Comparación Detallada de Acciones Alphalogic [ALPHAIND] vs Johnson Controls [JCHAC]
Alphalogic
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Johnson Controls
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alphalogic gana en 9 métricas, Johnson Controls gana en 8 métricas, con 0 empates. Alphalogic parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphalogic | Johnson Controls | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,59 | 125,52 | Alphalogic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,75 | 7,36 | Alphalogic |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,50 | 6,56 | Alphalogic |
| Ratio PEG | N/A | -2,17 | N/A |
| VE/EBITDA | 50,61 | 43,00 | Johnson Controls |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,70% | 1,45% | Alphalogic |
| Margen Operativo (TTM) | 5,21% | 2,44% | Alphalogic |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,21% | 2,44% | Alphalogic |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,27% | 9,18% | Alphalogic |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,24% | 3,27% | Alphalogic |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,29 M | $646,20 M | Johnson Controls |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,81% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -47,86% | -8,88% | Johnson Controls |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,37 | 1,81 | Johnson Controls |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $46,65 MM | Johnson Controls |
| Ratio VE/Ingresos | 2,56 | 1,79 | Johnson Controls |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 28,58% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $961 | Johnson Controls |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,87 | $13,83 | Johnson Controls |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -3,50 | 0,25 | Alphalogic |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphalogic vs Johnson Controls
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -6,80% | 27,37% | 20,85% | -2,48% | -14,59% | -42,07% |
| Johnson Controls | -0,84% | -1,07% | -0,44% | 0,95% | 6,16% | -3,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -47,86% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% |
| Johnson Controls | -8,88% | 17,19% | -23,58% | 25,11% | 422,03% | 1.831,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphalogic vs Johnson Controls
| Métrica | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,48B | ₹47,20B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.840 | 25.429 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.740 | 26.265 |
| Último Cierre | ₹145,20 | ₹1.736,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹105,55 - ₹289,95 | ₹1.600,65 - ₹2.620,10 |
| % desde Máximo 52S | -49,92% | -33,74% |
| Máximo Histórico | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹3.484,40 (Mar 09, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -61,18% | -50,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,50 | 6,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,51 | ₹235,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹50,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹34,55M | ₹-192.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-74.682.248 | ₹588,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹51,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphalogic vs Johnson Controls
| Métrica | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,59 | 125,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | 38,57 |
| Ratio PEG | N/A | -2,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,37 | 1,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,75 | 7,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,48B | ₹47,20B |
| Valor de Empresa | ₹1,60B | ₹46,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,56 | 1,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 50,61 | 43,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -3,50 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,51 | ₹235,73 |
Comparación de Estados Financieros: Alphalogic vs Johnson Controls
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹8,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹6,09B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹2,44B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹208,00M |
| EBITDA | N/A | ₹417,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹211,90M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹59,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹152,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹236.000 | ₹1,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹259,12M | ₹13,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹49,47M | ₹10,73B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹245,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹219,83M | ₹6,41B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹5,01B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,30M | ₹393,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.840 | 25.429 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.740 | 26.265 |
| Shares Outstanding | 10,19M | 27,19M |
| Float Shares | 1,47M | 6,83M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphalogic vs Johnson Controls
| Métrica | ALPHAIND | JCHAC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹51,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹17,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹51,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 09, 2025 |