Comparación Detallada de Acciones Alfa Transformers [ALFATRAN] vs Siemens [SIEMENS]

Alfa Transformers

BSE
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Siemens

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alfa Transformers gana en 6 métricas, Siemens gana en 12 métricas, con 0 empates. Siemens parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAlfa TransformersSiemensMejor
Ratio P/E (TTM)56,5944,25Siemens
Ratio Precio-Valor en Libros2,498,75Alfa Transformers
Ratio Deuda-Patrimonio40,861,09Siemens
Ratio PEGN/A35,56N/A
VE/EBITDA14,8236,58Alfa Transformers
Margen de Beneficio (TTM)2,01%11,72%Siemens
Margen Operativo (TTM)2,96%9,37%Siemens
Margen EBITDA (TTM)2,96%9,37%Siemens
Rentabilidad sobre Patrimonio4,48%18,56%Siemens
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,87%7,06%Siemens
Flujo de Caja Libre (TTM)$-10,98 M$13,27 MMSiemens
Rendimiento por DividendoN/A0,36%N/A
Rentabilidad 1 Año-22,22%-55,99%Alfa Transformers
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,145,00Alfa Transformers
Valor de Empresa$624,14 M$1.019,06 MMSiemens
Ratio VE/Ingresos1,244,59Alfa Transformers
Margen de Beneficio Bruto (TTM)28,36%30,48%Siemens
Ingresos por Acción (TTM)$55$624Siemens
Beneficio por Acción (Diluido)$1,11$68,52Siemens
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,170,48Alfa Transformers
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Alfa Transformers vs Siemens

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Alfa Transformers
Siemens
Resumen de la Acción Alfa Transformers | Resumen de la Acción Siemens

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Alfa Transformers9,69%9,54%1,17%-9,33%-28,52%-42,24%
Siemens-2,73%0,27%-8,04%6,81%-43,32%-54,31%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Alfa Transformers-22,22%1.108,95%540,43%234,51%69,52%145,67%
Siemens-55,99%6,55%150,17%109,76%335,35%1.192,60%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alfa Transformers vs Siemens

MétricaALFATRANSIEMENS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹574,84M₹1,11T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i10.192391.053
Volumen Promedio 90 Días i14.476479.548
Último Cierre₹68,91₹3.031,80
Rango 52 Semanas₹59,93 - ₹162,95₹2.450,00 - ₹8.129,90
% desde Máximo 52S-57,71%-62,71%
Máximo Histórico₹171,60 (Dec 31, 2007)₹8.129,90 (Oct 14, 2024)
% desde Máximo Histórico-59,84%-62,71%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,10%-0,26%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%-0,28%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,12%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i40,861,09
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹25,18₹346,49
Efectivo por Acción (MRQ)₹3,21₹171,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-1.233.000₹13,80B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-9.257.125₹16,10B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,36%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹12,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alfa Transformers vs Siemens

MétricaALFATRANSIEMENS
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i56,5944,25
P/E Prospectivo iN/A35,56
Ratio PEG iN/A35,56
Precio sobre Ventas (TTM) i1,145,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,498,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹574,84M₹1,11T
Valor de Empresa i₹624,14M₹1,02T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,244,59
Empresa sobre EBITDA i14,8236,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,170,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹25,18₹346,49

Comparación de Estados Financieros: Alfa Transformers vs Siemens

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ALFATRANSIEMENS
Ingresos/Ventas i₹124,87M₹42,59B
Costo de Mercancías Vendidas i₹89,46M₹29,61B
Beneficio Bruto i₹35,41M₹12,98B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹3,65M₹3,99B
EBITDA i₹9,70M₹6,19B
Ingresos Antes de Impuestos i₹2,77M₹5,48B
Impuesto sobre la Renta i₹3,92M₹1,40B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-1,15M₹5,83B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ALFATRANSIEMENS
Efectivo y Equivalentes i₹84.000₹18,01B
Total de Activos Corrientes i₹182,65M₹169,36B
Total de Pasivos Corrientes i₹103,27M₹89,32B
Deuda a Largo Plazo i₹56,33M₹706,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹230,41M₹123,36B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹201,05M₹9,04B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ALFATRANSIEMENS
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaALFATRANSIEMENS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i10.192391.053
Average Daily Volume (90 Day) i14.476479.548
Shares Outstanding i9,15M356,12M
Float Shares i4,40M84,13M
% Held by Insiders i0,53%0,76%
% Held by Institutions i0,00%0,08%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alfa Transformers vs Siemens

MétricaALFATRANSIEMENS
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹12,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,36%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹14,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹42,00
Fecha Ex-DividendoN/AJan 30, 2025