Comparación Detallada de Acciones Aerpace Industries [AERPACE] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Aerpace Industries
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Sunflag Iron & Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aerpace Industries gana en 4 métricas, Sunflag Iron & Steel gana en 13 métricas, con 0 empates. Sunflag Iron & Steel parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aerpace Industries | Sunflag Iron & Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -49,11 | 25,12 | Aerpace Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,88 | 0,56 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,12 | 7,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,20 | Aerpace Industries |
| VE/EBITDA | -43,20 | 12,88 | Aerpace Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 5,39% | Sunflag Iron & Steel |
| Margen Operativo (TTM) | -1.201,73% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,13% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,78% | 1,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,48% | 1,45% | Sunflag Iron & Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-383,20 M | $1,07 MM | Sunflag Iron & Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,28% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -54,49% | 20,16% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2.239,99 | 1,35 | Sunflag Iron & Steel |
| Valor de Empresa | $3,52 MM | $54,09 MM | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 2.356,24 | 1,48 | Sunflag Iron & Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 32,85% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $203 | Sunflag Iron & Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,48 | $10,90 | Sunflag Iron & Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,73 | Aerpace Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -1,29% | -6,65% | -15,75% | -21,97% | -10,64% | -56,33% |
| Sunflag Iron & Steel | -0,32% | 1,81% | 1,04% | -11,54% | 20,81% | 1,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -54,49% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% |
| Sunflag Iron & Steel | 20,16% | 223,49% | 500,45% | 1.252,91% | 742,90% | 1.288,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
Aerpace Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Aerpace Industries se enfrenta a importantes vientos en contra financieros y operativos, como lo demuestra su considerable descenso en bolsa, una ratio negativa de EBIT a Intereses y un rendimiento inferior al del mercado en general. Si bien se produjo un breve aumento de las acciones el 1 de octubre, la narrativa general sigue siendo abrumadoramente negativa, lo que indica una inversión de alto riesgo.
Sunflag Iron & Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Sunflag Iron & Steel reportó sólidos resultados financieros tanto para el tercer trimestre de 2025 como para el año completo 2025, demostrando una rentabilidad constante. Si bien la acción experimentó una ligera caída y recibió una recomendación mixta de los analistas, el aumento de la inversión institucional y una valoración atractiva sugieren un potencial positivo a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,48B | ₹49,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 318.402 | 255.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 402.089 | 223.045 |
| Último Cierre | ₹20,65 | ₹266,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,33 - ₹52,00 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % desde Máximo 52S | -60,29% | -17,28% |
| Máximo Histórico | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -65,29% | -17,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -12,02% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,13% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,12 | 7,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,17 | ₹486,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹8,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-75.153.000 | ₹1,89B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-65.738.000 | ₹1,62B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -49,11 | 25,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2.239,99 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,88 | 0,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,48B | ₹49,45B |
| Valor de Empresa | ₹3,52B | ₹54,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2.356,24 | 1,48 |
| Empresa sobre EBITDA | -43,20 | 12,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,17 | ₹486,57 |
Comparación de Estados Financieros: Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹10,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹6,80B |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹3,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-18,11M | ₹823,80M |
| EBITDA | ₹-11,22M | ₹1,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-18,41M | ₹813,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-741.000 | ₹192,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-17,67M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,32M | ₹1,01B |
| Total de Activos Corrientes | ₹30,51M | ₹15,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹53,21M | ₹10,53B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹124,58M | ₹2,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹514,19M | ₹87,68B |
| Beneficios Retenidos | ₹-75,42M | ₹26,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹169,35M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 318.402 | 255.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 402.089 | 223.045 |
| Shares Outstanding | 153,86M | 180,22M |
| Float Shares | 75,85M | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aerpace Industries vs Sunflag Iron & Steel
| Métrica | AERPACE | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 12, 2025 |