Comparación Detallada de Acciones Aayush Wellness [AAYUSH] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Aayush Wellness
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Gopal Snacks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aayush Wellness gana en 10 métricas, Gopal Snacks gana en 9 métricas, con 0 empates. Aayush Wellness parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aayush Wellness | Gopal Snacks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 237,52 | Aayush Wellness |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 44,12 | 10,74 | Gopal Snacks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,55 | 16,43 | Aayush Wellness |
| Ratio PEG | 0,24 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/EBITDA | 95,30 | 56,92 | Gopal Snacks |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,03% | -0,19% | Aayush Wellness |
| Margen Operativo (TTM) | 2,23% | 2,17% | Aayush Wellness |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,23% | 2,17% | Aayush Wellness |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 40,64% | 4,69% | Aayush Wellness |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 38,92% | 3,54% | Aayush Wellness |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,12 M | $-169,58 M | Aayush Wellness |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | 0,34% | Gopal Snacks |
| Rentabilidad 1 Año | -13,40% | -15,31% | Aayush Wellness |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,22 | 3,03 | Gopal Snacks |
| Valor de Empresa | $3,54 MM | $44,68 MM | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 3,11 | Gopal Snacks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,72% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $115 | Gopal Snacks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $-0,24 | Aayush Wellness |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aayush Wellness vs Gopal Snacks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -4,99% | 9,96% | -15,94% | -68,79% | 12,86% | -42,96% |
| Gopal Snacks | 2,92% | 2,54% | -1,18% | 0,52% | 35,80% | -1,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -13,40% | 240,88% | 118,03% | 249,23% | 249,23% | 249,23% |
| Gopal Snacks | -15,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aayush Wellness vs Gopal Snacks
Aayush Wellness
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
En octubre, Aayush Wellness experimentó fluctuaciones en el precio de sus acciones junto con una preocupante valoración de 'muy cara' por parte de los analistas. Si bien el crecimiento año tras año es sólido, el reciente bajo rendimiento y los altos ratios financieros crean una perspectiva cautelosa para los inversores, lo que convierte a este en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Gopal Snacks
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes indican una situación estable pero sin cambios drásticos para Gopal Snacks. Si bien los resultados financieros fueron positivos, las acciones experimentaron volatilidad y persisten los desafíos operativos. Esto sugiere una perspectiva neutral para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aayush Wellness vs Gopal Snacks
| Métrica | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,77B | ₹44,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 366.813 | 139.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 691.786 | 196.627 |
| Último Cierre | ₹69,88 | ₹359,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹51,62 - ₹267,30 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % desde Máximo 52S | -73,86% | -30,96% |
| Máximo Histórico | ₹313,95 (Jun 24, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -77,74% | -30,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,04% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,53% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,41% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,55 | 16,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹32,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,96M | ₹534,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹33,66M | ₹189,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aayush Wellness vs Gopal Snacks
| Métrica | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 237,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | 31,35 |
| Ratio PEG | 0,24 | -2,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,22 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 44,12 | 10,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,77B | ₹44,11B |
| Valor de Empresa | ₹3,54B | ₹44,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 3,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 95,30 | 56,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Aayush Wellness vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,26M | ₹3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,16M | ₹2,38B |
| Beneficio Bruto | ₹106.790 | ₹837,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50.550 | ₹69,83M |
| EBITDA | ₹116.400 | ₹155,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹115.550 | ₹55,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹29,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹115.550 | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,03M | ₹1,82M |
| Total de Activos Corrientes | ₹14,62M | ₹2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,21M | ₹1,19B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹453.000 | ₹7,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹82,81M | ₹4,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹33,66M | ₹3,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹696.000 | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 366.813 | 139.852 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 691.786 | 196.627 |
| Shares Outstanding | 48,67M | 124,62M |
| Float Shares | 5,84M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aayush Wellness vs Gopal Snacks
| Métrica | AAYUSH | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,04 | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Oct 22, 2024 |