Vadilal Enterprises (VADILENT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,2B
Beneficio bruto
501,5M
22,41 %
Resultado operativo
-121,9M
-5,45 %
Beneficio neto
-87,6M
-3,91 %
Métricas del balance general
Total de activos
2,8B
Total de pasivos
2,6B
Patrimonio de los accionistas
222,7M
Deuda a patrimonio
11,60
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Vadilal Enterprises de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11,2B | 10,0B | 9,3B | 5,5B | 3,4B |
| Costo de ventas | 8,6B | 7,9B | 7,5B | 4,2B | 2,4B |
| Beneficio bruto | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,2B | 980,7M |
| Margen bruto % | 23,1% | 21,2% | 19,2% | 22,3% | 28,9% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | - | 944,1M | 785,8M | 398,6M | 253,5M |
| Otros gastos operativos | 1,9B | 144,4M | 120,6M | 129,7M | 92,6M |
| Total gastos operativos | 1,9B | 1,1B | 906,4M | 528,3M | 346,0M |
| Resultado operativo | 77,0M | 114,8M | 72,3M | 28,4M | 43,9M |
| Margen operativo % | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 1,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | 11,6M | 16,6M | 12,4M | 18,0M |
| Gastos por intereses | 61,4M | 31,0M | 11,0M | 20,3M | 41,1M |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 76,2M | 100,5M | 86,0M | 30,0M | 12,3M |
| Impuesto sobre la renta | 18,9M | 25,4M | 24,4M | 8,0M | 3,7M |
| Tasa impositiva efectiva % | 24,8% | 25,3% | 28,4% | 26,8% | 30,5% |
| Beneficio neto | 57,3M | 75,1M | 61,6M | 22,0M | 8,5M |
| Margen neto % | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,3% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 298,9M | 251,6M | 201,4M | 162,7M | 190,1M |
| BPA (Básico) | - | ₹87,06 | ₹71,27 | ₹25,47 | ₹9,90 |
| BPA (Diluido) | - | ₹87,06 | ₹71,27 | ₹25,47 | ₹9,90 |
| Acciones en circulación básicas | - | 900000 | 900000 | 863000 | 863000 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 900000 | 900000 | 863000 | 863000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Vadilal Enterprises de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 116,6M | 62,2M | 70,4M | 50,8M | 3,9M |
| Inversiones a corto plazo | 109,9M | 9,5M | 22,3M | 22,5M | 7,5M |
| Cuentas por cobrar | 572,8M | 479,9M | 384,7M | 325,9M | 268,1M |
| Inventario | 415,2M | 481,2M | 491,0M | 337,3M | 280,5M |
| Otros activos corrientes | 142,4M | 136,6M | 106,5M | 53,0M | 54,6M |
| Total de activos corrientes | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 791,0M | 615,5M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 965,1M | 26,6M | 19,9M | 463,8M | 571,8M |
| Fondo de comercio | 3,2M | 2,6M | 5,6M | 9,3M | 10,9M |
| Activos intangibles | 3,2M | 2,6M | 5,6M | 9,3M | 10,9M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 53,5M | 33,2M | 42,4M | 55,4M | 63,9M |
| Total de activos no corrientes | 1,4B | 1,1B | 830,6M | 715,6M | 823,1M |
| Total de activos | 2,8B | 2,3B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,1B | 908,6M | 883,9M | 676,9M | 385,0M |
| Deuda a corto plazo | 157,4M | 99,1M | 27,7M | 31,5M | 102,1M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 48,9M | 43,8M | 40,4M | 66,6M | 46,6M |
| Total de pasivos corrientes | 2,3B | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,4B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 317,3M | 184,4M | 45,0M | 28,4M | 23,5M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 321,9M | 184,4M | 54,5M | 41,2M | 33,6M |
| Total de pasivos | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,5B | 1,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 8,6M | 8,6M | 8,6M | 8,6M | 8,6M |
| Ganancias retenidas | - | 156,9M | 83,1M | 22,6M | 655,0K |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 222,7M | 180,6M | 110,6M | 52,9M | 35,9M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 474,7M | 283,5M | 72,7M | 59,9M | 125,5M |
| Capital de trabajo | -900,9M | -771,6M | -665,5M | -621,6M | -753,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Vadilal Enterprises de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 76,2M | 100,5M | 86,0M | 30,0M | 12,3M |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -157,3M | -96,9M | -275,0M | -116,3M | 6,6M |
| Flujo de efectivo operativo | -35,4M | 27,0M | -192,2M | -76,9M | 49,1M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 17,8M | 18,3M | 22,6M | 28,4M | 34,1M |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 17,8M | 18,3M | 22,6M | 28,4M | 34,1M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | -1,3M | -1,3M | -1,1M | - | - |
| Emisión de deuda | 458,8M | 267,5M | 39,4M | 32,2M | 15,7M |
| Pago de deuda | -259,1M | -54,7M | -55,0M | -76,9M | -137,9M |
| Flujo de efectivo de financiación | 192,8M | 206,2M | -9,4M | -65,9M | -260,1M |
| Flujo de efectivo libre | -118,6M | -208,7M | 5,0M | 110,0M | 107,7M |
| Cambio neto en efectivo | 175,2M | 251,5M | -179,0M | -114,4M | -176,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Vadilal Enterprises
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
149,95
Precio a valor contable
38,74
Precio a ventas
0,77
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
0,51 %
Margen operativo
-4,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio
28,42 %
Rendimiento sobre activos
3,36 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,60
Deuda a patrimonio
213,16
Beta
-0,60
Datos por acción
BPA (TTM)
₹66,69
Valor contable por acción
₹258,16
Ingresos por acción
₹12.974,37
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vadilent | 8,6B | 149,95 | 38,74 | 28,42 % | 0,51 % | 213,16 |
| Dodla Dairy | 79,0B | 30,62 | 5,62 | 18,49 % | 6,76 % | 3,02 |
| Cropster Agro | 14,3B | 113,53 | 14,16 | 15,61 % | 6,69 % | 0,42 |
| Anik Industries | 2,7B | 117,59 | 0,70 | 0,75 % | 1,46 % | 0,95 |
| Prime Fresh | 2,2B | 23,90 | 3,09 | 13,79 % | 4,41 % | 6,11 |
| Integra Essentia | 2,0B | 47,50 | 1,03 | 2,68 % | 0,87 % | 15,57 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.