Comparación Detallada de Acciones Energia Innovacion y [EIDF] vs Centrais Elétricas [XELTO]
Energia Innovacion y
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Centrais Elétricas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Energia Innovacion y gana en 2 métricas, Centrais Elétricas gana en 14 métricas, con 0 empates. Centrais Elétricas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Energia Innovacion y | Centrais Elétricas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,73 | 16,30 | Energia Innovacion y |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,18 | 0,14 | Centrais Elétricas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 129,86 | 63,15 | Centrais Elétricas |
| VE/EBITDA | 186,12 | 4,49 | Centrais Elétricas |
| Margen de Beneficio (TTM) | -35,01% | 15,17% | Centrais Elétricas |
| Margen Operativo (TTM) | -5,19% | 2,27% | Centrais Elétricas |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,27% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -847,59% | 5,69% | Centrais Elétricas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,02% | 2,34% | Centrais Elétricas |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,95 M | $1,42 MM | Centrais Elétricas |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -59,05% | 11,68% | Centrais Elétricas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,92 | 0,39 | Centrais Elétricas |
| Valor de Empresa | $157,46 M | $10,31 MM | Centrais Elétricas |
| Ratio VE/Ingresos | 1,13 | 1,48 | Energia Innovacion y |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,88% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $20 | Centrais Elétricas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,78 | $0,46 | Centrais Elétricas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,23 | Centrais Elétricas |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Innovacion y | -0,97% | -8,44% | 10,16% | -24,26% | -58,38% | -34,81% |
| Centrais Elétricas | 0,00% | 7,75% | 17,69% | 16,79% | 21,43% | 42,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Innovacion y | -59,05% | -97,32% | -64,17% | -64,17% | -64,17% | -64,17% |
| Centrais Elétricas | 11,68% | -11,56% | 39,09% | 576,99% | -16,12% | 58,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
Energia Innovacion y
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre comenzó con un giro positivo para EIDF tras su informe de ganancias, pero el mes terminó con una preocupante reversión. La eliminación del Índice S&P Global BMI, junto con un precio de acción a la baja y pérdidas netas continuas, debilita significativamente el argumento de inversión y sugiere un mayor riesgo para los inversores.
Centrais Elétricas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Eletrobras, con una pérdida neta reportada compensada por ingresos ajustados positivos e inversiones estratégicas continuas en IA. La calificación crediticia reafirmada y el reciente aumento del precio de las acciones proporcionan algunas señales positivas, pero el panorama general sigue siendo complejo, lo que requiere que los inversores sopesen tanto las oportunidades como los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
| Métrica | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €137,91M | €17,21B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 120.767 | 423 |
| Volumen Promedio 90 Días | 87.104 | 250 |
| Último Cierre | €2,04 | €7,65 |
| Rango 52 Semanas | €1,76 - €5,67 | €5,00 - €7,65 |
| % desde Máximo 52S | -64,02% | 0,00% |
| Máximo Histórico | €81,20 (Aug 29, 2022) | €16,49 (Jan 25, 2010) |
| % desde Máximo Histórico | -97,49% | -53,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,35% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -8,48% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,86 | 63,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,28 | €52,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,10 | €12,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-13.507.103 | €2,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-986.689 | €2,69B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
| Métrica | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,73 | 16,30 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,92 | 0,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,18 | 0,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €137,91M | €17,21B |
| Valor de Empresa | €157,46M | €10,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,13 | 1,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 186,12 | 4,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,28 | €52,78 |
Comparación de Estados Financieros: Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €1,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €849,42M |
| Beneficio Bruto | N/A | €780,37M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €719,49M |
| EBITDA | N/A | €64,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €-387,91M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €-176,16M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €-211,75M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €6,16M | €3,60B |
| Total de Activos Corrientes | €96,74M | €7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | €90,98M | €4,28B |
| Deuda a Largo Plazo | €18,37M | €9,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €22,42M | €18,98B |
| Beneficios Retenidos | €-93,88M | €-268,06M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €5,99M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €604,33M |
| Gastos de Capital | N/A | €-80,09M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €538,79M |
| Pago de Deuda | N/A | €-653,12M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 120.767 | 423 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 87.104 | 250 |
| Shares Outstanding | 63,27M | 358,14M |
| Float Shares | 15,74M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energia Innovacion y vs Centrais Elétricas
| Métrica | EIDF | XELTO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |