Comparación Detallada de Acciones A.K. Capital [AKCAPIT] vs Monarch Networth [MONARCH]

A.K. Capital

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Monarch Networth

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: A.K. Capital gana en 12 métricas, Monarch Networth gana en 8 métricas, con 0 empates. A.K. Capital parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaA.K. CapitalMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)8,5917,09A.K. Capital
Ratio Precio-Valor en Libros0,753,31A.K. Capital
Ratio Deuda-Patrimonio311,221,16Monarch Networth
Ratio PEG4,931,58Monarch Networth
VE/EBITDA10,939,71Monarch Networth
Margen de Beneficio (TTM)16,99%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)69,55%61,51%A.K. Capital
Margen EBITDA (TTM)69,55%61,51%A.K. Capital
Rentabilidad sobre Patrimonio8,38%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,00%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$-4,80 MM$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por Dividendo3,03%0,08%A.K. Capital
Rentabilidad 1 Año4,14%-8,62%A.K. Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,468,08A.K. Capital
Valor de Empresa$38,87 MM$19,10 MMA.K. Capital
Ratio VE/Ingresos7,765,83Monarch Networth
Margen de Beneficio Bruto (TTM)70,25%50,44%A.K. Capital
Ingresos por Acción (TTM)$759$43A.K. Capital
Beneficio por Acción (Diluido)$128,92$19,67A.K. Capital
Beta (Volatilidad de la Acción)0,020,30A.K. Capital
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones A.K. Capital vs Monarch Networth

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A.K. Capital
Monarch Networth
Resumen de la Acción A.K. Capital | Resumen de la Acción Monarch Networth

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
A.K. Capital-1,98%-2,67%-1,98%5,02%7,06%-17,91%
Monarch Networth-1,52%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
A.K. Capital4,14%153,92%318,44%329,14%123,73%2.160,41%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: A.K. Capital vs Monarch Networth

MétricaAKCAPITMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,31B₹26,46B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i827196.532
Volumen Promedio 90 Días i466383.395
Último Cierre₹1.107,60₹327,50
Rango 52 Semanas₹896,30 - ₹1.409,80₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-21,44%-34,37%
Máximo Histórico₹1.409,80 (Dec 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-21,44%-34,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,16%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,02%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,17%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,70%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,08%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i311,221,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1.470,20₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹48,75₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-3.881.879.000₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹847,30M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,03%0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹32,00₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: A.K. Capital vs Monarch Networth

MétricaAKCAPITMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,5917,09
P/E Prospectivo i22,05N/A
Ratio PEG i4,931,58
Precio sobre Ventas (TTM) i1,468,08
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,753,31
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,31B₹26,46B
Valor de Empresa i₹38,87B₹19,10B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,765,83
Empresa sobre EBITDA i10,939,71
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,020,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1.470,20₹101,55

Comparación de Estados Financieros: A.K. Capital vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Ingresos/Ventas i₹1,05B₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹311,76M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹736,25M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹928,46M₹-23,15M
EBITDA i₹960,19M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹318,92M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹79,87M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹239,06M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹290,83M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹7,40B₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹51,06M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹31,47B₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹10,11B₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹451,44MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AKCAPITMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAKCAPITMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i827196.532
Average Daily Volume (90 Day) i466383.395
Shares Outstanding i6,60M78,46M
Float Shares i1,01M22,44M
% Held by Insiders i0,86%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: A.K. Capital vs Monarch Networth

MétricaAKCAPITMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹32,00₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,03%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹20,33₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%0,12%
3-Year Total Dividends i₹61,00₹0,75
Fecha Ex-DividendoFeb 14, 2025Aug 02, 2024