Comparación Detallada de Acciones First Custodian Fund [1STCUS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
First Custodian Fund
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: First Custodian Fund gana en 16 métricas, Indo Thai Securities gana en 4 métricas, con 0 empates. First Custodian Fund parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Custodian Fund | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,56 | 291,09 | First Custodian Fund |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 19,17 | First Custodian Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,46 | 1,77 | First Custodian Fund |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 4,74 | 293,22 | First Custodian Fund |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,43% | 38,64% | First Custodian Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 892,17% | 71,51% | First Custodian Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 892,17% | 71,51% | First Custodian Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,22% | 4,56% | First Custodian Fund |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,81% | 3,62% | First Custodian Fund |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $18,09 M | $-218,96 M | First Custodian Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 0,38% | First Custodian Fund |
| Rentabilidad 1 Año | -23,25% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,61 | 117,39 | First Custodian Fund |
| Valor de Empresa | $109,69 M | $33,46 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 5,34 | 112,66 | First Custodian Fund |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -421,36% | 0,17% | Indo Thai Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $3 | First Custodian Fund |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,82 | $1,01 | First Custodian Fund |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,30 | 2,32 | First Custodian Fund |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -0,85% | 1,89% | -5,46% | -21,23% | -17,99% | -37,18% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -23,25% | 129,67% | 189,68% | 922,78% | 253,54% | 1.437,67% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1.711,46% | 17.739,18% | 15.229,15% | 13.703,17% | 13.703,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
First Custodian Fund
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para First Custodian Fund (I) Ltd., con un ligero aumento del precio de la acción a principios de mes contrarrestado por descensos recientes y una actividad de negociación fluctuante. Si bien los rendimientos a largo plazo siguen siendo sólidos, el rendimiento a corto plazo y la volatilidad generan incertidumbre para los inversores.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Indo Thai Securities, con sólidos resultados financieros, un nuevo máximo de 52 semanas para la acción y expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, la tendencia general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
| Métrica | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹137,54M | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 561 | 1.445.904 |
| Volumen Promedio 90 Días | 630 | 829.079 |
| Último Cierre | ₹89,80 | ₹305,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹75,35 - ₹172,05 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % desde Máximo 52S | -47,81% | -0,47% |
| Máximo Histórico | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -47,81% | -86,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 8,92% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,46 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,42 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,81 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,63M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹17,40M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
| Métrica | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,56 | 291,09 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,61 | 117,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 19,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹137,54M | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹109,69M | ₹33,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,34 | 112,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,74 | 293,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,30 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,42 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹103.000 | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹537.000 | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹-434.000 | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-2,03M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹-1,77M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-2,05M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,05M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹269.553 | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹46,33M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹855.384 | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹710.945 | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹155,02M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹136,41M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹310.221 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 561 | 1.445.904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630 | 829.079 |
| Shares Outstanding | 1,50M | 116,92M |
| Float Shares | 539.886 | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Custodian Fund vs Indo Thai Securities
| Métrica | 1STCUS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2024 | Aug 08, 2025 |