Comparación Detallada de Acciones Alacrity Securities [ALSL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Alacrity Securities
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alacrity Securities gana en 11 métricas, Indo Thai Securities gana en 7 métricas, con 0 empates. Alacrity Securities parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alacrity Securities | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,78 | 302,03 | Alacrity Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 19,89 | Alacrity Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,77 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | N/A | -3,53 | N/A |
| VE/EBITDA | 12,85 | 305,44 | Alacrity Securities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,22% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 7,26% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,26% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,90% | 4,56% | Alacrity Securities |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,28% | 3,62% | Alacrity Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-440,76 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -61,30% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 121,80 | Alacrity Securities |
| Valor de Empresa | $2,72 MM | $34,86 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 0,49 | 117,36 | Alacrity Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,39% | 0,17% | Alacrity Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $106 | $3 | Alacrity Securities |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,90 | $1,01 | Alacrity Securities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 2,32 | Alacrity Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -2,04% | 0,36% | -0,30% | -2,89% | -14,99% | -59,22% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacrity Securities | -61,30% | 393,42% | 315,22% | 315,22% | 315,22% | 315,22% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1.939,99% | 19.148,47% | 15.130,58% | 14.096,83% | 14.096,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
Alacrity Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Alacrity Securities Ltd. muestra una combinación de características financieras positivas (baja deuda, alta rotación de activos) y problemas preocupantes (flujo de caja deficiente, industria cíclica). La caída del precio de la acción el 1 de octubre se suma a la narrativa mixta, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de extremos para Indo Thai Securities, con un rendimiento récord de las acciones y un fuerte crecimiento de los ingresos, contrarrestado por una preocupante rebaja de calificación de un analista y cifras de beneficios volátiles. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que exige una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
| Métrica | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,83B | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 68.721 | 1.411.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 47.244 | 872.120 |
| Último Cierre | ₹58,00 | ₹326,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,00 - ₹165,65 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % desde Máximo 52S | -64,99% | -0,23% |
| Máximo Histórico | ₹188,00 (Nov 18, 2024) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -69,15% | -85,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,22% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,77 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,65 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,39 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-289.427.000 | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹120,45M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
| Métrica | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,78 | 302,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -3,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 121,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 19,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,83B | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹2,72B | ₹34,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,49 | 117,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,85 | 305,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,65 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹706,32M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹639,97M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹66,35M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹51,45M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹53,91M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹51,28M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,92M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹38,35M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹65,15M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,01B | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹259,29M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,40M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,01B | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹234,44M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,50M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68.721 | 1.411.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 47.244 | 872.120 |
| Shares Outstanding | 46,66M | 116,92M |
| Float Shares | 4,64M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alacrity Securities vs Indo Thai Securities
| Métrica | ALSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |