Comparación Detallada de Acciones Coca-Cola [CCEP] vs Naturhouse Health [NTH]
Coca-Cola
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Naturhouse Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Coca-Cola gana en 7 métricas, Naturhouse Health gana en 12 métricas, con 0 empates. Naturhouse Health parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coca-Cola | Naturhouse Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 12,38 | Naturhouse Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,27 | 3,75 | Naturhouse Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 141,24 | 13,48 | Naturhouse Health |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,43 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 13,34 | 7,57 | Naturhouse Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,35% | 19,96% | Naturhouse Health |
| Margen Operativo (TTM) | 12,95% | 23,24% | Naturhouse Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,95% | 23,24% | Naturhouse Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,93% | 31,65% | Naturhouse Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,37% | 17,96% | Naturhouse Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,12 MM | $11,22 M | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | 2,53% | 16,39% | Naturhouse Health |
| Rentabilidad 1 Año | 5,49% | 17,16% | Naturhouse Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 2,40 | Coca-Cola |
| Valor de Empresa | $45,32 MM | $102,29 M | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 2,07 | Naturhouse Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 72,07% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $1 | Coca-Cola |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,34 | $0,16 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,63 | Coca-Cola |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coca-Cola vs Naturhouse Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -0,13% | -1,06% | -2,98% | -7,18% | -5,06% | -0,13% |
| Naturhouse Health | 0,51% | 0,00% | 3,66% | 11,86% | 13,79% | 17,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 5,49% | 69,68% | 122,22% | 111,27% | 111,27% | 111,27% |
| Naturhouse Health | 17,16% | 19,28% | 60,98% | -59,43% | -60,32% | -60,32% |
Sentimiento Basado en Noticias: Coca-Cola vs Naturhouse Health
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CCEP demostró un fuerte compromiso de devolver capital a los accionistas a través de continuas recompras de acciones y experimentó un aumento de la inversión institucional durante septiembre. Si bien las previsiones de los analistas son mixtas, la tendencia general sigue siendo positiva, respaldada por orientaciones reafirmadas y una posición financiera estable. La próxima publicación de los resultados del tercer trimestre será un catalizador clave para los inversores.
Naturhouse Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Naturhouse se enfrenta a vientos en contra con una disminución de los ingresos y las ganancias, pero el alto rendimiento por dividendo y la reciente señal de "Compra Fuerte" crean una imagen de inversión mixta. El próximo informe de resultados del 2 de septiembre es un catalizador crucial para determinar la dirección futura de la empresa y probablemente impulsará el sentimiento de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coca-Cola vs Naturhouse Health
| Métrica | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €34,76B | €118,70M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.263 | 34.335 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.154 | 29.061 |
| Último Cierre | €74,90 | €1,99 |
| Rango 52 Semanas | €69,20 - €87,60 | €1,62 - €2,05 |
| % desde Máximo 52S | -14,50% | -3,17% |
| Máximo Histórico | €87,60 (Aug 04, 2025) | €5,69 (Apr 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -14,50% | -65,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 141,24 | 13,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €17,56 | €0,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €4,51 | €0,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €2,92B | €11,56M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €1,77B | €6,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 16,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,02 | €0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coca-Cola vs Naturhouse Health
| Métrica | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,46 | 12,38 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,43 |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 2,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,27 | 3,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €34,76B | €118,70M |
| Valor de Empresa | €45,32B | €102,29M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 2,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,34 | 7,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €17,56 | €0,53 |
Comparación de Estados Financieros: Coca-Cola vs Naturhouse Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €12,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €3,35M |
| Beneficio Bruto | N/A | €8,65M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €4,38M |
| EBITDA | N/A | €3,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €2,65M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €732.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €1,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,66B | €20,68M |
| Total de Activos Corrientes | €8,08B | €28,18M |
| Total de Pasivos Corrientes | €9,69B | €6,46M |
| Deuda a Largo Plazo | €9,76B | €2,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €8,51B | €31,69M |
| Beneficios Retenidos | €8,95B | €9,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €430,00M | N/A |
| Gastos de Capital | €-222,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €121,00M | N/A |
| Pago de Deuda | €1,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | €-421,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.263 | 34.335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.154 | 29.061 |
| Shares Outstanding | 460,85M | 59,95M |
| Float Shares | 209,64M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coca-Cola vs Naturhouse Health
| Métrica | CCEP | NTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €2,02 | €0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,53% | 16,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,91 | €0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,55% | 4,29% |
| 3-Year Total Dividends | €5,72 | €0,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 15, 2025 | Jul 03, 2025 |