Comparación Detallada de Acciones Repsol S.A [REP] vs Airbus SE [AIR]

Repsol S.A

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Airbus SE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Repsol S.A gana en 9 métricas, Airbus SE gana en 10 métricas, con 0 empates. Airbus SE parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaRepsol S.AAirbus SEMejor
Ratio P/E (TTM)21,5028,57Repsol S.A
Ratio Precio-Valor en Libros0,686,12Repsol S.A
Ratio Deuda-Patrimonio45,7857,69Repsol S.A
Ratio PEG4,0331,44Repsol S.A
VE/EBITDA5,5019,85Repsol S.A
Margen de Beneficio (TTM)1,48%7,04%Airbus SE
Margen Operativo (TTM)2,99%6,23%Airbus SE
Margen EBITDA (TTM)2,99%6,23%Airbus SE
Rentabilidad sobre Patrimonio2,37%24,11%Airbus SE
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,94%2,53%Airbus SE
Flujo de Caja Libre (TTM)$240,00 M$3,73 MMAirbus SE
Rendimiento por Dividendo7,82%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año5,21%31,37%Airbus SE
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,292,00Repsol S.A
Valor de Empresa$22,56 MM$141,70 MMAirbus SE
Ratio VE/Ingresos0,462,02Repsol S.A
Margen de Beneficio Bruto (TTM)17,58%14,76%Repsol S.A
Ingresos por Acción (TTM)$43$89Airbus SE
Beneficio por Acción (Diluido)$0,60$6,24Airbus SE
Beta (Volatilidad de la Acción)0,781,25Repsol S.A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Repsol S.A vs Airbus SE

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Repsol S.A
Airbus SE
Resumen de la Acción Repsol S.A | Resumen de la Acción Airbus SE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Repsol S.A0,41%2,85%3,89%20,29%15,30%12,48%
Airbus SE-0,55%4,66%-1,02%11,88%5,60%10,61%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Repsol S.A5,21%5,45%90,84%-8,38%-26,18%-44,76%
Airbus SE31,37%64,30%145,36%183,01%881,58%549,58%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Repsol S.A vs Airbus SE

MétricaREPAIR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€14,56B€140,37B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i5.809.0924.114
Volumen Promedio 90 Días i6.296.2873.521
Último Cierre€13,34€176,88
Rango 52 Semanas€9,41 - €14,11€124,42 - €186,74
% desde Máximo 52S-5,49%-5,28%
Máximo Histórico€30,59 (Jul 09, 2007)€186,74 (Jul 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-56,39%-5,28%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,64%2,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,24%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i45,7857,69
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€18,84€29,14
Efectivo por Acción (MRQ)€5,89€15,18
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€5,49B€6,17B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€912,24M€-3.726.249.984
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,82%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,97N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Repsol S.A vs Airbus SE

MétricaREPAIR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,5028,57
P/E Prospectivo i4,0331,44
Ratio PEG i4,0331,44
Precio sobre Ventas (TTM) i0,292,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,686,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€14,56B€140,37B
Valor de Empresa i€22,56B€141,70B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,462,02
Empresa sobre EBITDA i5,5019,85
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,781,25
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€18,84€29,14

Comparación de Estados Financieros: Repsol S.A vs Airbus SE

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)REPAIR
Ingresos/Ventas i€14,41B€16,07B
Costo de Mercancías Vendidas i€11,78B€13,70B
Beneficio Bruto i€2,62B€2,37B
Investigación y Desarrollo iN/A€733,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i€653,00M€1,00B
EBITDA i€1,52B€1,84B
Ingresos Antes de Impuestos i€667,00M€1,01B
Impuesto sobre la Renta i€274,00M€314,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i€393,00M€699,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)REPAIR
Efectivo y Equivalentes i€3,27B€13,68B
Total de Activos Corrientes i€23,03B€72,11B
Total de Pasivos Corrientes i€17,70B€61,50B
Deuda a Largo Plazo iN/A€10,31B
Total de Patrimonio de Accionistas i€28,68B€22,09B
Beneficios Retenidos i€366,00M€19,89B
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)REPAIR
Flujo de Caja Operativo i€603,00M€-611,00M
Gastos de Capital i€-579,00MN/A
Flujo de Caja Libre i€209,00M€-373,00M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaREPAIR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5.809.0924.114
Average Daily Volume (90 Day) i6.296.2873.521
Shares Outstanding i1,16B787,96M
Float Shares i1,14B588,18M
% Held by Insiders i0,02%0,26%
% Held by Institutions i0,33%0,28%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Repsol S.A vs Airbus SE

MétricaREPAIR
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,97N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,82%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,86N/A
3-Year Avg Dividend Yield i3,29%N/A
3-Year Total Dividends i€2,57N/A
Fecha Ex-DividendoJul 04, 2025N/A