PG Foils Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B
Beneficio bruto 181,3M 16,23 %
Resultado operativo 51,9M 4,64 %
Beneficio neto -48,3M -4,32 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B
Total de pasivos 859,5M
Patrimonio de los accionistas 3,4B
Deuda a patrimonio 0,25

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de PG Foils de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,9B3,0B3,1B3,7B2,3B
Costo de ventas i4,4B3,0B3,1B3,2B2,2B
Beneficio bruto i540,3M-83,1M3,4M545,8M172,2M
Margen bruto % i11,0%-2,8%0,1%14,6%7,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i----0
Ventas, generales y administrativos i-49,2M48,4M46,1M46,2M
Otros gastos operativos i182,4M15,7M8,9M50,9M5,1M
Total gastos operativos i182,4M64,8M57,3M97,0M51,3M
Resultado operativo i70,7M-249,3M-20,6M404,5M106,9M
Margen operativo % i1,4%-8,4%-0,7%10,8%4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-26,9M18,6M20,0M10,9M
Gastos por intereses i50,8M41,6M76,8M46,6M35,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i316,6M200,7M23,9M628,0M193,8M
Impuesto sobre la renta i75,5M30,5M21,7M162,4M41,0M
Tasa impositiva efectiva % i23,8%15,2%90,8%25,9%21,1%
Beneficio neto i241,1M170,2M2,2M465,6M152,9M
Margen neto % i4,9%5,8%0,1%12,4%6,6%
Métricas clave
EBITDA i428,6M-103,7M161,9M609,8M160,7M
BPA (Básico) i-₹14,57₹0,22₹56,92₹18,85
BPA (Diluido) i-₹14,50₹0,20₹42,11₹18,85
Acciones en circulación básicas i-11681329988302781800228110000
Acciones en circulación diluidas i-11681329988302781800228110000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de PG Foils de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i121,3M1,5M112,9M2,8M2,1M
Inversiones a corto plazo i1,3B1,4B1,4B2,1B1,7B
Cuentas por cobrar i772,5M756,6M474,8M469,2M542,9M
Inventario i895,2M819,8M1,0B717,1M562,8M
Otros activos corrientes317,9M69,0K111,0K147,0K76,0K
Total de activos corrientes i3,5B3,4B3,7B4,8B3,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i609,7M378,1M382,8M1,7M1,7M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-24,2M0--
Otros activos no corrientes57,8M-1,0K-1,0K-1,0K1,0K
Total de activos no corrientes i781,8M728,3M788,2M623,0M655,4M
Total de activos i4,2B4,1B4,4B5,5B3,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i93,7M61,7M115,4M84,0M76,8M
Deuda a corto plazo i505,1M694,8M1,3B2,6B1,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes89,9M1,0K1,0K-2,0K-1,0K
Total de pasivos corrientes i773,9M890,8M1,5B2,8B2,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,9M1,9M1,9M1,9M1,8M
Pasivos por impuestos diferidos i73,6M71,6M57,6M48,2M32,5M
Otros pasivos no corrientes-1,0K--1,0K2,0K
Total de pasivos no corrientes i85,6M96,5M82,9M77,9M60,5M
Total de pasivos i859,5M987,3M1,6B2,9B2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i118,0M118,0M108,8M91,0M81,2M
Ganancias retenidas i-2,0B1,8B1,8B1,4B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,4B3,1B2,8B2,6B1,8B
Métricas clave
Deuda total i507,0M696,7M1,3B2,6B1,8B
Capital de trabajo i2,7B2,5B2,1B2,0B1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PG Foils de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i316,6M200,7M23,9M628,0M193,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-113,4M292,5M567,2M-1,3B-454,5M
Flujo de efectivo operativo i202,7M520,5M650,9M-659,7M-236,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-157,0M-44,9M-225,9M-13,1M-14,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-157,0M89,3M33,0M317,3M-15,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i----16,2M-
Emisión de deuda i137,6M--00
Pago de deuda i--137,6M0--
Flujo de efectivo de financiación i-32,5M-700,6M-1,5B853,7M481,3M
Flujo de efectivo libre i14,9M161,9M546,8M-830,4M-331,6M
Cambio neto en efectivo i13,2M-90,8M-788,2M511,3M229,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PG Foils

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,29
P/E a futuro 8,42
Precio a valor contable 0,73
Precio a ventas 0,56
Relación PEG 8,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,92 %
Margen operativo -8,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,14 %
Rendimiento sobre activos 5,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,47
Deuda a patrimonio 15,01
Beta -0,18

Datos por acción

BPA (TTM) ₹20,43
Valor contable por acción ₹286,37
Ingresos por acción ₹377,45

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pgfoilq2,5B10,290,737,14 %4,92 %15,01
Time Technoplast 104,9B25,983,6213,10 %7,24 %24,71
EPL 76,1B19,263,2215,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 42,1B14,080,571,92 %1,97 %112,95
TCPL Packaging 31,6B23,694,9222,22 %7,47 %101,18
Cosmo First 26,5B18,521,849,09 %4,83 %98,07

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.