Comparación Detallada de Acciones Aayush Wellness [AAYUSH] vs Nestle India [NESTLEIND]
Aayush Wellness
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aayush Wellness gana en 5 métricas, Nestle India gana en 15 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aayush Wellness | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 72,48 | Nestle India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 44,12 | 56,26 | Aayush Wellness |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,55 | 29,11 | Aayush Wellness |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 95,30 | 49,29 | Nestle India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,03% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 2,23% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,23% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 40,64% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 38,92% | 26,31% | Aayush Wellness |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,12 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | 1,48% | Nestle India |
| Rentabilidad 1 Año | -13,40% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,22 | 11,04 | Aayush Wellness |
| Valor de Empresa | $3,54 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 11,10 | Aayush Wellness |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,72% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $106 | Nestle India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $16,14 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 0,23 | Nestle India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aayush Wellness vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -4,99% | 9,96% | -15,94% | -68,79% | 12,86% | -42,96% |
| Nestle India | 1,01% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aayush Wellness | -13,40% | 240,88% | 118,03% | 249,23% | 249,23% | 249,23% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aayush Wellness vs Nestle India
Aayush Wellness
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
En octubre, Aayush Wellness experimentó fluctuaciones en el precio de sus acciones junto con una preocupante valoración de 'muy cara' por parte de los analistas. Si bien el crecimiento año tras año es sólido, el reciente bajo rendimiento y los altos ratios financieros crean una perspectiva cautelosa para los inversores, lo que convierte a este en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Nestlé India mostraron un crecimiento sustancial tanto en el beneficio neto (27,8 %) como en los ingresos (8,5 %), lo que impulsó una reacción positiva del mercado con un aumento del precio de la acción del 2,2 %. Esto indica un fuerte comienzo de año y un sentimiento positivo por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrica | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,77B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 366.813 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 691.786 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹69,88 | ₹1.181,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹51,62 - ₹267,30 | ₹1.055,00 - ₹1.310,00 |
| % desde Máximo 52S | -73,86% | -9,79% |
| Máximo Histórico | ₹313,95 (Jun 24, 2024) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -77,74% | -57,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,04% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,53% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,41% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,55 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,96M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹33,66M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrica | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 86,53 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 0,24 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,22 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 44,12 | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,77B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹3,54B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 95,30 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,67 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Aayush Wellness vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,26M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,16M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹106.790 | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50.550 | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹116.400 | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹115.550 | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹115.550 | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,03M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹14,62M | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,21M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹453.000 | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹82,81M | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹33,66M | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹696.000 | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 366.813 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 691.786 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 48,67M | 1,93B |
| Float Shares | 5,84M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aayush Wellness vs Nestle India
| Métrica | AAYUSH | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,04 | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,04 | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Jul 04, 2025 |