Comparación Detallada de Acciones Gerdau S.A [XGGB] vs Usinas Siderúrgicas [XUSI]
Gerdau S.A
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Usinas Siderúrgicas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gerdau S.A gana en 14 métricas, Usinas Siderúrgicas gana en 5 métricas, con 0 empates. Gerdau S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gerdau S.A | Usinas Siderúrgicas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,80 | 12,17 | Gerdau S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,10 | 0,04 | Usinas Siderúrgicas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,41 | 31,20 | Usinas Siderúrgicas |
| Ratio PEG | 2,21 | -0,07 | Usinas Siderúrgicas |
| VE/EBITDA | 1,87 | 2,95 | Gerdau S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,73% | 1,40% | Gerdau S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 8,32% | 0,76% | Gerdau S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,32% | 0,76% | Gerdau S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,98% | 1,99% | Gerdau S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,18% | 1,10% | Gerdau S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $869,84 M | $-959.499 | Gerdau S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 4,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,69% | -31,43% | Gerdau S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,07 | 0,03 | Usinas Siderúrgicas |
| Valor de Empresa | $2,56 MM | $871,80 M | Gerdau S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 0,23 | 0,21 | Usinas Siderúrgicas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,59% | 7,44% | Gerdau S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $22 | Gerdau S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,25 | $0,06 | Gerdau S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,12 | Gerdau S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdau S.A | 3,82% | 1,49% | 7,09% | 2,26% | -2,86% | -3,55% |
| Usinas Siderúrgicas | -0,69% | -1,37% | 12,50% | 4,35% | -25,00% | -25,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdau S.A | -11,69% | -41,13% | -14,47% | 110,85% | -59,28% | -59,28% |
| Usinas Siderúrgicas | -31,43% | -50,34% | -55,56% | 4,35% | -80,22% | -80,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
Gerdau S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gerdau está cambiando estratégicamente su enfoque hacia Norteamérica debido a desafíos en Brasil, mientras continúa devolviendo valor a los accionistas. La reciente calificación de 'Compra' y la emisión de deuda respaldan aún más una perspectiva positiva, a pesar de una ligera caída en las ganancias del segundo trimestre. Estos desarrollos sugieren una inversión estable con potencial de crecimiento moderado.
Usinas Siderúrgicas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un desarrollo positivo significativo con la decisión comercial de EE. UU., que elimina un riesgo clave para Usiminas. Sin embargo, la disminución de la propiedad institucional introduce una preocupación que contrarresta. La mejora del analista y la reacción positiva del mercado sugieren una confianza creciente, pero las señales mixtas crean una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
| Métrica | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €5,37B | €903,21M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 234 | 11.467 |
| Volumen Promedio 90 Días | 760 | 4.280 |
| Último Cierre | €2,72 | €0,72 |
| Rango 52 Semanas | €2,10 - €3,30 | €0,62 - €1,11 |
| % desde Máximo 52S | -17,58% | -35,14% |
| Máximo Histórico | €8,18 (Aug 13, 2012) | €4,98 (Dec 31, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -66,75% | -85,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,83% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,41 | 31,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €27,49 | €19,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €4,49 | €5,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €1,67B | €131,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-60.688.689 | €15,34M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,30% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,11 | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
| Métrica | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,80 | 12,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,21 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,07 | 0,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,10 | 0,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €5,37B | €903,21M |
| Valor de Empresa | €2,56B | €871,80M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,23 | 0,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,87 | 2,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €27,49 | €19,72 |
Comparación de Estados Financieros: Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €2,80B | €1,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €2,48B | €981,62M |
| Beneficio Bruto | €324,99M | €78,94M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €233,92M | €8,07M |
| EBITDA | €377,51M | €58,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €184,15M | €12,41M |
| Impuesto sobre la Renta | €45,79M | €-8,01M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €138,36M | €20,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,36B | €952,77M |
| Total de Activos Corrientes | €5,33B | €2,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,84B | €695,25M |
| Deuda a Largo Plazo | €2,65B | €1,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €8,82B | €4,35B |
| Beneficios Retenidos | €3,70B | €63,77M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €5,14B | €1,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €324,32M | €117,01M |
| Gastos de Capital | €-262,99M | €-43,23M |
| Flujo de Caja Libre | €-109,79M | €45,05M |
| Pago de Deuda | €-475,49M | €0 |
| Recompra de Acciones Comunes | €-78,68M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 234 | 11.467 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 760 | 4.280 |
| Shares Outstanding | 324,12M | 195,88M |
| Float Shares | 1,30B | 622,49M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gerdau S.A vs Usinas Siderúrgicas
| Métrica | XGGB | XUSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,11 | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,46 | €0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,85% | 3,52% |
| 3-Year Total Dividends | €1,37 | €0,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Apr 24, 2024 |