Comparación Detallada de Acciones Alfa Ica (India [ALFAICA] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Alfa Ica (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alfa Ica (India gana en 11 métricas, Voltas Limited gana en 8 métricas, con 0 empates. Alfa Ica (India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alfa Ica (India | Voltas Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,16 | 69,44 | Alfa Ica (India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,45 | 6,91 | Alfa Ica (India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 81,83 | 13,64 | Voltas Limited |
| Ratio PEG | 1,21 | -1,20 | Voltas Limited |
| VE/EBITDA | 11,89 | 48,46 | Alfa Ica (India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,93% | 4,49% | Voltas Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 4,87% | 4,06% | Alfa Ica (India |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,87% | 4,06% | Alfa Ica (India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,19% | 12,86% | Voltas Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,96% | 6,40% | Voltas Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,57 M | $-4,32 MM | Alfa Ica (India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 48,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,02% | -23,59% | Alfa Ica (India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,43 | 3,12 | Alfa Ica (India |
| Valor de Empresa | $521,35 M | $442,26 MM | Voltas Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 3,07 | Alfa Ica (India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,83% | 21,28% | Alfa Ica (India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $195 | $436 | Voltas Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,75 | $19,59 | Voltas Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,01 | Alfa Ica (India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alfa Ica (India vs Voltas Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | 4,81% | 1,28% | -3,22% | -10,07% | 17,70% | -10,11% |
| Voltas Limited | -0,36% | 1,02% | -3,66% | -0,28% | 3,53% | -25,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | -1,02% | 92,49% | 357,22% | 473,03% | 439,32% | 602,42% |
| Voltas Limited | -23,59% | 56,95% | 95,19% | 380,18% | 482,95% | 30.488,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alfa Ica (India vs Voltas Limited
Alfa Ica (India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presenta un panorama mixto para Alfa Ica, con ganancias a corto plazo en la acción compensadas por un rendimiento inferior en lo que va del año. La reunión del consejo y el cierre de la ventana de negociación señalan posibles avances, pero el impacto total sigue siendo incierto a la espera de la publicación de los resultados financieros de reuniones anteriores.
Voltas Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Voltas, con resultados trimestrales impresionantes contrarrestados por rebajas de analistas y preocupantes caídas de ingresos. El aumento de la participación de LIC proporciona una señal positiva, pero el panorama general es complejo, lo que requiere que los inversores sopesen el potencial de crecimiento frente a los riesgos emergentes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrica | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹369,14M | ₹451,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 76 | 977.081 |
| Volumen Promedio 90 Días | 156 | 1.001.721 |
| Último Cierre | ₹87,10 | ₹1.367,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹67,50 - ₹123,00 | ₹1.135,00 - ₹1.902,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,19% | -28,11% |
| Máximo Histórico | ₹126,00 (Aug 12, 2024) | ₹1.944,90 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -30,87% | -29,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 81,83 | 13,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,46 | ₹196,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,13 | ₹51,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹27,60M | ₹-1.461.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,38M | ₹8,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹613,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrica | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,16 | 69,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,19 |
| Ratio PEG | 1,21 | -1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | 3,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,45 | 6,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹369,14M | ₹451,28B |
| Valor de Empresa | ₹521,35M | ₹442,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 3,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,89 | 48,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹57,46 | ₹196,84 |
Comparación de Estados Financieros: Alfa Ica (India vs Voltas Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹195,86M | ₹39,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹119,81M | ₹30,80B |
| Beneficio Bruto | ₹76,05M | ₹8,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹9,53M | ₹1,60B |
| EBITDA | ₹15,20M | ₹2,35B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,62M | ₹2,03B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,65M | ₹621,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,97M | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹3,54M | ₹6,50B |
| Total de Activos Corrientes | ₹287,11M | ₹88,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹172,59M | ₹60,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹70,25M | ₹4,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹232,21M | ₹65,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹165,31M | ₹38,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,39M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 76 | 977.081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 156 | 1.001.721 |
| Shares Outstanding | 4,04M | 330,88M |
| Float Shares | 1,12M | 237,73M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrica | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹613,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹617,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 20, 2025 |