Refex Renewables & Infrastructure Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 200,8M
Beneficio bruto 196,6M 97,91 %
Resultado operativo 57,3M 28,54 %
Beneficio neto -50,2M -25,00 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,2B
Total de pasivos 5,6B
Patrimonio de los accionistas -469,5M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i679,9M760,9M766,4M535,0M719,0M
Costo de ventas i12,7M55,6M144,7M102,6M315,8M
Beneficio bruto i667,2M705,3M621,7M432,3M403,2M
Margen bruto % i98,1%92,7%81,1%80,8%56,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-08,0K2,5M1,7M
Ventas, generales y administrativos i-69,6M80,9M122,1M87,8M
Otros gastos operativos i234,8M163,4M315,7M172,0M194,6M
Total gastos operativos i234,8M233,0M396,6M296,6M284,1M
Resultado operativo i136,0M156,9M-44,9M-223,9M-277,4M
Margen operativo % i20,0%20,6%-5,9%-41,9%-38,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-15,2M19,4M29,3M41,3M
Gastos por intereses i431,8M413,4M294,3M180,6M138,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-226,9M-83,2M-225,7M-324,4M-415,9M
Impuesto sobre la renta i137,0M260,9M75,2M44,9M-148,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-363,9M-344,2M-300,9M-369,3M-267,5M
Margen neto % i-53,5%-45,2%-39,3%-69,0%-37,2%
Métricas clave
EBITDA i376,3M397,3M233,9M12,2M-114,0M
BPA (Básico) i-₹-55,03₹-52,07₹-72,35₹-61,61
BPA (Diluido) i-₹-55,03₹-52,07₹-72,35₹-61,61
Acciones en circulación básicas i-4489900448990044900004490000
Acciones en circulación diluidas i-4489900448990044900004490000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i116,9M70,0M75,5M109,4M114,9M
Inversiones a corto plazo i66,3M69,4M51,6M68,2M163,7M
Cuentas por cobrar i58,1M68,8M636,5M628,0M655,2M
Inventario i10,1M6,4M76,5M32,2M76,0M
Otros activos corrientes75,9M41,0M34,1M25,6M3,0M
Total de activos corrientes i378,4M337,1M980,8M1,1B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i4,1B1,1M979,0K227,0K1,3B
Fondo de comercio i772,5M753,5M754,4M765,2M787,6M
Activos intangibles i3,5M3,9M4,9M6,1M7,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-5,0K36,0M27,2M10,1M
Total de activos no corrientes i4,8B4,8B5,0B4,5B2,6B
Total de activos i5,2B5,1B6,0B5,5B3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i77,9M101,4M173,8M1,1B273,3M
Deuda a corto plazo i321,0M303,4M265,1M261,7M192,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes18,4M3,5M484,0K1,1M441,0K
Total de pasivos corrientes i723,6M755,0M988,1M1,6B605,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,4B3,5B4,2B2,8B1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i457,8M328,7M75,2M54,2M4,5M
Otros pasivos no corrientes29,8M1,0K25,4M26,8M37,3M
Total de pasivos no corrientes i4,9B4,3B4,6B3,3B1,5B
Total de pasivos i5,6B5,0B5,6B4,8B2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i45,0M44,9M44,9M44,9M44,9M
Ganancias retenidas i--1,2B-974,0M-740,2M-415,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-469,5M76,5M413,9M688,8M1,8B
Métricas clave
Deuda total i4,7B3,8B4,4B3,1B1,5B
Capital de trabajo i-345,2M-417,9M-7,3M-515,6M721,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Refex Renewables de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-226,9M-83,2M-225,7M-324,4M-415,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i5,1M6,7M0--
Cambios en capital de trabajo i-40,8M773,2M-139,7M-44,6M-339,9M
Flujo de efectivo operativo i103,9M1,1B79,5M-244,9M-711,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-130,0M-155,7M-725,2M-2,3B-396,9M
Adquisiciones i-204,9M0561,0K00
Compras de inversiones i--1,9M-24,0M-94,7M-220,6M
Ventas de inversiones i-12,6M16,5M00
Flujo de efectivo de inversión i-334,9M-145,0M-732,2M-2,4B-617,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i--192,0K-450,0K--
Emisión de deuda i477,3M-1,5B674,3M379,0M
Pago de deuda i--551,7M---
Flujo de efectivo de financiación i479,4M-551,9M1,5B874,3M1,3B
Flujo de efectivo libre i140,2M1,0B-1,3B-1,5B-860,9M
Cambio neto en efectivo i248,4M373,6M799,3M-1,8B-19,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Refex Renewables

Ratios de valuación

Precio a ventas 4,44

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -52,89 %
Margen operativo 24,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio 77,34 %
Rendimiento sobre activos -7,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,52
Deuda a patrimonio -10,08
Beta 0,44

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-81,23
Valor contable por acción ₹-108,40
Ingresos por acción ₹149,52

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
refexrenew3,0B--77,34 %-52,89 %-10,08
RIR Power 17,7B243,3715,488,59 %8,85 %18,72
Spel Semiconductor 5,2B-40,21-91,52 %-267,63 %240,09
Tata Consultancy 12,3T23,0411,5951,59 %19,24 %9,71
Infosys 5,9T21,05533,0030,37 %16,43 %8,89
HCL Technologies 4,0T23,58490,2724,61 %14,23 %9,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.