Comparación Detallada de Acciones Alacrity Securities [ALSL] vs Authum Investment [AIIL]
Alacrity Securities
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alacrity Securities gana en 4 métricas, Authum Investment gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alacrity Securities | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,78 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 3,68 | Alacrity Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,77 | 7,18 | Alacrity Securities |
| Ratio PEG | N/A | -0,95 | N/A |
| VE/EBITDA | 12,85 | 12,11 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,22% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 7,26% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,26% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,90% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,28% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-440,76 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -61,30% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 12,45 | Alacrity Securities |
| Valor de Empresa | $2,72 MM | $548,85 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 0,49 | 12,61 | Alacrity Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,39% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $106 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,90 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | -0,82 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alacrity Securities vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -2,04% | 0,36% | -0,30% | -2,89% | -14,99% | -59,22% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -61,30% | 393,42% | 315,22% | 315,22% | 315,22% | 315,22% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alacrity Securities vs Authum Investment
Alacrity Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Alacrity Securities Ltd. muestra una combinación de características financieras positivas (baja deuda, alta rotación de activos) y problemas preocupantes (flujo de caja deficiente, industria cíclica). La caída del precio de la acción el 1 de octubre se suma a la narrativa mixta, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Authum Investment & Infrastructure Ltd. debido a la combinación de impresionantes resultados financieros, un movimiento estratégico hacia el sector farmacéutico y el continuo sentimiento positivo de analistas e inversores institucionales. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el caso de inversión y sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alacrity Securities vs Authum Investment
| Métrica | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,83B | ₹542,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 68.721 | 247.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 47.244 | 219.497 |
| Último Cierre | ₹58,00 | ₹3.250,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,00 - ₹165,65 | ₹1.325,50 - ₹3.295,00 |
| % desde Máximo 52S | -64,99% | -1,36% |
| Máximo Histórico | ₹188,00 (Nov 18, 2024) | ₹3.295,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -69,15% | -1,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,22% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,77 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,65 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,39 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-289.427.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹120,45M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alacrity Securities vs Authum Investment
| Métrica | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,78 | 13,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 12,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 3,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,83B | ₹542,19B |
| Valor de Empresa | ₹2,72B | ₹548,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,49 | 12,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,85 | 12,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,65 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Alacrity Securities vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹706,32M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹639,97M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹66,35M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹51,45M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹53,91M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹51,28M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,92M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹38,35M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹65,15M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,01B | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹259,29M | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,40M | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,01B | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹234,44M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,50M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68.721 | 247.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 47.244 | 219.497 |
| Shares Outstanding | 46,66M | 169,85M |
| Float Shares | 4,64M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alacrity Securities vs Authum Investment
| Métrica | ALSL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |