Tuni Textile Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 227,7M
Beneficio bruto 19,7M 8,66 %
Resultado operativo 7,7M 3,40 %
Beneficio neto 2,0M 0,90 %
BPA (Diluido) ₹0,02

Métricas del balance general

Total de activos 438,8M
Total de pasivos 299,1M
Patrimonio de los accionistas 139,6M
Deuda a patrimonio 2,14

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tuni Textile Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i765,0M565,0M429,6M416,1M253,4M
Costo de ventas i769,8M506,0M387,6M374,4M221,0M
Beneficio bruto i-4,9M58,9M42,0M41,7M32,5M
Margen bruto % i-0,6%10,4%9,8%10,0%12,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i9,9M12,5M6,8M5,3M3,8M
Otros gastos operativos i21,3M1,3M130,0K1,6M393,0K
Total gastos operativos i31,1M13,8M7,0M6,9M4,2M
Resultado operativo i-41,3M17,5M9,1M10,5M9,3M
Margen operativo % i-5,4%3,1%2,1%2,5%3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,8M84,0K74,0K63,0K0
Gastos por intereses i17,1M14,0M11,3M8,4M8,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i8,0M4,5M3,6M3,0M2,6M
Impuesto sobre la renta i2,4M1,2M1,0M209,0K1,5M
Tasa impositiva efectiva % i29,4%27,9%29,0%7,0%59,1%
Beneficio neto i5,7M3,2M2,6M2,8M1,1M
Margen neto % i0,7%0,6%0,6%0,7%0,4%
Métricas clave
EBITDA i25,8M21,2M13,8M13,5M14,0M
BPA (Básico) i₹0,04₹0,03₹0,02₹0,02₹0,01
BPA (Diluido) i₹0,04₹0,03₹0,02₹0,02₹0,01
Acciones en circulación básicas i130631000130631000130631000130631000130631000
Acciones en circulación diluidas i130631000130631000130631000130631000130631000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tuni Textile Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i750,0K343,0K394,0K187,0K107,0K
Inversiones a corto plazo i152,0K168,0K374,0K68,0K328,0K
Cuentas por cobrar i115,5M173,8M104,5M79,2M115,3M
Inventario i266,3M233,8M196,4M180,3M158,8M
Otros activos corrientes30,5M12,4M11,1M9,5M10,4M
Total de activos corrientes i413,1M420,5M312,8M269,7M285,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i817,0K817,0K817,0K817,0K5,1M
Fondo de comercio i270,0K136,0K166,0K00
Activos intangibles i270,0K136,0K166,0K--
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-3,0M1,9M-121,0K-180,0K-183,0K
Total de activos no corrientes i25,6M21,8M21,6M22,3M26,1M
Total de activos i438,8M442,3M334,4M291,9M311,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i122,7M169,0M90,5M51,8M99,0M
Deuda a corto plazo i161,9M114,3M73,8M69,9M53,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,1M2,1M2,2M1,6M1,8M
Total de pasivos corrientes i290,0M289,5M173,5M127,5M161,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,8M16,5M28,6M34,5M23,7M
Pasivos por impuestos diferidos i0----
Otros pasivos no corrientes-1,0K118,0K154,0K--1
Total de pasivos no corrientes i9,1M19,1M30,9M37,3M26,4M
Total de pasivos i299,1M308,6M204,4M164,7M187,6M
Patrimonio
Acciones comunes i131,8M131,8M131,8M131,8M131,8M
Ganancias retenidas i-7,2M-12,9M-16,1M-18,7M-21,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i139,6M133,6M130,0M127,2M123,8M
Métricas clave
Deuda total i167,7M130,8M102,5M104,4M76,7M
Capital de trabajo i123,1M131,0M139,3M142,2M124,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tuni Textile Mills de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i8,0M4,5M3,6M3,0M2,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-10,9M-108,4M-42,9M14,8M-2,8M
Flujo de efectivo operativo i14,4M-89,5M-27,9M28,0M7,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i2,4M-991,0K3,3M2,1M-1,0M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-9,6M----
Ventas de inversiones i15,0K----
Flujo de efectivo de inversión i-7,2M-991,0K3,3M2,1M-1,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i012,5M9,4M42,8M23,7M
Pago de deuda i-8,3M-34,4M-24,4M-30,5M-35,1M
Flujo de efectivo de financiación i39,0M20,1M-14,9M23,7M-39,8M
Flujo de efectivo libre i-11,3M-12,0M5,6M-20,2M12,8M
Cambio neto en efectivo i46,1M-70,4M-39,5M53,8M-33,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tuni Textile Mills

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,60
Precio a valor contable 1,29
Precio a ventas 0,24
Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,86 %
Margen operativo 3,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,06 %
Rendimiento sobre activos 1,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42
Deuda a patrimonio 120,12
Beta 0,26

Datos por acción

BPA (TTM) ₹0,05
Valor contable por acción ₹1,07
Ingresos por acción ₹6,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tunitex180,3M27,601,294,06 %0,86 %120,12
KPR Mill 366,2B44,407,3216,30 %12,60 %9,32
Trident 152,5B33,753,318,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 42,2B27,962,338,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,5B93,841,09183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 37,1B48,374,609,60 %3,22 %100,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.