Comparación Detallada de Acciones Serrano [YSRR] vs Castellana [YCPS]
Serrano
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Castellana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Serrano gana en 2 métricas, Castellana gana en 14 métricas, con 0 empates. Castellana parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Serrano | Castellana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 9,05 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,16 | 1,01 | Castellana |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,79 | 64,58 | Castellana |
| VE/EBITDA | 93,25 | 21,56 | Castellana |
| Margen de Beneficio (TTM) | -38,24% | 81,92% | Castellana |
| Margen Operativo (TTM) | 2,95% | 65,55% | Castellana |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,95% | 65,55% | Castellana |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,02% | 10,96% | Castellana |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,12% | 2,96% | Castellana |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-366.539 | $62,34 M | Castellana |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 11,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,48% | 9,16% | Castellana |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,09 | 8,24 | Castellana |
| Valor de Empresa | $133,67 M | $1,52 MM | Castellana |
| Ratio VE/Ingresos | 27,22 | 13,74 | Castellana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 99,37% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1 | Serrano |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,38 | $0,79 | Castellana |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,09 | Serrano |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Serrano vs Castellana
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrano | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Castellana | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 2,14% | 2,88% | 2,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrano | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% |
| Castellana | 9,16% | 9,16% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Serrano vs Castellana
| Métrica | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €98,66M | €912,58M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5 | 50 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2 | 33 |
| Último Cierre | €19,80 | €7,15 |
| Rango 52 Semanas | €19,70 - €21,40 | €6,55 - €7,20 |
| % desde Máximo 52S | -7,48% | -0,69% |
| Máximo Histórico | €21,60 (Sep 27, 2021) | €11,60 (Sep 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,33% | -38,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,54% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 8,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,38% | 0,82% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,66% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,79 | 64,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €9,18 | €7,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,11 | €0,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-366.539 | €62,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €259.038 | €115,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,78 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Serrano vs Castellana
| Métrica | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 9,05 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,09 | 8,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,16 | 1,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €98,66M | €912,58M |
| Valor de Empresa | €133,67M | €1,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 27,22 | 13,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 93,25 | 21,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €9,18 | €7,08 |
Comparación de Estados Financieros: Serrano vs Castellana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €5,15M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €32.252 |
| Beneficio Bruto | N/A | €5,12M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €3,87M |
| EBITDA | N/A | €7,78M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €6,65M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €6,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €558.498 | €79,95M |
| Total de Activos Corrientes | €840.384 | €94,53M |
| Total de Pasivos Corrientes | €30,41M | €117,57M |
| Deuda a Largo Plazo | €6,55M | €619,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €45,73M | €969,43M |
| Beneficios Retenidos | €-10,39M | €244,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €289.859 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €4,02M |
| Gastos de Capital | N/A | €-12.819 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €3,07M |
| Pago de Deuda | N/A | €-67.592 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €-5.448 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 | 50 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 | 33 |
| Shares Outstanding | 4,99M | 127,63M |
| Float Shares | 2,19M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,45% | 1,00% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Serrano vs Castellana
| Métrica | YSRR | YCPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,78 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 11,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €1,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 17, 2025 |