Comparación Detallada de Acciones Aayush Wellness [AAYUSH] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Aayush Wellness
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aayush Wellness gana en 5 métricas, Gujarat Ambuja gana en 15 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aayush Wellness | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 44,12 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,55 | 7,62 | Aayush Wellness |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 95,30 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,03% | 4,94% | Aayush Wellness |
| Margen Operativo (TTM) | 2,23% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,23% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 40,64% | 8,30% | Aayush Wellness |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 38,92% | 6,95% | Aayush Wellness |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,12 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | 0,58% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad 1 Año | -13,40% | -24,79% | Aayush Wellness |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,22 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $3,54 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,72% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -4,99% | 9,96% | -15,94% | -68,79% | 12,86% | -42,96% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -13,40% | 240,88% | 118,03% | 249,23% | 249,23% | 249,23% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
Aayush Wellness
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
En octubre, Aayush Wellness experimentó fluctuaciones en el precio de sus acciones junto con una preocupante valoración de 'muy cara' por parte de los analistas. Si bien el crecimiento año tras año es sólido, el reciente bajo rendimiento y los altos ratios financieros crean una perspectiva cautelosa para los inversores, lo que convierte a este en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
| Métrica | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,77B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 366.813 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 691.786 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹69,88 | ₹105,56 |
| Rango 52 Semanas | ₹51,62 - ₹267,30 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -73,86% | -28,17% |
| Máximo Histórico | ₹313,95 (Jun 24, 2024) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -77,74% | -49,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,04% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,53% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,41% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,55 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,96M | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹33,66M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
| Métrica | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,22 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 44,12 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,77B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹3,54B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 95,30 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,26M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,16M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹106.790 | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50.550 | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹116.400 | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹115.550 | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹115.550 | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,03M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹14,62M | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,21M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹453.000 | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹82,81M | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹33,66M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹696.000 | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 366.813 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 691.786 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 48,67M | 458,67M |
| Float Shares | 5,84M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aayush Wellness vs Gujarat Ambuja
| Métrica | AAYUSH | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,04 | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Aug 22, 2025 |