Comparación Detallada de Acciones Ahmedabad Steelcraft [AHMDSTE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Ahmedabad Steelcraft
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ahmedabad Steelcraft gana en 14 métricas, Tata Steel gana en 5 métricas, con 0 empates. Ahmedabad Steelcraft parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ahmedabad Steelcraft | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,26 | 46,72 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 2,33 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 103,78 | Ahmedabad Steelcraft |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,40 | Ahmedabad Steelcraft |
| VE/EBITDA | 11,02 | 12,22 | Ahmedabad Steelcraft |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,56% | 2,09% | Ahmedabad Steelcraft |
| Margen Operativo (TTM) | 10,53% | 8,81% | Ahmedabad Steelcraft |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,53% | 8,81% | Ahmedabad Steelcraft |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,86% | 3,74% | Ahmedabad Steelcraft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,58% | 1,22% | Ahmedabad Steelcraft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-767,68 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,70% | 7,02% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,35 | 0,98 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $1,86 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 1,39 | Ahmedabad Steelcraft |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,44% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $367 | $174 | Ahmedabad Steelcraft |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $20,73 | $3,64 | Ahmedabad Steelcraft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,23 | 1,03 | Ahmedabad Steelcraft |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad Steelcraft | 3,12% | 1,83% | 1,23% | -20,06% | -33,56% | -35,06% |
| Tata Steel | 0,30% | 2,64% | 1,85% | 6,16% | 31,98% | 25,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad Steelcraft | -40,70% | 917,99% | 1.157,14% | 738,98% | 947,62% | 1.434,88% |
| Tata Steel | 7,02% | 71,77% | 336,62% | 613,44% | 183,82% | 438,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
Ahmedabad Steelcraft
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ahmedabad Steelcraft reportó resultados impresionantes para el T1 FY25-26 con un crecimiento sustancial de las ganancias año tras año y un cambio positivo en los patrones de participación accionaria. La acción también mostró un impulso positivo, lo que indica un creciente interés de los inversores y un caso de inversión más sólido.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrica | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,01B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.405 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.655 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹198,00 | ₹171,94 |
| Rango 52 Semanas | ₹172,00 - ₹320,10 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -38,14% | -1,60% |
| Máximo Histórico | ₹391,00 (Oct 21, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -49,36% | -88,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,35% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹216,50 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,54 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.069.883.000 | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹107,04M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrica | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,26 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,35 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,01B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹1,86B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,02 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,23 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹216,50 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹426,77M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹377,95M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹48,83M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹44,95M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹44,99M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹44,95M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11,31M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹33,64M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,93M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,23B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹344,77M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹902,49M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹233,70M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.405 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.655 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 9,64M | 12,47B |
| Float Shares | 1,38M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ahmedabad Steelcraft vs Tata Steel
| Métrica | AHMDSTE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |