Comparación Detallada de Acciones Ashapuri Gold [AGOL] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Ashapuri Gold
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ashapuri Gold gana en 14 métricas, Kalyan Jewellers gana en 5 métricas, con 0 empates. Ashapuri Gold parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ashapuri Gold | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,88 | 63,26 | Ashapuri Gold |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,46 | 10,56 | Ashapuri Gold |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,36 | 103,24 | Ashapuri Gold |
| Ratio PEG | 0,76 | 1,32 | Ashapuri Gold |
| VE/EBITDA | 12,04 | 37,53 | Ashapuri Gold |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,88% | 2,99% | Ashapuri Gold |
| Margen Operativo (TTM) | 9,18% | 5,65% | Ashapuri Gold |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,18% | 5,65% | Ashapuri Gold |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,21% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,86% | 4,73% | Ashapuri Gold |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-363,30 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,18% | -32,62% | Ashapuri Gold |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,66 | 1,90 | Ashapuri Gold |
| Valor de Empresa | $2,14 MM | $546,97 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 2,04 | Ashapuri Gold |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,93% | 13,87% | Ashapuri Gold |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,34 | $7,78 | Kalyan Jewellers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | 0,01 | Ashapuri Gold |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashapuri Gold | -0,79% | 0,96% | -2,33% | -3,38% | -2,78% | -33,30% |
| Kalyan Jewellers | 0,48% | 8,26% | -4,07% | -16,90% | -0,20% | -37,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashapuri Gold | -21,18% | -91,38% | -92,60% | -92,60% | -92,60% | -92,60% |
| Kalyan Jewellers | -32,62% | 370,53% | 545,41% | 545,41% | 545,41% | 545,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
Ashapuri Gold
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una ligera recuperación para Ashapuri Gold Ornament, con un aumento en el precio de la acción y cambios en las tenencias de los inversores. Sin embargo, la acción continúa cotizando muy por debajo de su máximo de 52 semanas y ha experimentado caídas significativas durante el último año, creando una narrativa de inversión mixta.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kalyan Jewellers reportó un crecimiento sustancial en ingresos y beneficios en el Q2 FY2026 y Q3 FY2025, junto con previsiones optimistas de los analistas para el FY2026. Si bien las recomendaciones de los analistas están algo divididas, la narrativa general sugiere una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en una historia de inversión digna de mención este mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
| Métrica | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,14B | ₹502,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 467.058 | 5.346.914 |
| Volumen Promedio 90 Días | 434.266 | 4.519.008 |
| Último Cierre | ₹6,24 | ₹487,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹5,87 - ₹9,70 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -35,67% | -38,68% |
| Máximo Histórico | ₹100,85 (Feb 07, 2022) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -93,81% | -38,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,36 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,40 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-347.274.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹120,36M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
| Métrica | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,88 | 63,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,76 | 1,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,66 | 1,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,46 | 10,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,14B | ₹502,31B |
| Valor de Empresa | ₹2,14B | ₹546,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 2,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,04 | 37,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,10 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4,40 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹529,53M | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹439,88M | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹89,66M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹48,62M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹50,22M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹48,64M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹16,93M | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,71M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,74M | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,37B | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹65,40M | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,47B | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹279,69M | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹452.000 | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 467.058 | 5.346.914 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 434.266 | 4.519.008 |
| Shares Outstanding | 333,31M | 1,03B |
| Float Shares | 173,11M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,48% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ashapuri Gold vs Kalyan Jewellers
| Métrica | AGOL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |