Comparación Detallada de Acciones A.K. Capital [AKCAPIT] vs Share India [SHAREINDIA]
A.K. Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: A.K. Capital gana en 11 métricas, Share India gana en 9 métricas, con 0 empates. A.K. Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | A.K. Capital | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,64 | 9,21 | A.K. Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 1,53 | A.K. Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 311,22 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | 4,96 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 10,94 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,99% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 69,55% | 35,76% | A.K. Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,55% | 35,76% | A.K. Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,38% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,00% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,80 MM | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 3,03% | 0,85% | A.K. Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 4,09% | -55,52% | A.K. Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,47 | 2,34 | A.K. Capital |
| Valor de Empresa | $38,92 MM | $7,97 MM | A.K. Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,25% | 13,89% | A.K. Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $759 | $59 | A.K. Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $128,98 | $14,63 | A.K. Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones A.K. Capital vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital | 0,54% | -0,05% | 3,03% | -2,73% | 6,79% | -16,92% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital | 4,09% | 165,89% | 325,51% | 386,33% | 56,84% | 2.017,09% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: A.K. Capital vs Share India
A.K. Capital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La empresa reportó aumentos significativos en sus ingresos y beneficio neto para el T3 FY24, junto con un pago de dividendos, lo que indica una perspectiva positiva y una sólida salud financiera. Estos desarrollos son lo suficientemente sustanciales como para justificar la atención de los inversores y sugieren un clima de inversión favorable.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: A.K. Capital vs Share India
| Métrica | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,36B | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 253 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 948 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹1.121,00 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹896,30 - ₹1.387,95 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -19,23% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹1.409,80 (Dec 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,49% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,70% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 311,22 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.470,20 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹48,75 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-3.882.645.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹847,30M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,03% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹32,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: A.K. Capital vs Share India
| Métrica | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,64 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | 22,19 | N/A |
| Ratio PEG | 4,96 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,47 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,36B | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹38,92B | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,94 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.470,20 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: A.K. Capital vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,05B | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹311,76M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹736,25M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹928,46M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹960,19M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹318,92M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹79,87M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹239,06M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹290,83M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹38,18B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹23,35B | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹8,70B | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,11B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹7,86B | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹451,44M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 253 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 948 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 6,60M | 218,22M |
| Float Shares | 981.143 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: A.K. Capital vs Share India
| Métrica | AKCAPIT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹32,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,03% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹20,33 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹61,00 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Sep 10, 2025 |