Comparación Detallada de Acciones Amalgamated [AMAL] vs Deepak Nitrite [DEEPAKNTR]
Amalgamated
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Deepak Nitrite
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amalgamated gana en 12 métricas, Deepak Nitrite gana en 8 métricas, con 0 empates. Amalgamated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amalgamated | Deepak Nitrite | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,54 | 41,67 | Amalgamated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,42 | 4,69 | Deepak Nitrite |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 23,36 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,93 | Deepak Nitrite |
| VE/EBITDA | 21,54 | 26,23 | Amalgamated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,59% | 7,58% | Amalgamated |
| Margen Operativo (TTM) | 19,64% | 7,32% | Amalgamated |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,64% | 7,32% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,53% | 11,85% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 24,08% | 9,03% | Amalgamated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $461,85 M | $-5,12 MM | Amalgamated |
| Rendimiento por Dividendo | 0,10% | 0,41% | Deepak Nitrite |
| Rentabilidad 1 Año | 194,97% | -36,32% | Amalgamated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,98 | 3,16 | Deepak Nitrite |
| Valor de Empresa | $11,17 MM | $256,48 MM | Deepak Nitrite |
| Ratio VE/Ingresos | 6,89 | 3,20 | Deepak Nitrite |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,81% | 21,99% | Amalgamated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $131 | $587 | Deepak Nitrite |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,99 | $44,44 | Deepak Nitrite |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,28 | 0,14 | Amalgamated |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amalgamated vs Deepak Nitrite
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | 3,32% | 10,88% | 7,48% | 25,79% | 47,97% | 121,61% |
| Deepak Nitrite | -2,27% | -1,80% | 3,25% | -8,99% | -1,19% | -27,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | 194,97% | 201,43% | 430,10% | 3.181,05% | 4.652,70% | 13.145,22% |
| Deepak Nitrite | -36,32% | -19,01% | 150,80% | 2.649,05% | 9.344,44% | 10.017,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amalgamated vs Deepak Nitrite
Amalgamated
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Amalgamated Financial, con una calificación positiva de analista contrarrestada por señales técnicas bajistas. El próximo informe de ganancias el 23 de octubre es un catalizador clave que determinará la dirección de la narrativa de inversión, lo que hace de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Deepak Nitrite
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Deepak Nitrite, con resultados trimestrales decrecientes contrarrestados por una inversión significativa en I+D y el cumplimiento continuo de las normativas. Si bien la empresa se enfrenta a vientos en contra a corto plazo, su compromiso con la innovación y su sólida posición en el mercado sugieren un potencial de crecimiento futuro, creando una narrativa de inversión equilibrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amalgamated vs Deepak Nitrite
| Métrica | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,40B | ₹253,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.619 | 221.309 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.250 | 235.342 |
| Último Cierre | ₹969,55 | ₹1.802,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹430,00 - ₹1.148,00 | ₹1.733,90 - ₹3.011,15 |
| % desde Máximo 52S | -15,54% | -40,16% |
| Máximo Histórico | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) | ₹3.169,00 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -15,54% | -43,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,31% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,05% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 23,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,18 | ₹395,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹18,32 | ₹66,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹427,31M | ₹7,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹292,92M | ₹6,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amalgamated vs Deepak Nitrite
| Métrica | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,54 | 41,67 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,92 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,98 | 3,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,42 | 4,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,40B | ₹253,61B |
| Valor de Empresa | ₹11,17B | ₹256,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,89 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,54 | 26,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,28 | 0,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,18 | ₹395,08 |
Comparación de Estados Financieros: Amalgamated vs Deepak Nitrite
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹473,05M | ₹18,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹275,29M | ₹14,74B |
| Beneficio Bruto | ₹197,76M | ₹4,16B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹92,92M | ₹1,38B |
| EBITDA | ₹120,71M | ₹2,14B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹95,94M | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,91M | ₹424,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹94,03M | ₹1,12B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹34,07M | ₹1,79B |
| Total de Activos Corrientes | ₹395,19M | ₹32,97B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹209,56M | ₹9,23B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹11,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹991,80M | ₹54,25B |
| Beneficios Retenidos | ₹154,11M | ₹48,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹798,54M | ₹24,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.619 | 221.309 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.250 | 235.342 |
| Shares Outstanding | 12,36M | 136,39M |
| Float Shares | 3,53M | 67,98M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amalgamated vs Deepak Nitrite
| Métrica | AMAL | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Aug 04, 2025 |