Comparación Detallada de Acciones Alliance Integrated [AIML] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Alliance Integrated
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Kirloskar Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alliance Integrated gana en 7 métricas, Kirloskar Industries gana en 11 métricas, con 0 empates. Kirloskar Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alliance Integrated | Kirloskar Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,03 | 26,45 | Alliance Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,29 | 0,69 | Alliance Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,03 | 15,70 | Alliance Integrated |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,57 | Alliance Integrated |
| VE/EBITDA | 17,09 | 8,26 | Kirloskar Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -90,85% | 2,42% | Kirloskar Industries |
| Margen Operativo (TTM) | -19,68% | 9,63% | Kirloskar Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,63% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,56% | 1,83% | Alliance Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,83% | 1,28% | Kirloskar Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $73,93 M | $877,70 M | Kirloskar Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -89,04% | -25,01% | Kirloskar Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,90 | 0,64 | Kirloskar Industries |
| Valor de Empresa | $3,43 MM | $71,88 MM | Kirloskar Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 4,10 | 1,06 | Kirloskar Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 106,10% | 41,61% | Alliance Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $6.584 | Kirloskar Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,92 | $157,28 | Kirloskar Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,32 | 0,40 | Alliance Integrated |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -1,59% | 0,00% | 1,07% | -41,30% | -56,55% | -80,19% |
| Kirloskar Industries | -0,87% | 3,44% | 8,87% | -4,42% | 21,45% | -11,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -89,04% | -95,86% | -87,40% | -98,09% | -91,51% | -91,51% |
| Kirloskar Industries | -25,01% | 125,49% | 548,29% | 575,71% | 989,39% | 5.748,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
Alliance Integrated
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo marcado por una caída significativa en el precio de las acciones y métricas de rendimiento a largo plazo preocupantes, a pesar de cierto optimismo institucional. La publicación de los resultados trimestrales y el informe de la Junta General de Accionistas (JGA) proporcionan cierto contexto, pero la falta de información financiera detallada genera incertidumbre. La narrativa general sugiere una inversión de alto riesgo.
Kirloskar Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo movimientos de precios positivos y señales técnicas para Kirloskar Industries, indicando una potencial tendencia alcista. Sin embargo, la dependencia de la compañía de los ingresos por dividendos y licencias sigue siendo un factor clave que influye en su perfil de inversión general, creando una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrica | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹769,65M | ₹42,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 355.956 | 6.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 430.213 | 6.312 |
| Último Cierre | ₹1,86 | ₹3.998,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹1,72 - ₹10,18 | ₹2.810,80 - ₹5.475,00 |
| % desde Máximo 52S | -81,73% | -26,96% |
| Máximo Histórico | ₹223,10 (Feb 04, 2013) | ₹6.698,90 (May 13, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,17% | -40,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 0,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,91% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,03 | 15,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-6,67 | ₹6.043,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,13 | ₹275,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-242.454.000 | ₹2,46B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-726.403.000 | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrica | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,03 | 26,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,90 | 0,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,29 | 0,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹769,65M | ₹42,99B |
| Valor de Empresa | ₹3,43B | ₹71,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,10 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,09 | 8,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,32 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-6,67 | ₹6.043,16 |
Comparación de Estados Financieros: Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹160,44M | ₹17,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹-9,79M | ₹9,94B |
| Beneficio Bruto | ₹170,23M | ₹7,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-31,80M | ₹1,51B |
| EBITDA | ₹39,29M | ₹2,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-207,05M | ₹1,33B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹372,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-207,05M | ₹954,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹50,32M | ₹519,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹777,88M | ₹25,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,40B | ₹19,63B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹347,00M | ₹6,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-2,64B | ₹81,56B |
| Beneficios Retenidos | ₹-9,24B | ₹16,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,05M | ₹5,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 355.956 | 6.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 430.213 | 6.312 |
| Shares Outstanding | 394,95M | 10,41M |
| Float Shares | 85,15M | 2,42M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alliance Integrated vs Kirloskar Industries
| Métrica | AIML | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹37,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 06, 2025 |