Comparación Detallada de Acciones Alliance Integrated [AIML] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Alliance Integrated
BSE
Cargando...
Sundaram-Clayton
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alliance Integrated gana en 9 métricas, Sundaram-Clayton gana en 8 métricas, con 0 empates. Alliance Integrated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alliance Integrated | Sundaram-Clayton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,03 | 0,59 | Alliance Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,29 | 3,87 | Alliance Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,03 | 153,76 | Alliance Integrated |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,12 | Sundaram-Clayton |
| VE/EBITDA | 17,09 | 47,35 | Alliance Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | -90,85% | -0,57% | Sundaram-Clayton |
| Margen Operativo (TTM) | -19,68% | -5,03% | Sundaram-Clayton |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,56% | -1,10% | Alliance Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,83% | -0,34% | Sundaram-Clayton |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $73,93 M | $-5,89 MM | Alliance Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -89,04% | -29,67% | Sundaram-Clayton |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,90 | 1,71 | Alliance Integrated |
| Valor de Empresa | $3,43 MM | $52,15 MM | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Ingresos | 4,10 | 2,37 | Sundaram-Clayton |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 106,10% | 49,89% | Alliance Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $1.022 | Sundaram-Clayton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,92 | $-3,58 | Alliance Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,32 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -1,59% | 0,00% | 1,07% | -41,30% | -56,55% | -80,19% |
| Sundaram-Clayton | -0,99% | 1,55% | -3,77% | -19,02% | -17,43% | -34,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated | -89,04% | -95,86% | -87,40% | -98,09% | -91,51% | -91,51% |
| Sundaram-Clayton | -29,67% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
Alliance Integrated
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo marcado por una caída significativa en el precio de las acciones y métricas de rendimiento a largo plazo preocupantes, a pesar de cierto optimismo institucional. La publicación de los resultados trimestrales y el informe de la Junta General de Accionistas (JGA) proporcionan cierto contexto, pero la falta de información financiera detallada genera incertidumbre. La narrativa general sugiere una inversión de alto riesgo.
Sundaram-Clayton
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue testigo de un breve movimiento positivo en el precio de la acción de Sundaram-Clayton seguido de una caída, junto con una fecha ex-dividendo y una notable falta de cobertura analista. Estas señales mixtas crean una perspectiva cautelosa para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
| Métrica | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹769,65M | ₹37,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 355.956 | 46.159 |
| Volumen Promedio 90 Días | 430.213 | 24.348 |
| Último Cierre | ₹1,86 | ₹1.649,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹1,72 - ₹10,18 | ₹1.617,80 - ₹2.934,00 |
| % desde Máximo 52S | -81,73% | -43,77% |
| Máximo Histórico | ₹223,10 (Feb 04, 2013) | ₹2.934,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,17% | -43,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,91% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,03 | 153,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-6,67 | ₹440,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,13 | ₹14,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-242.454.000 | ₹1,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-726.403.000 | ₹-106.500.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
| Métrica | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,03 | 0,59 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,90 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,29 | 3,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹769,65M | ₹37,55B |
| Valor de Empresa | ₹3,43B | ₹52,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,10 | 2,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,09 | 47,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,32 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-6,67 | ₹440,46 |
Comparación de Estados Financieros: Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹160,44M | ₹5,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹-9,79M | ₹2,56B |
| Beneficio Bruto | ₹170,23M | ₹2,55B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-31,80M | ₹-296,20M |
| EBITDA | ₹39,29M | ₹199,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-207,05M | ₹-520,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹56,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-207,05M | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹50,32M | ₹265,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹777,88M | ₹8,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,40B | ₹11,34B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹347,00M | ₹9,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-2,64B | ₹9,71B |
| Beneficios Retenidos | ₹-9,24B | ₹913,70M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,05M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-184,00M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹83,60M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-121,30M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 355.956 | 46.159 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 430.213 | 24.348 |
| Shares Outstanding | 394,95M | 22,05M |
| Float Shares | 85,15M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alliance Integrated vs Sundaram-Clayton
| Métrica | AIML | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹9,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 27, 2025 |