Comparación Detallada de Acciones Alphalogic [ALPHAIND] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Alphalogic
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Voltas Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alphalogic gana en 12 métricas, Voltas Limited gana en 5 métricas, con 0 empates. Alphalogic parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphalogic | Voltas Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 50,59 | 69,96 | Alphalogic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,75 | 6,96 | Alphalogic |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,50 | 13,64 | Alphalogic |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 | N/A |
| VE/EBITDA | 50,61 | 49,13 | Voltas Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,70% | 4,49% | Alphalogic |
| Margen Operativo (TTM) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,27% | 12,86% | Alphalogic |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,24% | 6,40% | Alphalogic |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,29 M | $-4,32 MM | Alphalogic |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 48,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -47,86% | -19,96% | Voltas Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,37 | 3,14 | Alphalogic |
| Valor de Empresa | $1,60 MM | $448,39 MM | Voltas Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,56 | 3,11 | Alphalogic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 21,28% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $436 | Voltas Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,87 | $19,58 | Voltas Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -3,50 | 0,02 | Alphalogic |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphalogic vs Voltas Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -6,80% | 27,37% | 20,85% | -2,48% | -14,59% | -42,07% |
| Voltas Limited | -0,70% | 0,30% | -0,31% | 6,38% | 5,95% | -25,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -47,86% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% |
| Voltas Limited | -19,96% | 34,36% | 104,46% | 371,42% | 565,29% | 37.384,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrica | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,48B | ₹453,25B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.840 | 1.522.594 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.740 | 1.062.431 |
| Último Cierre | ₹145,20 | ₹1.353,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹105,55 - ₹289,95 | ₹1.135,00 - ₹1.944,90 |
| % desde Máximo 52S | -49,92% | -30,42% |
| Máximo Histórico | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹1.944,90 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,18% | -30,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | -0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,50 | 13,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,51 | ₹196,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹51,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹34,55M | ₹-1.461.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-74.682.248 | ₹8,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹613,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrica | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 50,59 | 69,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,47 |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,37 | 3,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,75 | 6,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,48B | ₹453,25B |
| Valor de Empresa | ₹1,60B | ₹448,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,56 | 3,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 50,61 | 49,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -3,50 | 0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,51 | ₹196,84 |
Comparación de Estados Financieros: Alphalogic vs Voltas Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹39,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹30,80B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹8,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,60B |
| EBITDA | N/A | ₹2,35B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹2,03B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹621,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹236.000 | ₹6,50B |
| Total de Activos Corrientes | ₹259,12M | ₹88,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹49,47M | ₹60,06B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹4,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹219,83M | ₹65,40B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹38,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,30M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.840 | 1.522.594 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.740 | 1.062.431 |
| Shares Outstanding | 10,19M | 330,88M |
| Float Shares | 1,47M | 221,42M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrica | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹613,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹617,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 20, 2025 |