Comparación Detallada de Acciones First Custodian Fund [1STCUS] vs Monarch Networth [MONARCH]

First Custodian Fund

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: First Custodian Fund gana en 9 métricas, Monarch Networth gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaFirst Custodian FundMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)8,0016,64First Custodian Fund
Ratio Precio-Valor en Libros0,853,22First Custodian Fund
Ratio Deuda-Patrimonio0,461,16First Custodian Fund
Ratio PEGN/A-6,35N/A
VE/EBITDA0,009,91First Custodian Fund
Margen de Beneficio (TTM)42,41%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)967,93%61,51%First Custodian Fund
Margen EBITDA (TTM)967,93%61,51%First Custodian Fund
Rentabilidad sobre Patrimonio11,22%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)10,81%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$18,09 M$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo0,88%0,08%First Custodian Fund
Rentabilidad 1 Año-24,03%-8,62%Monarch Networth
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,777,85First Custodian Fund
Valor de Empresa$0$19,50 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos0,005,95First Custodian Fund
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-117,14%50,44%Monarch Networth
Ingresos por Acción (TTM)$14$43Monarch Networth
Beneficio por Acción (Diluido)$11,60$19,68Monarch Networth
Beta (Volatilidad de la Acción)N/A0,30N/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones First Custodian Fund vs Monarch Networth

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First Custodian Fund
Monarch Networth
Resumen de la Acción First Custodian Fund | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
First Custodian Fund-1,40%-4,70%-15,04%-21,47%-40,14%-35,10%
Monarch Networth-1,52%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
First Custodian Fund-24,03%101,48%184,60%881,80%288,20%1.488,70%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrica1STCUSMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹139,17M₹25,71B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.273195.424
Volumen Promedio 90 Días i1.589348.099
Último Cierre₹92,78₹327,50
Rango 52 Semanas₹81,00 - ₹172,05₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-46,07%-34,37%
Máximo Histórico₹172,05 (Jan 27, 2025)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-46,07%-34,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,36%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,99%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,42%0,47%
Margen Operativo (TTM) i9,68%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,461,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹109,42₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹21,63M₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹17,40M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,88%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrica1STCUSMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,0016,64
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-6,35
Precio sobre Ventas (TTM) i6,777,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,853,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹139,17M₹25,71B
Valor de Empresa i₹0₹19,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,005,95
Empresa sobre EBITDA i0,009,91
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹109,42₹101,55

Comparación de Estados Financieros: First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Ingresos/Ventas i₹210.000₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹456.000₹172,79M
Beneficio Bruto i₹-246.000₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹112.000₹-23,15M
EBITDA i₹429.000₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹87.000₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹169.000₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-82.000₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹26,68M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹157,08M₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹5,26M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹710.945₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹155,02M₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica1STCUSMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.273195.424
Average Daily Volume (90 Day) i1.589348.099
Shares Outstanding i1,50M78,46M
Float Shares i539.88622,46M
% Held by Insiders i0,63%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrica1STCUSMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,88%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,67₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,61%0,12%
3-Year Total Dividends i₹2,00₹0,75
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2024Aug 02, 2024