Comparación Detallada de Acciones Braskem S.A [XBRK] vs Vale S.A [XVALO]
Braskem S.A
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Vale S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Braskem S.A gana en 7 métricas, Vale S.A gana en 11 métricas, con 0 empates. Vale S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Braskem S.A | Vale S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,07 | 9,22 | Braskem S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,26 | 0,19 | Braskem S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -20,06 | 50,13 | Braskem S.A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,40 | Vale S.A |
| VE/EBITDA | 23,15 | 1,78 | Vale S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,47% | 13,81% | Vale S.A |
| Margen Operativo (TTM) | -3,00% | 25,10% | Vale S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 25,10% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 264,61% | 12,84% | Braskem S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,89% | 7,12% | Vale S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-211,68 M | $2,49 MM | Vale S.A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,88% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -67,99% | -11,04% | Vale S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,01 | 0,20 | Braskem S.A |
| Valor de Empresa | $9,01 MM | $20,34 MM | Vale S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 0,61 | Vale S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 2,02% | 30,88% | Vale S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $98 | $49 | Braskem S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,16 | $1,04 | Vale S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 1,02 | Braskem S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Braskem S.A vs Vale S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braskem S.A | 2,86% | -9,48% | -29,53% | -28,08% | -41,34% | -45,60% |
| Vale S.A | 1,40% | 1,91% | 7,75% | 8,12% | 4,58% | 6,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braskem S.A | -67,99% | -81,25% | -68,37% | -76,03% | -79,29% | -79,29% |
| Vale S.A | -11,04% | -36,32% | 4,81% | 100,21% | -58,36% | 18,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Braskem S.A vs Vale S.A
Braskem S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Braskem, con una aprobación regulatoria crucial para un posible cambio de propiedad contrarrestada por preocupantes rebajas de calificación financiera y un esfuerzo proactivo para reestructurar sus finanzas. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos lo convierte en un mes significativo para los inversores, que requiere un seguimiento cuidadoso de las negociaciones en curso y los ajustes financieros.
Vale S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vale, con la noticia positiva de la reapertura de la mina Capanema y la venta de activos estratégicos contrapesada por una pérdida legal y cifras de ingresos algo decepcionantes. Esto crea una narrativa de inversión compleja con oportunidades y riesgos, lo que la convierte en un mes significativo para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Braskem S.A vs Vale S.A
| Métrica | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €863,64M | €41,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.488 | 9.699 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.894 | 9.407 |
| Último Cierre | €1,08 | €9,72 |
| Rango 52 Semanas | €1,05 - €3,30 | €7,65 - €10,98 |
| % desde Máximo 52S | -67,27% | -11,48% |
| Máximo Histórico | €12,90 (Sep 24, 2018) | €28,49 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -91,63% | -65,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | -0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,65% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -20,06 | 50,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €-4,77 | €50,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €12,93 | €7,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-413.627.250 | €7,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-949.239.363 | €-448.987.494 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,71 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Braskem S.A vs Vale S.A
| Métrica | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,07 | 9,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,01 | 0,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,26 | 0,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €863,64M | €41,06B |
| Valor de Empresa | €9,01B | €20,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 0,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,15 | 1,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 1,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €-4,77 | €50,17 |
Comparación de Estados Financieros: Braskem S.A vs Vale S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €2,85B | €7,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €2,79B | €5,18B |
| Beneficio Bruto | €57,63M | €2,32B |
| Investigación y Desarrollo | €17,24M | €135,45M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €-70,24M | €1,91B |
| EBITDA | €83,17M | €2,47B |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-84,77M | €1,79B |
| Impuesto sobre la Renta | €-22,35M | €-27,26M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €-62,42M | €1,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,47B | €4,70B |
| Total de Activos Corrientes | €4,91B | €14,98B |
| Total de Pasivos Corrientes | €4,07B | €12,33B |
| Deuda a Largo Plazo | €9,84B | €16,56B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €-520,11M | €34,51B |
| Beneficios Retenidos | €-2,17B | €2,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €6,71B | €29,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €133,62M | €2,15B |
| Gastos de Capital | €-103,61M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €-149,42M | €586,11M |
| Pago de Deuda | €-223,18M | €-53,67M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.488 | 9.699 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.894 | 9.407 |
| Shares Outstanding | 127,23M | 3,64B |
| Float Shares | 203,32M | 3,97B |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Braskem S.A vs Vale S.A
| Métrica | XBRK | XVALO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,71 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | €0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,50% |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | €2,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 13, 2025 |