Comparación Detallada de Acciones Abhinav Capital [ABHICAP] vs Indian Railway [IRFC]
Abhinav Capital
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Abhinav Capital gana en 10 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Abhinav Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Abhinav Capital | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 193,15 | 25,08 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,39 | 3,08 | Abhinav Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 748,58 | Abhinav Capital |
| Ratio PEG | -3,38 | 2,33 | Abhinav Capital |
| VE/EBITDA | 19,66 | 39,58 | Abhinav Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,56% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 70,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 70,59% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,73% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,58% | 1,39% | Abhinav Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-226,02 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,32% | -19,66% | Abhinav Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 29,54 | 24,51 | Indian Railway |
| Valor de Empresa | $399,45 M | $5.739,10 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 10,89 | 83,98 | Abhinav Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,83% | 25,69% | Abhinav Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $5 | Abhinav Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,13 | 0,31 | Abhinav Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Abhinav Capital vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | 0,00% | -0,54% | 2,67% | 28,90% | 43,85% | 3,05% |
| Indian Railway | 0,31% | 2,74% | 2,28% | -2,01% | 1,23% | -13,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav Capital | -9,32% | 61,88% | 274,16% | 60,46% | 418,83% | 418,83% |
| Indian Railway | -19,66% | 508,87% | 422,94% | 422,94% | 422,94% | 422,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Abhinav Capital vs Indian Railway
Abhinav Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes de contrastes para Abhinav Capital Services Ltd., donde una ganancia bursátil a corto plazo no logró compensar preocupantes tendencias financieras a largo plazo y una evaluación crítica de la asignación de capital. La próxima Junta General de Accionistas será un evento clave para que los inversores evalúen la dirección de la empresa, pero las debilidades subyacentes siguen siendo una preocupación importante.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IRFC, con sólidos resultados financieros y un impulso de un importante proyecto ferroviario gubernamental, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas sobre la sobrevaloración. El rendimiento de la acción fue volátil, reflejando esta incertidumbre, lo que la convierte en un mes de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrica | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,14B | ₹1,69T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 90 | 10.033.027 |
| Volumen Promedio 90 Días | 178 | 8.388.956 |
| Último Cierre | ₹155,65 | ₹129,69 |
| Rango 52 Semanas | ₹103,35 - ₹179,85 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -13,46% | -22,29% |
| Máximo Histórico | ₹301,15 (Jun 13, 2022) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,31% | -43,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,65% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹112,41 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹99,10 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-211.197.000 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹12,08M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrica | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 193,15 | 25,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | -3,38 | 2,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 29,54 | 24,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,39 | 3,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,14B | ₹1,69T |
| Valor de Empresa | ₹399,45M | ₹5,74T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,89 | 83,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,66 | 39,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,13 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹112,41 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Abhinav Capital vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,76M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,58M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹8,18M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,89M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹6,89M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,89M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,08M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,81M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹284,96M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹852,80M | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹849.000 | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹782,99M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹192.000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 | 10.033.027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 178 | 8.388.956 |
| Shares Outstanding | 6,92M | 13,07B |
| Float Shares | 727.308 | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Abhinav Capital vs Indian Railway
| Métrica | ABHICAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |