-201,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,1B987,2M923,6M254,7M469,6M
Métricas clave
Deuda total i23,5M28,3M21,7M1,9B1,8B
Capital de trabajo i1,0B926,6M833,4M891,3M853,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cravatex de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i63,7M61,6M583,3M-185,4M-297,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-32,7M281,6M823,7M-313,5M70,2M
Flujo de efectivo operativo i-32,2M292,0M1,5B-409,1M-127,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-17,8M-10,1M381,5M-17,1M-26,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-78,0M-58,4M-262,0K--
Ventas de inversiones i22,1M125,0K757,0K111,5M193,9M
Flujo de efectivo de inversión i-37,4M-32,4M417,0M129,4M198,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-7,8M-3,9M-7,8M-7,8M-2,6M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-7,8M-3,9M-750,1M-104,0M-8,7M
Flujo de efectivo libre i12,1M180,4M1,4B-92,7M-65,0M
Cambio neto en efectivo i-77,3M255,7M1,2B-383,6M62,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cravatex

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,22
Precio a valor contable 1,10
Precio a ventas 0,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,66 %
Margen operativo -4,48 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,54 %
Rendimiento sobre activos 3,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,22
Deuda a patrimonio 2,21
Beta 0,03

Datos por acción

BPA (TTM) ₹18,69
Valor contable por acción ₹411,84
Ingresos por acción ₹692,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cravatex1,2B24,221,104,54 %1,66 %2,21
Wonderla Holidays 39,6B39,922,306,34 %21,72 %0,31
Nicco Parks 5,1B47,984,7020,93 %13,70 %0,00
Ok Play India 3,8B-2,37-0,59 %-0,50 %73,37
Emerald Leisures 3,6B-31,93-4,7714,40 %-70,03 %-1,81
Cosco (India 981,8M125,511,951,55 %-0,11 %124,02

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.