Comparación Detallada de Acciones Puig Brands S.A [PUIG] vs Coca-Cola [CCEP]
Puig Brands S.A
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Coca-Cola
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Puig Brands S.A gana en 6 métricas, Coca-Cola gana en 11 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Puig Brands S.A | Coca-Cola | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 22,46 | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,83 | 4,27 | Puig Brands S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,01 | 141,24 | Puig Brands S.A |
| Ratio PEG | 1,66 | -0,22 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 19,02 | 13,34 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,12% | 7,35% | Puig Brands S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 8,76% | 12,95% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,76% | 12,95% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,50% | 17,93% | Puig Brands S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,03% | 5,37% | Puig Brands S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $378,56 M | $2,12 MM | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,53% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,15% | 5,49% | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,58 | 1,63 | Puig Brands S.A |
| Valor de Empresa | $12,85 MM | $45,32 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 2,86 | 2,17 | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $45 | Coca-Cola |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,73 | $3,34 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,59 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Puig Brands S.A vs Coca-Cola
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puig Brands S.A | 1,41% | -4,77% | -12,19% | -13,84% | -11,86% | -22,42% |
| Coca-Cola | -0,13% | -1,06% | -2,98% | -7,18% | -5,06% | -0,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puig Brands S.A | -31,15% | -42,08% | -42,08% | -42,08% | -42,08% | -42,08% |
| Coca-Cola | 5,49% | 69,68% | 122,22% | 111,27% | 111,27% | 111,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Puig Brands S.A vs Coca-Cola
Puig Brands S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Puig Brands reportó resultados positivos en el primer semestre, pero la acción ha experimentado volatilidad, con descensos y ganancias a lo largo del mes. La reestructuración del Comité Ejecutivo añade otra capa de complejidad, creando un panorama de inversión mixto.
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CCEP demostró un fuerte compromiso de devolver capital a los accionistas a través de continuas recompras de acciones y experimentó un aumento de la inversión institucional durante septiembre. Si bien las previsiones de los analistas son mixtas, la tendencia general sigue siendo positiva, respaldada por orientaciones reafirmadas y una posición financiera estable. La próxima publicación de los resultados del tercer trimestre será un catalizador clave para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrica | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,48B | €34,76B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 236.209 | 4.263 |
| Volumen Promedio 90 Días | 334.710 | 3.154 |
| Último Cierre | €14,39 | €74,90 |
| Rango 52 Semanas | €14,10 - €22,37 | €69,20 - €87,60 |
| % desde Máximo 52S | -35,67% | -14,50% |
| Máximo Histórico | €27,78 (Jun 10, 2024) | €87,60 (Aug 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,20% | -14,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,27% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,01 | 141,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €5,20 | €17,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,83 | €4,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €500,47M | €2,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €465,21M | €1,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrica | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,29 | 22,46 |
| P/E Prospectivo | 14,93 | N/A |
| Ratio PEG | 1,66 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,58 | 1,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,83 | 4,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,48B | €34,76B |
| Valor de Empresa | €12,85B | €45,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,86 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,02 | 13,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €5,20 | €17,56 |
Comparación de Estados Financieros: Puig Brands S.A vs Coca-Cola
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €468,24M | €1,66B |
| Total de Activos Corrientes | €2,25B | €8,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,76B | €9,69B |
| Deuda a Largo Plazo | €1,21B | €9,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €2,94B | €8,51B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €8,95B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €641,50M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €430,00M |
| Gastos de Capital | N/A | €-222,00M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €121,00M |
| Pago de Deuda | N/A | €1,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €-421,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 236.209 | 4.263 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 334.710 | 3.154 |
| Shares Outstanding | 147,45M | 460,85M |
| Float Shares | 127,76M | 209,64M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,37% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrica | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €5,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 15, 2025 |