Comparación Detallada de Acciones First Custodian Fund [1STCUS] vs Share India [SHAREINDIA]
First Custodian Fund
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: First Custodian Fund gana en 10 métricas, Share India gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Custodian Fund | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,56 | 9,14 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 1,45 | First Custodian Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,46 | 22,79 | First Custodian Fund |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 4,74 | 1,24 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,43% | 24,50% | First Custodian Fund |
| Margen Operativo (TTM) | 892,17% | 35,76% | First Custodian Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | 892,17% | 35,76% | First Custodian Fund |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,22% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,81% | 8,67% | First Custodian Fund |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $18,09 M | $-84,97 M | First Custodian Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 0,85% | First Custodian Fund |
| Rentabilidad 1 Año | -23,25% | -55,52% | First Custodian Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,61 | 2,21 | Share India |
| Valor de Empresa | $109,69 M | $6,48 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 5,34 | 0,51 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -421,36% | 13,89% | Share India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,82 | $14,00 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,30 | 0,07 | First Custodian Fund |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones First Custodian Fund vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -0,85% | 1,89% | -5,46% | -21,23% | -17,99% | -37,18% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -23,25% | 129,67% | 189,68% | 922,78% | 253,54% | 1.437,67% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: First Custodian Fund vs Share India
First Custodian Fund
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para First Custodian Fund (I) Ltd., con un ligero aumento del precio de la acción a principios de mes contrarrestado por descensos recientes y una actividad de negociación fluctuante. Si bien los rendimientos a largo plazo siguen siendo sólidos, el rendimiento a corto plazo y la volatilidad generan incertidumbre para los inversores.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Custodian Fund vs Share India
| Métrica | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹137,54M | ₹29,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 561 | 435.758 |
| Volumen Promedio 90 Días | 630 | 354.738 |
| Último Cierre | ₹89,80 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹75,35 - ₹172,05 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -47,81% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,81% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 8,92% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,46 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,42 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,81 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,63M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹17,40M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Custodian Fund vs Share India
| Métrica | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,56 | 9,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,61 | 2,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 1,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹137,54M | ₹29,07B |
| Valor de Empresa | ₹109,69M | ₹6,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,34 | 0,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,74 | 1,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,30 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,42 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: First Custodian Fund vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹103.000 | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹537.000 | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹-434.000 | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-2,03M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹-1,77M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-2,05M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,05M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹269.553 | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹46,33M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹855.384 | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹710.945 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹155,02M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹136,41M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹310.221 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 561 | 435.758 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630 | 354.738 |
| Shares Outstanding | 1,50M | 218,22M |
| Float Shares | 539.886 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Custodian Fund vs Share India
| Métrica | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2024 | Sep 10, 2025 |