Comparación Detallada de Acciones A.K. Capital [AKCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]

A.K. Capital

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Authum Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: A.K. Capital gana en 7 métricas, Authum Investment gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaA.K. CapitalAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)8,5912,03A.K. Capital
Ratio Precio-Valor en Libros0,753,34A.K. Capital
Ratio Deuda-Patrimonio311,227,18Authum Investment
Ratio PEG4,93-0,86Authum Investment
VE/EBITDA10,9311,54A.K. Capital
Margen de Beneficio (TTM)16,99%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)69,55%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)69,55%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio8,38%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,00%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-4,80 MM$-2,59 MMAuthum Investment
Rendimiento por Dividendo3,03%0,06%A.K. Capital
Rentabilidad 1 Año4,14%108,78%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,4611,30A.K. Capital
Valor de Empresa$38,87 MM$499,01 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos7,7611,46A.K. Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)70,25%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$759$256A.K. Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$128,92$240,80Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,02-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones A.K. Capital vs Authum Investment

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A.K. Capital
Authum Investment
Resumen de la Acción A.K. Capital | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
A.K. Capital-1,98%-2,67%-1,98%5,02%7,06%-17,91%
Authum Investment-3,01%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
A.K. Capital4,14%153,92%318,44%329,14%123,73%2.160,41%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: A.K. Capital vs Authum Investment

MétricaAKCAPITAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,31B₹492,16B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i827251.255
Volumen Promedio 90 Días i466369.604
Último Cierre₹1.107,60₹2.897,70
Rango 52 Semanas₹896,30 - ₹1.409,80₹1.325,50 - ₹2.999,00
% desde Máximo 52S-21,44%-3,38%
Máximo Histórico₹1.409,80 (Dec 23, 2024)₹2.999,00 (Aug 13, 2025)
% desde Máximo Histórico-21,44%-3,38%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,16%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,02%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,17%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,70%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i311,227,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1.470,20₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹48,75₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-3.881.879.000₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹847,30M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,03%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹32,00₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: A.K. Capital vs Authum Investment

MétricaAKCAPITAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,5912,03
P/E Prospectivo i22,05N/A
Ratio PEG i4,93-0,86
Precio sobre Ventas (TTM) i1,4611,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,753,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,31B₹492,16B
Valor de Empresa i₹38,87B₹499,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,7611,46
Empresa sobre EBITDA i10,9311,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,02-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1.470,20₹866,73

Comparación de Estados Financieros: A.K. Capital vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITAIIL
Ingresos/Ventas i₹1,05B₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹311,76M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹736,25M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹928,46M₹11,34B
EBITDA i₹960,19M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹318,92M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹79,87M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹239,06M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹290,83M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹7,40B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹51,06M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹31,47B₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹10,11B₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹451,44MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAKCAPITAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i827251.255
Average Daily Volume (90 Day) i466369.604
Shares Outstanding i6,60M169,85M
Float Shares i1,01M29,26M
% Held by Insiders i0,86%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: A.K. Capital vs Authum Investment

MétricaAKCAPITAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹32,00₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,03%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹20,33₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%0,04%
3-Year Total Dividends i₹61,00₹1,50
Fecha Ex-DividendoFeb 14, 2025May 16, 2025