Refex Renewables & Infrastructure Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 167,4M
Beneficio bruto 165,3M 98,75 %
Resultado operativo 40,4M 24,13 %
Beneficio neto -75,1M -44,86 %
BPA (Diluido) ₹-16,78

Métricas del balance general

Total de activos 5,2B
Total de pasivos 5,6B
Patrimonio de los accionistas -469,5M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i679,9M760,9M766,4M535,0M719,0M
Costo de ventas i13,9M55,6M144,7M102,6M315,8M
Beneficio bruto i665,9M705,3M621,7M432,3M403,2M
Margen bruto % i98,0%92,7%81,1%80,8%56,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-08,0K2,5M1,7M
Ventas, generales y administrativos i60,6M69,6M80,9M122,1M87,8M
Otros gastos operativos i151,7M163,4M315,7M172,0M194,6M
Total gastos operativos i212,3M233,0M396,6M296,6M284,1M
Resultado operativo i141,0M156,9M-44,9M-223,9M-277,4M
Margen operativo % i20,7%20,6%-5,9%-41,9%-38,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i12,2M15,2M19,4M29,3M41,3M
Gastos por intereses i428,3M413,4M294,3M180,6M138,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-227,0M-83,2M-225,7M-324,4M-415,9M
Impuesto sobre la renta i137,0M260,9M75,2M44,9M-148,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-364,0M-344,2M-300,9M-369,3M-267,5M
Margen neto % i-53,5%-45,2%-39,3%-69,0%-37,2%
Métricas clave
EBITDA i375,7M397,3M233,9M12,2M-114,0M
BPA (Básico) i₹-80,86₹-55,03₹-52,07₹-72,35₹-61,61
BPA (Diluido) i₹-80,86₹-55,03₹-52,07₹-72,35₹-61,61
Acciones en circulación básicas i44915974489900448990044900004490000
Acciones en circulación diluidas i44915974489900448990044900004490000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i116,9M70,0M75,5M109,4M114,9M
Inversiones a corto plazo i66,3M69,4M51,6M68,2M163,7M
Cuentas por cobrar i58,1M68,8M636,5M628,0M655,2M
Inventario i10,1M6,4M76,5M32,2M76,0M
Otros activos corrientes34,6M41,0M34,1M25,6M3,0M
Total de activos corrientes i378,4M337,1M980,8M1,1B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,2M1,1M979,0K227,0K1,3B
Fondo de comercio i772,4M753,5M754,4M765,2M787,6M
Activos intangibles i3,5M3,9M4,9M6,1M7,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-1,0K5,0K36,0M27,2M10,1M
Total de activos no corrientes i4,8B4,8B5,0B4,5B2,6B
Total de activos i5,2B5,1B6,0B5,5B3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i77,9M101,4M173,8M1,1B273,3M
Deuda a corto plazo i321,0M303,4M265,1M261,7M192,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,0K3,5M484,0K1,1M441,0K
Total de pasivos corrientes i723,6M755,0M988,1M1,6B605,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,0B3,5B4,2B2,8B1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i457,8M328,7M75,2M54,2M4,5M
Otros pasivos no corrientes-1,0K1,0K25,4M26,8M37,3M
Total de pasivos no corrientes i4,9B4,3B4,6B3,3B1,5B
Total de pasivos i5,6B5,0B5,6B4,8B2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i45,0M44,9M44,9M44,9M44,9M
Ganancias retenidas i-1,8B-1,2B-974,0M-740,2M-415,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-469,5M76,5M413,9M688,8M1,8B
Métricas clave
Deuda total i4,3B3,8B4,4B3,1B1,5B
Capital de trabajo i-345,2M-417,9M-7,3M-515,6M721,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-227,0M-83,2M-225,7M-324,4M-415,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i5,1M6,7M0--
Cambios en capital de trabajo i-40,7M773,2M-139,7M-44,6M-339,9M
Flujo de efectivo operativo i103,9M1,1B79,5M-244,9M-711,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-130,0M-155,7M-725,2M-2,3B-396,9M
Adquisiciones i-204,9M0561,0K00
Compras de inversiones i--1,9M-24,0M-94,7M-220,6M
Ventas de inversiones i-12,6M16,5M00
Flujo de efectivo de inversión i-334,8M-145,0M-732,2M-2,4B-617,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i--192,0K-450,0K--
Emisión de deuda i477,3M-1,5B674,3M379,0M
Pago de deuda i--551,7M---
Flujo de efectivo de financiación i479,4M-551,9M1,5B874,3M1,3B
Flujo de efectivo libre i140,3M1,0B-1,3B-1,5B-860,9M
Cambio neto en efectivo i248,5M373,6M799,3M-1,8B-19,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Refex Renewables

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -8,56
Precio a valor contable -6,65
Precio a ventas 4,66
Relación PEG 0,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -52,89 %
Margen operativo 24,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio 77,36 %
Rendimiento sobre activos -7,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,52
Deuda a patrimonio -10,08
Beta 0,49

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-78,68
Valor contable por acción ₹-108,40
Ingresos por acción ₹149,52

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
refexrenew3,2B-8,56-6,6577,36 %-52,89 %-10,08
RIR Power 29,0B401,0323,366,65 %8,37 %18,72
Spel Semiconductor 10,1B-46,4775,84-162,99 %49,22 %240,09
Tata Consultancy 11,0T22,5611,3651,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,0T21,14540,3430,37 %16,43 %8,89
HCL Technologies 3,8T22,33463,9524,61 %14,23 %9,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.