Comparación Detallada de Acciones Repsol S.A [REP] vs Airbus SE [AIR]
Repsol S.A
BME
Cargando...
Airbus SE
BME
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Repsol S.A gana en 8 métricas, Airbus SE gana en 11 métricas, con 0 empates. Airbus SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Repsol S.A | Airbus SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 31,13 | Repsol S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 6,68 | Repsol S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,78 | 57,69 | Repsol S.A |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,14 | Airbus SE |
| VE/EBITDA | 6,01 | 21,71 | Repsol S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,48% | 7,04% | Airbus SE |
| Margen Operativo (TTM) | 2,99% | 6,23% | Airbus SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,99% | 6,23% | Airbus SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,37% | 24,11% | Airbus SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,94% | 2,53% | Airbus SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $240,00 M | $3,73 MM | Airbus SE |
| Rendimiento por Dividendo | 7,82% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,87% | 45,42% | Airbus SE |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 2,19 | Repsol S.A |
| Valor de Empresa | $24,66 MM | $154,96 MM | Airbus SE |
| Ratio VE/Ingresos | 0,50 | 2,21 | Repsol S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,58% | 14,76% | Repsol S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $89 | Airbus SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,60 | $6,25 | Airbus SE |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,80 | 1,23 | Repsol S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Repsol S.A vs Airbus SE
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 2,70% | -1,97% | 3,96% | 12,54% | 20,82% | 21,84% |
| Airbus SE | 0,34% | -1,30% | 7,39% | 16,76% | 16,53% | 21,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 22,87% | 22,35% | 161,78% | 30,89% | -27,13% | -46,40% |
| Airbus SE | 45,42% | 118,54% | 203,92% | 258,60% | 980,78% | 558,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Repsol S.A vs Airbus SE
Repsol S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes positivo para Repsol, impulsado por importantes iniciativas de retorno de capital a través de programas de recompra de acciones y cancelaciones de acciones propias. Estas acciones, junto con un nuevo máximo de 52 semanas y una cobertura de analistas positiva, sugieren un caso de inversión fortalecido, aunque el sentimiento mixto de los analistas introduce un grado de cautela.
Airbus SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Airbus, destacado por un importante programa de recompra de acciones, mejoras de RBC y Moody's, y un nuevo máximo histórico en el precio de la acción. Estos desarrollos señalan colectivamente una sólida salud financiera, un sentimiento de mercado positivo y una perspectiva prometedora para la empresa, convirtiéndola en una historia de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrica | REP | AIR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €17,15B | €155,77B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.649.699 | 2.806 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.160.372 | 2.811 |
| Último Cierre | €14,84 | €195,20 |
| Rango 52 Semanas | €9,41 - €14,94 | €124,42 - €198,34 |
| % desde Máximo 52S | -0,67% | -1,58% |
| Máximo Histórico | €30,59 (Jul 09, 2007) | €198,34 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -51,49% | -1,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,64% | 2,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,78 | 57,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €18,84 | €29,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €5,89 | €15,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €5,49B | €6,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €912,24M | €-3.726.249.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,82% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,97 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrica | REP | AIR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,74 | 31,13 |
| P/E Prospectivo | 4,64 | 34,31 |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 2,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 6,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €17,15B | €155,77B |
| Valor de Empresa | €24,66B | €154,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,50 | 2,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,01 | 21,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,80 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €18,84 | €29,14 |
Comparación de Estados Financieros: Repsol S.A vs Airbus SE
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €14,41B | €16,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €11,78B | €13,70B |
| Beneficio Bruto | €2,62B | €2,37B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | €733,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €653,00M | €1,00B |
| EBITDA | €1,52B | €1,84B |
| Ingresos Antes de Impuestos | €667,00M | €1,01B |
| Impuesto sobre la Renta | €274,00M | €314,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €393,00M | €699,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €3,27B | €13,68B |
| Total de Activos Corrientes | €23,03B | €72,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | €17,70B | €61,50B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €10,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €28,68B | €22,09B |
| Beneficios Retenidos | €366,00M | €19,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €603,00M | €-611,00M |
| Gastos de Capital | €-579,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €209,00M | €-373,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REP | AIR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.649.699 | 2.806 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.160.372 | 2.811 |
| Shares Outstanding | 1,16B | 787,96M |
| Float Shares | 1,14B | 588,17M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrica | REP | AIR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,97 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,82% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,86 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,57 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 04, 2025 | N/A |