Comparación Detallada de Acciones Alstone Textiles [ALSTONE] vs Trident [TRIDENT]
Alstone Textiles
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alstone Textiles gana en 5 métricas, Trident gana en 12 métricas, con 0 empates. Trident parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alstone Textiles | Trident | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,00 | 33,94 | Trident |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 3,25 | Alstone Textiles |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 216,80 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,42 | Alstone Textiles |
| VE/EBITDA | 2.783,78 | 16,05 | Trident |
| Margen de Beneficio (TTM) | 146,72% | 6,27% | Alstone Textiles |
| Margen Operativo (TTM) | -1,26% | 11,49% | Trident |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,49% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,47% | 8,00% | Trident |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,15% | 5,17% | Trident |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,19 M | $7,15 MM | Trident |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,66% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,22% | -20,46% | Alstone Textiles |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 279,32 | 2,10 | Trident |
| Valor de Empresa | $14,82 MM | $155,56 MM | Trident |
| Ratio VE/Ingresos | 942,41 | 2,24 | Trident |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,29% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $14 | Trident |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,02 | $0,83 | Trident |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -3,69 | -0,05 | Alstone Textiles |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alstone Textiles vs Trident
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstone Textiles | -11,43% | -22,50% | -1,59% | 6,90% | 5,08% | -18,42% |
| Trident | 0,50% | -4,23% | 2,61% | -9,03% | 11,85% | -16,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstone Textiles | -16,22% | -99,20% | -96,43% | -96,43% | -96,43% | -96,43% |
| Trident | -20,46% | -25,89% | 253,88% | 583,82% | 1.508,52% | 669,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alstone Textiles vs Trident
Alstone Textiles
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Alstone Textiles, con un aumento secuencial de las ganancias eclipsado por una disminución significativa en los ingresos principales y ventas de insiders. El enfoque proactivo de la empresa para la recaudación de fondos es positivo, pero la imagen general sugiere desafíos sustanciales y un mayor riesgo para los inversores.
Trident
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El único dato es una actualización del precio de cotización, que es un evento de mercado rutinario. Si bien es importante para el seguimiento, no indica un cambio significativo en la narrativa de inversión general de la empresa. Simplemente proporciona una instantánea de la valoración actual.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alstone Textiles vs Trident
| Métrica | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,72B | ₹146,29B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.262.617 | 5.031.663 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.558.895 | 5.627.689 |
| Último Cierre | ₹0,62 | ₹28,31 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,46 - ₹0,92 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % desde Máximo 52S | -32,61% | -29,58% |
| Máximo Histórico | ₹347,75 (Nov 21, 2022) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -99,82% | -59,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,36% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,31% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,47% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 216,80 | 35,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,05 | ₹8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,60 | ₹1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹17,18M | ₹8,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹31,06M | ₹3,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alstone Textiles vs Trident
| Métrica | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,00 | 33,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,47 |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 279,32 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 3,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,72B | ₹146,29B |
| Valor de Empresa | ₹14,82B | ₹155,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 942,41 | 2,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 2.783,78 | 16,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -3,69 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,05 | ₹8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Alstone Textiles vs Trident
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹17,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹8,31B |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹8,75B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-224.000 | ₹1,96B |
| EBITDA | ₹17,53M | ₹3,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹17,53M | ₹1,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹477,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,53M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹122.000 | ₹663,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,87B | ₹25,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹14,26B | ₹12,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹10,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹6,56B | ₹46,21B |
| Beneficios Retenidos | ₹284,26M | ₹26,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹26.000 | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-565.000 | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-587.000 | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.262.617 | 5.031.663 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.558.895 | 5.627.689 |
| Shares Outstanding | 6,27B | 5,08B |
| Float Shares | 2,90B | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alstone Textiles vs Trident
| Métrica | ALSTONE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 27, 2025 |