Comparación Detallada de Acciones Artificial [AEIM] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Artificial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Artificial gana en 5 métricas, KFin Technologies gana en 14 métricas, con 0 empates. KFin Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Artificial | KFin Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,68 | 54,08 | KFin Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,26 | 13,03 | Artificial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 3,31 | Artificial |
| Ratio PEG | -1,01 | 4,22 | Artificial |
| VE/EBITDA | 81,18 | 32,93 | KFin Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,26% | 29,29% | KFin Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 37,40% | KFin Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 37,40% | KFin Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,96% | 23,63% | KFin Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,12% | 19,00% | KFin Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,68 M | $3,13 MM | KFin Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,98% | -14,88% | KFin Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,21 | 15,77 | Artificial |
| Valor de Empresa | $2,63 MM | $177,80 MM | KFin Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 8,28 | 15,24 | Artificial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,86% | 59,23% | KFin Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $68 | KFin Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,22 | $19,75 | KFin Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | -0,51 | KFin Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Artificial vs KFin Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -2,54% | 16,11% | 48,56% | 18,98% | -23,25% | -53,89% |
| KFin Technologies | -1,20% | 0,01% | -3,31% | -15,85% | -15,24% | -15,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -30,98% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% |
| KFin Technologies | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Artificial vs KFin Technologies
Artificial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El principal evento del mes fue una jornada bursátil positiva para AEIM, con una subida de casi el 5 %. Aunque no es un evento transformador, indica una mejora en el sentimiento de los inversores y merece atención. La posición de la acción dentro de su rango de 52 semanas sugiere un potencial moderado de crecimiento adicional.
KFin Technologies
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes fueron en gran medida rutinarios, siendo la adjudicación de ESOP un desarrollo positivo pero no transformador. La caída del precio de la acción fue menor y no alteró significativamente la imagen financiera general de la empresa. El alto ratio P/E sigue siendo un factor clave a considerar por los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Artificial vs KFin Technologies
| Métrica | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,93B | ₹183,07B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 84.294 | 1.022.824 |
| Volumen Promedio 90 Días | 71.214 | 826.481 |
| Último Cierre | ₹168,60 | ₹1.049,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹83,43 - ₹440,60 | ₹784,15 - ₹1.641,35 |
| % desde Máximo 52S | -61,73% | -36,04% |
| Máximo Histórico | ₹440,60 (Dec 23, 2024) | ₹1.388,50 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -61,73% | -24,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 5,25% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,43% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 3,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,62 | ₹81,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,43 | ₹36,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-210.294.000 | ₹4,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹28,30M | ₹3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Artificial vs KFin Technologies
| Métrica | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,68 | 54,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,17 |
| Ratio PEG | -1,01 | 4,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,21 | 15,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,26 | 13,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,93B | ₹183,07B |
| Valor de Empresa | ₹2,63B | ₹177,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,28 | 15,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 81,18 | 32,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | -0,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,62 | ₹81,93 |
Comparación de Estados Financieros: Artificial vs KFin Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹67,50M | ₹2,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹57,47M | ₹1,12B |
| Beneficio Bruto | ₹10,03M | ₹1,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,52M | ₹962,21M |
| EBITDA | ₹8,92M | ₹1,24B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,82M | ₹1,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,77M | ₹276,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,05M | ₹772,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹38,60M | ₹309,76M |
| Total de Activos Corrientes | ₹552,46M | ₹8,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹237,17M | ₹1,71B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹343,96M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹315,85M | ₹14,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹19,51M | ₹6,15B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹392.000 | ₹965,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-4,65M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹0 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-4,97M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84.294 | 1.022.824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 71.214 | 826.481 |
| Shares Outstanding | 16,97M | 172,08M |
| Float Shares | 4,39M | 113,64M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Artificial vs KFin Technologies
| Métrica | AEIM | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |