Comparación Detallada de Acciones Centrais Elétricas [XELTO] vs Audax Renovables [ADX]
Centrais Elétricas
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Audax Renovables
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Centrais Elétricas gana en 11 métricas, Audax Renovables gana en 7 métricas, con 0 empates. Centrais Elétricas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Centrais Elétricas | Audax Renovables | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,04 | 14,80 | Audax Renovables |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,16 | 2,83 | Centrais Elétricas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 63,15 | 263,40 | Centrais Elétricas |
| Ratio PEG | N/A | 33,30 | N/A |
| VE/EBITDA | 4,59 | 9,18 | Centrais Elétricas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,17% | 2,23% | Centrais Elétricas |
| Margen Operativo (TTM) | 2,27% | 5,67% | Audax Renovables |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,27% | 5,67% | Audax Renovables |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,69% | 21,54% | Audax Renovables |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,34% | 4,55% | Audax Renovables |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,41 MM | $17,69 M | Centrais Elétricas |
| Rendimiento por Dividendo | 7,94% | 3,97% | Centrais Elétricas |
| Rentabilidad 1 Año | 21,90% | -27,03% | Centrais Elétricas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 0,29 | Audax Renovables |
| Valor de Empresa | $10,58 MM | $999,32 M | Centrais Elétricas |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 0,49 | Audax Renovables |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,88% | 9,94% | Centrais Elétricas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $5 | Centrais Elétricas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $0,09 | Centrais Elétricas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Centrais Elétricas vs Audax Renovables
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrais Elétricas | 0,60% | 0,00% | 17,61% | 29,46% | 27,48% | 56,07% |
| Audax Renovables | 1,65% | 0,00% | -2,88% | -14,01% | -3,57% | -17,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrais Elétricas | 21,90% | -7,22% | 71,11% | 613,68% | -14,53% | 71,11% |
| Audax Renovables | -27,03% | 90,14% | -37,50% | 237,50% | 17,39% | -85,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Centrais Elétricas vs Audax Renovables
Centrais Elétricas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Eletrobras muestra un sólido desempeño financiero con adquisiciones y desinversiones estratégicas, pero enfrenta riesgos significativos relacionados con la interferencia política y preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que hace de este un mes digno de mención para la compañía.
Audax Renovables
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Audax Renovables reportó una disminución significativa de beneficios en la primera mitad de 2025, pero también demostró crecimiento de ingresos y expansión continua en energías renovables. El impacto de los cambios regulatorios tras el apagón de abril es un factor clave, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Centrais Elétricas vs Audax Renovables
| Métrica | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €19,06B | €601,38M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 62 | 331.886 |
| Volumen Promedio 90 Días | 245 | 530.896 |
| Último Cierre | €8,35 | €1,35 |
| Rango 52 Semanas | €5,00 - €8,55 | €1,30 - €1,93 |
| % desde Máximo 52S | -2,34% | -29,92% |
| Máximo Histórico | €16,49 (Jan 25, 2010) | €12,24 (Apr 30, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -49,36% | -88,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,15 | 263,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €52,78 | €0,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €12,21 | €0,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €2,61B | €48,04M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €2,69B | €-5.488.500 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,94% | 3,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,56 | €0,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Centrais Elétricas vs Audax Renovables
| Métrica | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,04 | 14,80 |
| P/E Prospectivo | N/A | 33,30 |
| Ratio PEG | N/A | 33,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 0,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,16 | 2,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €19,06B | €601,38M |
| Valor de Empresa | €10,58B | €999,32M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 0,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,59 | 9,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €52,78 | €0,47 |
Comparación de Estados Financieros: Centrais Elétricas vs Audax Renovables
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €1,63B | €1,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €848,57M | €989,78M |
| Beneficio Bruto | €779,59M | €109,27M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €718,77M | €42,93M |
| EBITDA | €64,63M | €63,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €-387,52M | €36,67M |
| Impuesto sobre la Renta | €-175,98M | €8,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €-211,54M | €27,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €3,60B | €228,78M |
| Total de Activos Corrientes | €7,98B | €746,13M |
| Total de Pasivos Corrientes | €4,28B | €633,86M |
| Deuda a Largo Plazo | €9,54B | €443,74M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €18,96B | €223,95M |
| Beneficios Retenidos | €-267,79M | €60,56M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €603,73M | N/A |
| Gastos de Capital | €-80,01M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €538,25M | N/A |
| Pago de Deuda | €-652,47M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | €0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 | 331.886 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 245 | 530.896 |
| Shares Outstanding | 359,29M | 451,49M |
| Float Shares | 1,22B | 43,69M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Centrais Elétricas vs Audax Renovables
| Métrica | XELTO | ADX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,56 | €0,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,94% | 3,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,22 | €0,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,01% | 1,97% |
| 3-Year Total Dividends | €0,66 | €0,06 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Jul 10, 2025 |