Comparación Detallada de Acciones Ajanta Soya [AJANTSOY] vs Nestle India [NESTLEIND]
Ajanta Soya
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ajanta Soya gana en 8 métricas, Nestle India gana en 10 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ajanta Soya | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,55 | 75,45 | Ajanta Soya |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 58,30 | Ajanta Soya |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,26 | 29,11 | Ajanta Soya |
| Ratio PEG | -0,21 | -5,67 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 8,13 | 51,29 | Ajanta Soya |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,79% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | -0,20% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,51% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,09% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,49% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $129,28 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,25% | -10,42% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 11,44 | Ajanta Soya |
| Valor de Empresa | $2,36 MM | $2.358,83 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,17 | 11,55 | Ajanta Soya |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 3,62% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $170 | $106 | Ajanta Soya |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,05 | $16,07 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,25 | Ajanta Soya |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ajanta Soya vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajanta Soya | 2,60% | -0,22% | 39,25% | -13,20% | -14,16% | -29,55% |
| Nestle India | -1,21% | -0,96% | 5,68% | 3,31% | 11,21% | 11,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajanta Soya | -18,25% | -22,78% | -7,89% | 79,15% | 159,07% | 209,41% |
| Nestle India | -10,42% | 30,74% | 53,67% | 289,28% | 629,87% | 129,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ajanta Soya vs Nestle India
Ajanta Soya
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Ajanta Soya, con una actividad positiva de los iniciados contrarrestada por un pronóstico negativo de los analistas y una caída en el precio de las acciones. Las señales contradictorias generan incertidumbre, lo que convierte este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones y supervisen próximos eventos como la Junta General de Accionistas (JGA).
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Nestlé India, con un sólido crecimiento de los ingresos matizado por la disminución de las ganancias y un cambio de liderazgo en la empresa matriz. Si bien la compañía continúa expandiendo su red minorista y manteniendo las relaciones con los inversores, la caída de las ganancias y la incertidumbre en el liderazgo crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ajanta Soya vs Nestle India
| Métrica | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,24B | ₹2,32T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 212.642 | 1.271.946 |
| Volumen Promedio 90 Días | 270.176 | 1.278.494 |
| Último Cierre | ₹36,74 | ₹1.194,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,75 - ₹58,76 | ₹1.055,00 - ₹1.389,00 |
| % desde Máximo 52S | -37,47% | -14,00% |
| Máximo Histórico | ₹346,90 (Apr 25, 2022) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,41% | -57,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,26 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,62 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,29 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹114,96M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹271,46M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ajanta Soya vs Nestle India
| Métrica | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,55 | 75,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | 62,45 |
| Ratio PEG | -0,21 | -5,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 11,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 58,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,24B | ₹2,32T |
| Valor de Empresa | ₹2,36B | ₹2,36T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,17 | 11,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,13 | 51,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,62 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Ajanta Soya vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,12B | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,01B | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹112,92M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-6,30M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹38,64M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹22,37M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,57M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,80M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹29,96M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,00B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹918,37M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,18M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,59B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹459,24M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 212.642 | 1.271.946 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 270.176 | 1.278.494 |
| Shares Outstanding | 80,48M | 964,16M |
| Float Shares | 39,26M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ajanta Soya vs Nestle India
| Métrica | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |