Comparación Detallada de Acciones Artificial [AEIM] vs Tata Elxsi [TATAELXSI]
Artificial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Artificial gana en 3 métricas, Tata Elxsi gana en 16 métricas, con 0 empates. Tata Elxsi parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Artificial | Tata Elxsi | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,68 | 45,19 | Tata Elxsi |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,26 | 11,75 | Artificial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 6,72 | Artificial |
| Ratio PEG | -1,01 | -2,09 | Tata Elxsi |
| VE/EBITDA | 81,18 | 35,91 | Tata Elxsi |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,26% | 20,00% | Tata Elxsi |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 18,21% | Tata Elxsi |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 18,21% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,96% | 27,45% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,12% | 21,89% | Tata Elxsi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,68 M | $7,96 MM | Tata Elxsi |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,98% | -29,72% | Tata Elxsi |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,21 | 9,02 | Tata Elxsi |
| Valor de Empresa | $2,63 MM | $319,59 MM | Tata Elxsi |
| Ratio VE/Ingresos | 8,28 | 8,58 | Artificial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,86% | 33,23% | Tata Elxsi |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $598 | Tata Elxsi |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,22 | $119,43 | Tata Elxsi |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,50 | Tata Elxsi |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Artificial vs Tata Elxsi
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -2,54% | 16,11% | 48,56% | 18,98% | -23,25% | -53,89% |
| Tata Elxsi | -0,08% | 1,75% | -1,38% | -12,65% | 12,18% | -20,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial | -30,98% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% | 116,47% |
| Tata Elxsi | -29,72% | -36,28% | 257,49% | 484,72% | 3.688,45% | 5.340,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Artificial vs Tata Elxsi
Artificial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El principal evento del mes fue una jornada bursátil positiva para AEIM, con una subida de casi el 5 %. Aunque no es un evento transformador, indica una mejora en el sentimiento de los inversores y merece atención. La posición de la acción dentro de su rango de 52 semanas sugiere un potencial moderado de crecimiento adicional.
Tata Elxsi
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de acontecimientos para Tata Elxsi: un próximo informe de ganancias, un ligero aumento en el precio de las acciones, pero también una señal técnica bajista y un sentimiento negativo continuo de los analistas. Esto crea una imagen de inversión matizada, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Artificial vs Tata Elxsi
| Métrica | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,93B | ₹336,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 84.294 | 137.744 |
| Volumen Promedio 90 Días | 71.214 | 159.475 |
| Último Cierre | ₹168,60 | ₹5.389,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹83,43 - ₹440,60 | ₹4.700,00 - ₹8.027,00 |
| % desde Máximo 52S | -61,73% | -32,86% |
| Máximo Histórico | ₹440,60 (Dec 23, 2024) | ₹10.760,00 (Aug 15, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -61,73% | -49,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 5,25% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,43% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 6,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,62 | ₹459,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,43 | ₹255,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-210.294.000 | ₹6,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹28,30M | ₹7,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹145,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Artificial vs Tata Elxsi
| Métrica | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,68 | 45,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 39,34 |
| Ratio PEG | -1,01 | -2,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,21 | 9,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,26 | 11,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,93B | ₹336,03B |
| Valor de Empresa | ₹2,63B | ₹319,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,28 | 8,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 81,18 | 35,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,62 | ₹459,18 |
Comparación de Estados Financieros: Artificial vs Tata Elxsi
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹67,50M | ₹8,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹57,47M | ₹5,96B |
| Beneficio Bruto | ₹10,03M | ₹2,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,52M | ₹1,62B |
| EBITDA | ₹8,92M | ₹2,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹8,82M | ₹1,96B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,77M | ₹519,79M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,05M | ₹1,44B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹38,60M | ₹1,35B |
| Total de Activos Corrientes | ₹552,46M | ₹27,97B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹237,17M | ₹5,30B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹1,39B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹315,85M | ₹28,60B |
| Beneficios Retenidos | ₹19,51M | ₹26,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹392.000 | ₹238,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84.294 | 137.744 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 71.214 | 159.475 |
| Shares Outstanding | 16,97M | 62,28M |
| Float Shares | 4,39M | 34,58M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Artificial vs Tata Elxsi
| Métrica | AEIM | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹145,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹68,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹205,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 11, 2025 |