Pradeep Metals Ltd. | Small-cap | Industrials
₹238,45
-0,23 %
| Comparación de acciones de Pradeep Metals:
Pradeep Metals vs PTC IndustriesPradeep Metals vs Gravita IndiaPradeep Metals vs Kirloskar IndustriesPradeep Metals vs Rolex RingsPradeep Metals vs Sundaram-ClaytonPradeep Metals vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 775,3M
Beneficio bruto 246,5M 31,80 %
Resultado operativo 76,8M 9,91 %
Beneficio neto 55,7M 7,18 %
BPA (Diluido) ₹3,22

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 0,95

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Pradeep Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,8B2,5B2,4B1,9B1,4B
Costo de ventas i2,1B1,8B1,8B1,5B968,3M
Beneficio bruto i680,1M654,5M633,5M451,8M436,4M
Margen bruto % i24,6%26,3%26,6%23,4%31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i72,9M81,9M77,2M69,3M61,9M
Otros gastos operativos i45,0M39,0M40,2M35,7M32,9M
Total gastos operativos i118,0M120,9M117,4M105,0M94,8M
Resultado operativo i374,4M317,8M378,3M270,0M174,1M
Margen operativo % i13,5%12,8%15,9%14,0%12,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i452,0K574,0K226,0K91,0K176,0K
Gastos por intereses i65,8M61,5M48,8M33,1M34,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i348,6M282,6M323,5M249,0M112,4M
Impuesto sobre la renta i76,9M59,7M61,2M49,3M31,6M
Tasa impositiva efectiva % i22,1%21,1%18,9%19,8%28,1%
Beneficio neto i271,7M222,8M262,3M199,7M80,8M
Margen neto % i9,8%8,9%11,0%10,4%5,8%
Métricas clave
EBITDA i492,8M439,4M458,3M363,2M235,2M
BPA (Básico) i₹15,73₹12,90₹15,19₹11,57₹4,68
BPA (Diluido) i₹15,73₹12,90₹15,19₹11,57₹4,68
Acciones en circulación básicas i1727000017270000172700001727000017270000
Acciones en circulación diluidas i1727000017270000172700001727000017270000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pradeep Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i50,4M46,4M15,3M30,5M22,8M
Inversiones a corto plazo i16,5M31,0M28,9M36,6M32,4M
Cuentas por cobrar i767,8M661,1M540,1M510,7M417,6M
Inventario i655,5M618,0M578,9M518,1M378,2M
Otros activos corrientes79,8M57,6M43,2M2,0K33,6M
Total de activos corrientes i1,6B1,4B1,2B1,1B885,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i357,3M346,4M222,7M218,8M220,8M
Fondo de comercio i44,4M46,2M52,8M57,1M65,8M
Activos intangibles i14,9M16,7M23,3M27,6M30,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,0K1,0K2,0K3,0K48,7M
Total de activos no corrientes i1,1B984,0M880,4M795,4M660,9M
Total de activos i2,7B2,4B2,1B1,9B1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i420,5M378,0M263,8M245,5M191,2M
Deuda a corto plazo i531,6M535,8M516,2M555,5M404,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes15,8M29,9M30,7M23,3M21,2M
Total de pasivos corrientes i1,1B1,0B896,2M890,2M686,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i178,0M197,5M211,1M253,0M242,2M
Pasivos por impuestos diferidos i47,9M32,1M28,2M33,9M38,1M
Otros pasivos no corrientes--1,0K2,0K--1,0K
Total de pasivos no corrientes i235,2M238,1M247,1M296,5M282,8M
Total de pasivos i1,3B1,3B1,1B1,2B968,9M
Patrimonio
Acciones comunes i172,7M172,7M172,7M172,7M172,7M
Ganancias retenidas i1,2B940,0M734,4M515,3M332,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,4B1,1B944,4M751,6M577,4M
Métricas clave
Deuda total i709,5M733,3M727,4M808,4M646,4M
Capital de trabajo i503,7M393,2M311,0M252,8M199,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pradeep Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i348,6M282,6M323,5M249,0M112,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-153,0M-180,8M-104,9M-268,9M-30,6M
Flujo de efectivo operativo i271,8M168,8M278,3M15,8M112,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-202,8M-183,3M-185,2M-204,4M-14,4M
Adquisiciones i---00
Compras de inversiones i--136,0K-605,0K-2,0M-
Ventas de inversiones i--05,0K0
Flujo de efectivo de inversión i-188,6M-183,5M-185,8M-206,5M-14,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-34,0M-17,3M-42,9M-17,3M-
Emisión de deuda i148,9M105,5M38,1M169,3M221,3M
Pago de deuda i-199,3M-101,7M-125,7M-189,7M-426,2M
Flujo de efectivo de financiación i-57,7M-25,7M-128,6M148,5M-436,7M
Flujo de efectivo libre i102,2M132,5M180,4M-83,7M237,8M
Cambio neto en efectivo i25,5M-40,4M-36,1M-42,1M-338,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pradeep Metals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,41
P/E a futuro 31,26
Precio a valor contable 2,89
Precio a ventas 1,25
Relación PEG -0,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,10 %
Margen operativo 9,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,80 %
Rendimiento sobre activos 10,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,47
Deuda a patrimonio 51,71
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) ₹14,89
Valor contable por acción ₹79,45
Ingresos por acción ₹183,99

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pradpme4,0B15,412,8919,80 %8,10 %51,71
PTC Industries 204,7B328,7814,764,40 %17,10 %4,39
Gravita India 125,6B35,846,0815,04 %8,46 %13,76
Kirloskar Industries 40,8B24,640,641,83 %2,42 %15,70
Rolex Rings 38,9B22,463,6316,23 %15,26 %1,32
Sundaram-Clayton 37,6B0,593,88-1,10 %-0,57 %153,76

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.