Comparación Detallada de Acciones Metrovacesa S.A [MVC] vs Gestamp Automoción [GEST]

Metrovacesa S.A

BME
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Gestamp Automoción

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Metrovacesa S.A gana en 3 métricas, Gestamp Automoción gana en 16 métricas, con 0 empates. Gestamp Automoción parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaMetrovacesa S.AGestamp AutomociónMejor
Ratio P/E (TTM)101,5012,26Gestamp Automoción
Ratio Precio-Valor en Libros1,010,88Gestamp Automoción
Ratio Deuda-Patrimonio28,79122,60Metrovacesa S.A
Ratio PEG38,656,13Gestamp Automoción
VE/EBITDA30,714,69Gestamp Automoción
Margen de Beneficio (TTM)-0,62%1,33%Gestamp Automoción
Margen Operativo (TTM)-10,30%5,57%Gestamp Automoción
Margen EBITDA (TTM)N/A5,57%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,22%8,72%Gestamp Automoción
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,46%3,40%Gestamp Automoción
Flujo de Caja Libre (TTM)$94,96 M$116,04 MGestamp Automoción
Rendimiento por Dividendo7,35%6,16%Metrovacesa S.A
Rentabilidad 1 Año24,54%33,46%Gestamp Automoción
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,740,16Gestamp Automoción
Valor de Empresa$1,86 MM$4,79 MMGestamp Automoción
Ratio VE/Ingresos3,340,41Gestamp Automoción
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-11,75%40,14%Gestamp Automoción
Ingresos por Acción (TTM)$4$21Gestamp Automoción
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,02$0,27Gestamp Automoción
Beta (Volatilidad de la Acción)0,851,16Metrovacesa S.A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Metrovacesa S.A vs Gestamp Automoción

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Metrovacesa S.A
Gestamp Automoción
Resumen de la Acción Metrovacesa S.A | Resumen de la Acción Gestamp Automoción

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Metrovacesa S.A0,50%0,70%-3,83%-14,10%8,06%14,60%
Gestamp Automoción2,23%2,42%6,94%28,90%29,39%37,80%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Metrovacesa S.A24,54%47,79%53,44%-35,16%-35,16%-35,16%
Gestamp Automoción33,46%-14,18%50,67%-36,64%-36,64%-36,64%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Metrovacesa S.A vs Gestamp Automoción

MétricaMVCGEST
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€1,52B€1,88B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i15.049586.506
Volumen Promedio 90 Días i19.621496.650
Último Cierre€10,05€3,39
Rango 52 Semanas€8,00 - €12,75€2,33 - €3,49
% desde Máximo 52S-21,18%-2,81%
Máximo Histórico€16,69 (Feb 05, 2018)€7,62 (Jun 04, 2018)
% desde Máximo Histórico-39,78%-55,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,43%-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,19%-0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,01%
Margen Operativo (TTM) i-0,10%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,79122,60
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€9,97€3,75
Efectivo por Acción (MRQ)€0,63€2,34
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€30,65M€1,22B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€50,31M€207,85M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,35%6,16%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,79€0,18

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Metrovacesa S.A vs Gestamp Automoción

MétricaMVCGEST
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i101,5012,26
P/E Prospectivo i38,656,13
Ratio PEG i38,656,13
Precio sobre Ventas (TTM) i2,740,16
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,010,88
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€1,52B€1,88B
Valor de Empresa i€1,86B€4,79B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,340,41
Empresa sobre EBITDA i30,714,69
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,851,16
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€9,97€3,75

Comparación de Estados Financieros: Metrovacesa S.A vs Gestamp Automoción

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MVCGEST
Ingresos/Ventas i€85,25M€2,98B
Costo de Mercancías Vendidas i€95,26M€1,87B
Beneficio Bruto i€-10,02M€1,11B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i€-22,40M€120,40M
EBITDA i€-24,96M€292,80M
Ingresos Antes de Impuestos i€-33,07M€64,00M
Impuesto sobre la Renta i€-1,44M€15,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i€-31,64M€49,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MVCGEST
Efectivo y Equivalentes i€186,43M€1,07B
Total de Activos Corrientes i€2,03B€4,29B
Total de Pasivos Corrientes i€506,71M€4,25B
Deuda a Largo Plazo i€248,34MN/A
Total de Patrimonio de Accionistas i€1,60B€3,09B
Beneficios Retenidos i€-261,15MN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MVCGEST
Flujo de Caja Operativo i€-22,53M€-261,60M
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre i€20,07M€-83,50M
Pago de Deuda iN/A€-191,40M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMVCGEST
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i15.049586.506
Average Daily Volume (90 Day) i19.621496.650
Shares Outstanding i151,53M568,42M
Float Shares i6,95M136,30M
% Held by Insiders i0,95%0,75%
% Held by Institutions i0,01%0,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Metrovacesa S.A vs Gestamp Automoción

MétricaMVCGEST
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,79€0,18
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,35%6,16%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,95€0,13
3-Year Avg Dividend Yield i6,18%1,97%
3-Year Total Dividends i€2,86€0,38
Fecha Ex-DividendoMay 20, 2025Jun 30, 2025