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TGV Sraac (TGVSL) | Análisis financiero y estados financieros

TGV Sraac Ltd. | Small-cap | Basic Materials

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3,10 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,9B

Beneficio bruto 3,5B 70,91 %

Resultado operativo 544,9M 11,10 %

Beneficio neto 387,5M 7,89 %

BPA (Diluido) ₹3,61

Métricas del balance general

Total de activos 19,7B

Total de pasivos 7,9B

Patrimonio de los accionistas 11,8B

Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TGV Sraac de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	17,5B	15,3B	23,2B	15,1B	10,0B
Costo de ventas i	5,2B	5,4B	7,0B	5,1B	4,0B
Beneficio bruto i	12,3B	10,0B	16,1B	10,1B	6,0B
Margen bruto % i	70,2%	65,0%	69,7%	66,6%	60,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	1,3M	1,9M	2,4M	2,3M
Ventas, generales y administrativos i	-	1,1B	1,2B	669,0M	484,3M
Otros gastos operativos i	9,3B	6,9B	8,8B	5,8B	3,6B
Total gastos operativos i	9,3B	8,0B	10,0B	6,5B	4,1B
Resultado operativo i	1,4B	525,0M	4,7B	2,4B	868,1M
Margen operativo % i	7,8%	3,4%	20,5%	16,0%	8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	61,7M	43,6M	44,9M	55,7M
Gastos por intereses i	255,4M	218,5M	256,3M	280,6M	343,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,3B	836,6M	4,4B	2,1B	488,7M
Impuesto sobre la renta i	331,9M	226,8M	800,8M	748,3M	191,5M
Tasa impositiva efectiva % i	26,4%	27,1%	18,1%	35,7%	39,2%
Beneficio neto i	921,2M	607,2M	3,6B	1,3B	289,5M
Margen neto % i	5,3%	4,0%	15,6%	8,9%	2,9%
Métricas clave
EBITDA i	2,4B	1,5B	5,4B	3,1B	1,5B
BPA (Básico) i	₹8,60	₹5,68	₹33,77	₹12,53	₹2,72
BPA (Diluido) i	₹8,60	₹5,68	₹33,77	₹12,53	₹2,72
Acciones en circulación básicas i	107116279	107089800	107089800	107089800	106370978
Acciones en circulación diluidas i	107116279	107089800	107089800	107089800	106370978

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TGV Sraac de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	331,7M	110,6M	201,0M	148,5M	324,7M
Inversiones a corto plazo i	1,5B	125,4M	113,4M	171,4M	308,8M
Cuentas por cobrar i	2,5B	1,9B	2,3B	2,3B	991,9M
Inventario i	1,4B	1,3B	1,4B	1,1B	1,2B
Otros activos corrientes	103,1M	232,9M	265,5M	2,0K	179,2M
Total de activos corrientes i	5,9B	4,8B	5,5B	5,3B	4,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	12,7B	3,6B	3,6B	3,6B	3,6B
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	131,3M	500,0K	500,0K	500,0K	499,0K
Total de activos no corrientes i	13,8B	13,1B	11,3B	10,7B	10,2B
Total de activos i	19,7B	17,9B	16,8B	16,0B	14,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	976,0M	503,4M	674,6M	734,0M	756,0M
Deuda a corto plazo i	2,7B	2,3B	1,5B	2,6B	2,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	349,8M	17,9M	17,9M	454,6M	442,3M
Total de pasivos corrientes i	5,2B	4,4B	3,8B	4,6B	4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	854,1M	938,7M	857,6M	2,0B	2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	913,7M	821,0M	744,1M	1,2B	836,3M
Otros pasivos no corrientes	-	4,5M	22,4M	-	-
Total de pasivos no corrientes i	2,7B	2,6B	2,6B	3,9B	4,2B
Total de pasivos i	7,9B	7,0B	6,4B	8,5B	8,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B
Ganancias retenidas i	-	5,2B	4,8B	2,2B	1,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	11,8B	11,0B	10,5B	7,4B	6,1B
Métricas clave
Deuda total i	3,6B	3,2B	2,3B	4,6B	5,0B
Capital de trabajo i	730,0M	457,8M	1,7B	647,0M	121,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TGV Sraac de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,3B	833,1M	4,4B	2,1B	481,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-562,6M	163,9M	54,3M	-912,0M	-165,7M
Flujo de efectivo operativo i	823,2M	1,2B	4,7B	1,4B	650,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,4B	-2,4B	-1,7B	-1,3B	-1,3B
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,7B	-2,3B	-1,6B	-1,2B	-1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-133,0K	-97,0K	-30,0K
Dividendos pagados i	-107,1M	-107,1M	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	330,3M	678,3M	-1,2B	667,2M	208,1M
Flujo de efectivo libre i	516,0M	-821,6M	2,6B	299,9M	64,2M
Cambio neto en efectivo i	-596,0M	-442,6M	1,9B	891,2M	-381,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TGV Sraac

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,48

Precio a valor contable 1,15

Precio a ventas 0,72

Relación PEG 0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,30 %

Margen operativo 11,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,82 %

Rendimiento sobre activos 4,68 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14

Deuda a patrimonio 30,14

Beta -0,83

Datos por acción

BPA (TTM) ₹10,96

Valor contable por acción ₹109,68

Ingresos por acción ₹173,98

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tgvsl	13,5B	11,48	1,15	7,82 %	6,30 %	30,14
Navin Fluorine	255,9B	69,93	9,44	10,99 %	13,90 %	55,85
Deepak Nitrite	253,2B	41,67	4,70	11,85 %	7,58 %	23,36
India Glycols	50,0B	20,49	2,21	10,24 %	6,35 %	83,85
Styrenix Performance	46,4B	20,53	3,97	20,14 %	7,00 %	34,02
Gujarat Alkalies	40,4B	70,12	0,67	-1,08 %	-0,82 %	9,30

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.