Comparación Detallada de Acciones Endesa S.A [ELE] vs Redeia [RED]
Endesa S.A
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Redeia
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Endesa S.A gana en 13 métricas, Redeia gana en 7 métricas, con 0 empates. Endesa S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Endesa S.A | Redeia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,21 | 17,37 | Endesa S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,37 | 1,73 | Redeia |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,96 | 119,06 | Endesa S.A |
| Ratio PEG | 14,67 | 13,50 | Redeia |
| VE/EBITDA | 7,94 | 12,30 | Endesa S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,95% | 21,97% | Redeia |
| Margen Operativo (TTM) | 14,02% | 40,44% | Redeia |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,02% | 40,44% | Redeia |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,46% | 10,04% | Endesa S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,16% | 2,53% | Endesa S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,72 MM | $-123,00 M | Endesa S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 6,66% | 4,50% | Endesa S.A |
| Rentabilidad 1 Año | 33,33% | -7,16% | Endesa S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,29 | 5,26 | Endesa S.A |
| Valor de Empresa | $38,92 MM | $14,50 MM | Endesa S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 8,64 | Endesa S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,78% | 102,52% | Redeia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $3 | Endesa S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,01 | $0,94 | Endesa S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | 0,54 | Redeia |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Endesa S.A vs Redeia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endesa S.A | -0,79% | -0,53% | -0,68% | -5,42% | 13,13% | 24,63% |
| Redeia | 0,31% | -1,27% | -1,86% | -11,92% | -8,36% | -2,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endesa S.A | 33,33% | 70,95% | 14,06% | 39,99% | 35,74% | 18,37% |
| Redeia | -7,16% | 21,87% | 0,93% | -12,77% | 73,17% | 73,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Endesa S.A vs Redeia
Endesa S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Endesa. Si bien la empresa demostró un compromiso con la sostenibilidad con un nuevo parque eólico y mantuvo una sólida calificación crediticia, el sentimiento de los inversores se debilitó y el precio de las acciones experimentó volatilidad. El incidente del apagón también generó preocupaciones sobre la confiabilidad de la red, creando una perspectiva de inversión mixta.
Redeia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Redeia, con una importante rebaja de calificación de Jefferies contrarrestada por señales positivas de los planes de inversión gubernamentales y una mejora en el sentimiento de los inversores. El panorama regulatorio sigue siendo una preocupación clave, pero la importancia estratégica y el progreso operativo de la empresa sugieren una relevancia continua en el panorama energético en evolución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Endesa S.A vs Redeia
| Métrica | ELE | RED |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €27,83B | €8,82B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 643.240 | 1.589.379 |
| Volumen Promedio 90 Días | 551.467 | 1.128.765 |
| Último Cierre | €26,36 | €16,33 |
| Rango 52 Semanas | €18,67 - €27,99 | €15,66 - €19,51 |
| % desde Máximo 52S | -5,82% | -16,30% |
| Máximo Histórico | €41,00 (Mar 26, 2007) | €29,40 (Jul 08, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -35,71% | -44,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,96 | 119,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,88 | €9,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,22 | €1,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €4,73B | €1,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €2,62B | €-1.571.121.920 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,66% | 4,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,82 | €0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Endesa S.A vs Redeia
| Métrica | ELE | RED |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,21 | 17,37 |
| P/E Prospectivo | 14,67 | 13,50 |
| Ratio PEG | 14,67 | 13,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,29 | 5,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,37 | 1,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €27,83B | €8,82B |
| Valor de Empresa | €38,92B | €14,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 8,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,94 | 12,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | 0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,88 | €9,45 |
Comparación de Estados Financieros: Endesa S.A vs Redeia
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELE | RED |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €4,90B | €407,39M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €3,35B | €-10,27M |
| Beneficio Bruto | €1,56B | €417,65M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €744,00M | €193,65M |
| EBITDA | €1,08B | €330,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €631,00M | €181,46M |
| Impuesto sobre la Renta | €158,00M | €41,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €473,00M | €139,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELE | RED |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €92,00M | €889,64M |
| Total de Activos Corrientes | €8,23B | €3,54B |
| Total de Pasivos Corrientes | €8,31B | €3,01B |
| Deuda a Largo Plazo | €6,30B | €5,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €9,80B | €5,26B |
| Beneficios Retenidos | €583,00M | €368,44M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €17,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELE | RED |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €868,00M | €186,10M |
| Gastos de Capital | €-448,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €778,00M | €186,40M |
| Pago de Deuda | €-17,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ELE | RED |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 643.240 | 1.589.379 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 551.467 | 1.128.765 |
| Shares Outstanding | 1,06B | 540,41M |
| Float Shares | 309,28M | 405,14M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Endesa S.A vs Redeia
| Métrica | ELE | RED |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,82 | €0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,66% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,62 | €0,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,02% | 2,88% |
| 3-Year Total Dividends | €4,85 | €2,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 27, 2025 | Jul 04, 2025 |